闽东电力:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

福建闽东电力股份有限公司
2024年上半年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：福建闽东电力股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核算的 2024年初占用资 2024年上半年占 2024年上半年占 2024年上半年偿 2024年6月30日占
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 用累计发生金额 用资金的利息(如 还累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
(不含利息) 有)
控股股东、实际控制人及 -
其附属企业
小计 — — — - - - - -
前控股股东、实际控制人 福建省闽东老区水电开发总公司 前大股东 应收账款 866.81 866.81 - 售电款 经营性往来
及其附属企业 福建省闽东老区水电开发总公司 前大股东 其他应收款 514.96 514.96 - 其他 非经营性占用
小计 — — — 1,381.77 - - 1,381.77 -
其他关联方及其附属企业 -
小计 — — — - - - - -
总计 — — — 1,381.77 - - 1,381.77 -
往来方与上市公 上市公司核算的 2024年初往来资 2024年上半年往 2024年上半年往 2024年上半年偿 2024年6月30日往 往来性质(经营性往
其他关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 会计科目 金余额 来累计发生金额 来资金的利息(如 还累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 来、非经营性往来)
(不含利息) 有)
白城富裕风力发电有限公司 本公司子公司 其他应收款 745.77 92.90 - 92.90 745.77 拆借 非经营性往来
福安市国电福成水电有限公司 本公司子公司 其他应收款 6,916.30 546.45 5.22 6,605.71 862.26 拆借 非经营性往来
福建福安市黄兰溪水力发电有限公司 本公司子公司 其他应收款 333.11 36.99 - 38.90 331.20 拆借 非经营性往来
福建环三亿能电力工程有限公司 本公司子公司 其他应收款 16.32 2.42 - 2.42 16.32 拆借 非经营性往来
福建闽电新能源开发有限公司 本公司子公司 其他应收款 1.00 239.98 0.40 8.89 232.49 拆借 非经营性往来
福建穆阳溪水电开发有限公司 本公司子公司 其他应收款 384.82 84.66 - 89.13 380.35 拆借 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 福州闽东大酒店有限公司 本公司子公司 其他应收款 457.29 7.83 10.30 18.19 457.23 项目建设及日常拆借款 非经营性往来
属企业 航天闽箭新能源（霞浦）有限公司 本公司子公司 其他应收款 11,463.44 70.28 221.58 70.28 11,685.02 拆借 非经营性往来
航天闽箭新能源投资股份有限公司 本公司子公司 其他应收款 21,880.15 0.86 260.86 0.99 22,140.88 拆借 非经营性往来
宁德蕉城闽电新能源有限公司 本公司子公司 其他应收款 16,603.29 113.94 129.79 1,478.56 15,368.46 拆借 非经营性往来
宁德市东晟房地产有限公司 本公司子公司 其他应收款 - 6.14 - 6.14 - 项目建设及日常拆借款 非经营性往来
宁德环三矿业有限公司 本公司子公司 其他应收款 61.57 - - - 61.57 拆借 非经营性往来
宁德市环三实业有限公司 本公司孙公司 其他应收款 5,798.81 - - - 5,798.81 拆借 非经营性往来
霞浦县浮鹰岛风电有限公司 本公司孙公司 其他应收款 6,388.43 15,114.69