合富中国:合富中国关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603122 证券简称：合富中国 公告编号：临 2024-035
合富（中国）医疗科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准合富（中国）医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4074号）核准，合富（中国）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,951.32万股，本次发行价格为每股人民币4.19元，募集资金总额为人民币416,960,308.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）57,269,314.59元后，实际募集资金净额为人民币359,690,993.41元。本次发行募集资金已于2022年2月11日全部到位，并经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2022年2月11日出具了《验资报告》（毕马威华振验字第2200567号）。
（二）募集资金使用与结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为人民币 67,270,646.49 元，
明细见下表：
项目 金额（人民币元）
实际收到的募集资金 416,960,308.00
减：发行费用（除了承销费用外的其他发行费用） 57,269,314.59
募集资金净额 359,690,993.41
减：募集资金累计使用金额 298,701,876.33
其中：医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目 88,173,588.77
信息化升级和医管交流中心项目 24,528,287.56
补充流动资金 186,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 6,756,100.32
减：利息收入对募集资金项目投入 474,570.91
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额 67,270,646.49
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。公司于 2022 年 2 月与保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的上海银行虹桥路支行、兴业银行股份有限公司上海分行营业部、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行、招商银行股份有限公司上海分行营业部分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。
由于公司将部分募投项目实施主体变更为全资子公司合益信息科技（上海）有限公司（以下简称“合益信息”），并使用部分募集资金向合益信息提供借款以实施募投项目，公司于 2022 年 6 月与全资子公司合益信息、保荐机构海通证券股份有限公司、存放募集资金的富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。三方监管协议、四方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
为提高募集资金收益率，公司于 2024 年 6 月 19 日召开第二届董事会第十一
次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专户的议案》，拟在富邦华一上海徐汇支行开设新的募集资金专用账户，并将兴业银行上海分行营业部专用账户（账号：216200100111118888）的全部募集资金本息
余额转存至新募集资金专户后进行销户。2024 年 7 月 17 日，公司与富邦华一银
行有限公司上海徐汇支行、海通证券股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况
截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：元
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金余额
上海银行虹桥路支行 03004817027（已销户） 0.00
合富（中国）医疗 兴业银行上海分行营业部 216200100111118888（已销户） 58,572,523.81
科技股份有限公司 富邦华一上海徐汇支行 50300003130000186 7,139,326.09
招商银行上海分行营业部 121902124410702（已销户） 0.00
合益信息科技 富邦华一上海徐汇支行 50300003830000339 1,558,796.59
（上海）有限公司
合 计 67,270,646.49
注：上述募集资金存储账户中，上海银行虹桥路支行（账号：03004817027）和招商银
行上海分行营业部（账号：121902124410702）的账户已于 2024 年 1 月 25 日和 2024 年 1 月
22 日注销；兴业银行上海分行营业部（账号：216200100111118888）的账户已于 2024 年 7
月 3 日注销，全部募集资金本息余额转存至富邦华一上海徐汇支行开设的新募集资金专用
账户（账号：131000000025989）。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资
金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
截至2024年6月30日，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2024年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银
行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目
（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更部分募投项目实施方式暨募投项目延期情况
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第
七次会议，2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于变更部分募投项目实施方式的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“医疗检验集约化营销及放肿高新仪器引进项目”的主要建设内容由“办公经营场所的租赁与装修”变更为“办公经营场所的购买、租赁、装修和升级”。
公司于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第
八次会议，2024 年 1 月 5 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于变更部分募投项目实施方式及募投项目延期的议案》，将首次公开发行募集资金投资项目中的“信息化升级和医管交流中心项目”的主要建设内容由“项目软件购置以及开发，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP 与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台等”变更为“项目软件购置、开发、升级以及市场推广，包括在线学习培训系统、医院物资管理系统（SPD）、SAP 与医院系统对接模块、远程支持平台、两岸医疗资源实时在线分享平台、决策分析一体化平台，依托人工智能、大数据等信息化方式助力医院进行人才培养、专科建设、病种结构优化、运营绩效提升等方面的软件”。同时为确保公司募投项目稳步实施，充分考虑变更部分募投项目实施方式后的建设周期，经审慎研究，公司将信息化升级和医管交流中心项目预计达到可使用状
态的日期延长至 2025 年 12 月 31 日。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信
息，募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况
本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。
特此公告。
合富（中国）医疗科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 29 日
附表 1：