皖新传媒:皖新传媒2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-063
安徽新华传媒股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●募集资金存放符合公司规定
●募集资金使用进度详见有关说明
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等的规定，安徽新华传媒股份有限公司（以下简称本公司、公司或皖新传媒）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1.实际募集资金金额、资金到位情况
（1）首次发行实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]1274 号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于 2010 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）110,000,000 股，每股发行价为 11.80 元，募集资金总额为人民币 1,298,000,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 59,360,546.77 元后，
实际募集资金金额为 1,238,639,453.23 元。该募集资金已于 2010 年 1 月到账。上
述资金到账情况已经华普天健会计师事务所会验字[2010]3043 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）规定，本公司将原计入资本公积的路演费、上市酒会费等费用 6,526,587.40 元调整计入损益，增加募集资金 6,526,587.40 元。本
公司已于 2011 年 3 月 23 日存入募集资金专户交通银行合肥三孝口支行
341302000018170129135 账户人民币 6,526,587.40 元。
调整后的募集资金净额 1,245,166,040.63 元，根据本公司募集资金管理及使用制度，以及募集资金三方监管协议，分别存入公司在交通银行合肥三孝口支行、农业银行合肥金城支行、建设银行合肥钟楼支行、招商银行合肥金屯支行设立的专户。
（2）非公开发行实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503 号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票 169,204,737 股，每股发行价格为人
民币 11.82 元。截至 2016 年 8 月 26 日，本公司实际已向平安养老保险股份有限公
司等 10 名特定投资者发行人民币普通股股票 169,204,737 股，募集资金总额为人民币 1,999,999,991.34 元，扣除各项发行费用合计人民币 40,952,973.75 元后，实际募集资金净额为人民币 1,959,047,017.59 元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2.募集资金使用及结余情况
（1）首次发行募集资金使用及结余情况
首次发行募集资金到位前，截至 2010 年 1 月 8 日，公司利用自筹资金对募集资
金投资项目已累计投入 153,037,300.00 元；募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 153,037,300.00 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计直接投入募集资金项目 409,809,573.10 元，
永久补充流动资金 510,429,270.61 元（含募集资金专户利息），支付信息系统开发服务费 490,800.00 元，支付银行手续费 5,646.34 元，公司累计已使用募集资金1,073,281,790.00 元。
截至 2024 年 6 月 30 日，扣除累计已使用的募集资金 1,073,281,790.00 元后，
募 集 资 金 余 额 为 171,393,450.63 元 ， 加 上 募 集 资 金 专 用 账 户 累 计 收 益
168,181,423.99 元，募集资金专用账户余额合计为 339,574,874.62 元。
（2）非公开发行募集资金使用及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计直接投入募集资金投资项目 17,494,444.08
元 ， 募 集 资 金 专 用 账 户 累 计 银 行 手 续 费 720.92 元 ， 募 集 资 金 余 额 为
1,941,551,852.59 元，加上募集资金专用账户累计收益 559,740,602.84 元，募集资金专用账户合计为 2,501,292,455.43 元，其中公司使用非公开发行募集资金进行
现金管理的金额为 1,489,000,000.00 元，募集资金专用账户 2024 年 6 月 30 日余额
为 1,012,292,455.43 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，依据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，本公司制定了《皖新传媒募集资金使用管理办法》。
1.首次发行募集资金管理情况
根据相关规定，本公司与国元证券股份有限公司及交通银行安徽省分行、中国建行合肥钟楼支行、中国农业银行合肥金城支行和招商银行合肥金屯支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2016 年 1 月 23 日，本公司发布了《皖新传媒关于变更保荐机构及保荐代表人
的公告》，就国金证券股份有限公司承接公司首次公开发行 A 股股票持续督导工作作了说明：为规范公司首次公开发行尚未使用完毕的募集资金的管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规的规定，公司及国金证券股份有限公司与交通银行股份有限公司合肥三孝口支行签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银 行 名 称 银行帐号 余额
交通银行合肥三孝口支行 341302000018170129135 339,574,874.62
合 计 339,574,874.62
2.非公开发行募集资金管理情况
2023 年 11 月 17 日，公司召开第四届董事会第二十一次（临时）会议及第四届
监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《公司关于变更非公开发行股票募集资
金投资项目的议案》；2023 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第二十二次（临
时）会议，审议通过了《公司关于取消 2023 年第二次临时股东大会部分提案的议案》；
2024 年 1 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十三次（临时）会议及第四届监事会
第十九次（临时）会议，审议通过了《公司关于对变更非公开发行股票募集资金投
资项目进行调整的议案》，并于 2024 年 1 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大
会审议批准。公司将非公开发行股票募集资金投资项目（“智能学习全媒体平台”项目及“智慧书城运营平台”项目）尚未投资使用募集资金变更投资于“数字科学普及项目”“产教智融平台项目”“数字化书店建设项目”“供应链智慧物流园项目”。
为进一步提高募投项目的实施效率，更好保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规和规范
性文件及公司《募集资金使用管理办法》的规定，2024 年 2 月 2 日，公司召开第四
届董事会第二十四次（临时）会议及第四届监事会第二十次（临时）会议，审议通过了《公司关于新增募集资金专户并授权签订<募集资金监管协议>的议案》,同意公司及子公司（募投项目实施的主体）向商业银行申请开立募集资金的专用账户，并与商业银行及保荐机构签署相关的资金监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管；同时董事会授权公司管理层及其授权人员办理开立上述募集资金专用账户相关事宜，包括但不限于开立募集资金专用账户、签署募集资金专户监管协议等。
根据相关规定，本公司及子公司（募投项目实施的主体）与国金证券股份有限公司、交通银行股份有限公司合肥三孝口支行、兴业银行股份有限公司合肥庐阳支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储、专款专用制度。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
交通银行合肥三孝口支行 341302000018880010615 10,241,839.98
兴业银行合肥庐阳支行 499020100100205682 377,606,520.22
兴业银行合肥庐阳支行 499020100100509664 330,520,546.11
兴业银行合肥庐阳支行 499020100100509800 174,495,023.85

兴业银行合肥庐阳支行 499020100100509915 119,384,550.44
交通银行合肥三孝口支行 341302000013002313772 43,974.83
合 计 1,012,292,455.43
三、2024 年半年度募集资金的实际使用情况
1.首次发行募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司实际投入首次发行相关项目的募集资金款项共
计人民币 1,073,276,143.66 元，具体使用情况详见《附表 1：2024 年半年度首次发行募集资金使用情况对照表》。
2.非公开发行募集资金的实际使用情况
2024 年 1 月 24 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准，公司将非公
开发行股票募集资金投资项目（“智能学习全媒体平台”项目及“智慧书城运营平台