鹿得医疗:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：832278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2024-043
江苏鹿得医疗电子股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经 2020 年 6 月 29 日中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿得医疗电
子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕 1299 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股股票 1,750 万股，每股面值为
人民币 1.00 元，发行价格为人民币 8.55 元/股。本次公开发行募集资金总金额
为人民币 149,625,000.00 元，扣除相关发行费用为人民币 10,854,429.01 元（不
含税），实际募集资金净额为人民币 138,770,570.99 元，上述募集资金已于 2020
年 7 月 16 日全部汇入指定募集资金专户进行专户存储管理，并由立信会计师
事务所（特殊普通合伙）江苏分所审验，出具了“信会师报字[2020]第 ZH10287 号”《验资报告》。
（二）募集金额使用情况及结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况及余额如下：
单位：元
项目 金额
募集资金总额 149,625,000.00
减：发行费用 10,854,429.01
募集资金净额 138,770,570.99
加：公司前期已付的发行费用 574,829.96
减：截至 2023 年末募集项目累计投入金额 23,911,626.58
加：截至 2023 年末利息收入扣除手续费累计净 7,715,949.27
额
减：本年度已使用募集资金 15,020,881.90
加：本年度利息收入扣除手续费净额 113,288.91
减：期末使用闲置募集资金购买理财产品余额 94,500,000.00
减：期末银行承兑汇票保证金余额 8,735,735.50
募集资金账户余额 5,006,395.15
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
江苏鹿得医疗电 农业银行南通新 10-727101040666669 5,006,395.15
子股份有限公司 开支行
注：为提高资金收益，公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，截至 2024
年 6 月 30 日，募集资金专户通知存款 34,500,000.00 元，大额存单 60,000,000.00
元，连同募集资金专户活期存款的累计余额为 99,506,395.15 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，公司建立并披露了《募集资金管理制度》（以
下简称“管理制度”），2021 年 12 月 30 日，公司第三届董事会第十次会议审
议通过了《关于修订<江苏鹿得医疗电子股份有限公司募集资金管理制度>》的
议案。该管理制度于 2022 年 1 月 20 日召开的公司 2022 年第一次临时股东大
会审议通过后生效。
公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并于 2020 年
7 月 16 日和方正承销保荐、中国农业银行签订了《募集资金三方监管协议》。 在使用、监管和责任追究等方面，严格遵守管理方法，切实保护公司和股东的 合法权益。

鹿得医疗已为 2020 年不特定合格投资者公开发行股票募集资金开设了募
集资金专项账户，户名为江苏鹿得医疗电子股份有限公司，开户行为中国农业 银行股份有限公司南通新开支行，账号为 10727101040666669，鹿得医疗 2020
年不特定合格投资者公开发行股票的募集资金已于 2020 年 7 月 16 日存入了
该专项账户。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性存在重大变化
因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对 本片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因 此暂停，公司同时暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进 度，并积极与政府部门沟通土地出让相关事宜。基于上述情况，公司于 2022 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（公告编号： 2022-034），分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项
目的达到预定可使用状态日期由原 2022 年 1 月、2022 年 7 月延期至 2024 年 7
月、2024 年 7 月。
南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展，已于 2022 年 12 月通过网
上挂牌方式将位于开发区一块占地 84 亩的土地出让给公司。2023 年 3 月 30
日，公司与南通市经济技术开发区管理委员会签订《投资协议》，公司拟在该
地块投资建设“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。公司于 2023 年 3 月 30 日披
露了《拟投资建设鹿得医疗健康智慧产业园项目暨签署投资协议公告》，详见 2023-003 公告，并经第三届董事会第十六次会议及 2023 年第一次临时股东大 会审议通过，详见 2023-002、2023-007 公告。
由于南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，公司研 发中心建设项目和医疗器械产品及配件智能升级技改项目无法在原实施地点 继续实施，因此公司拟变更上述项目的募集资金用途，将募集资金用于“鹿得
医疗健康智慧产业园项目”。公司已于 2023 年 5 月 23 日取得鹿得医疗健康智
慧产业园项目工业用地的不动产权证书。该项目用地坐落于新开河东、常兴路 南、新景路西、景兴路北，宗地面积 56234.85 ㎡。
公司现有业务以 ODM 模式为主，自有品牌产品的销售比例较低，公司境
内市场仍主要以批发商和药店为主要渠道。因宏观经济环境变化影响，鹿得大 数据新零售项目原计划建设内容有所搁置。面对市场的不确定性，为控制项目 投资风险，公司在项目实施期间，投资金额相对较小，考虑当前市场环境及项 目实际进展情况，鹿得大数据新零售项目原计划建设项目预计无法在 2023 年 7 月 31 日前达到预定可使用状态，故公司变更鹿得大数据新零售项目，将原 用于该项目的募集资金用于“鹿得医疗健康智慧产业园项目”。
为保证智慧产业园项目的正常开展，有效利用募集资金，公司拟变更募集 资金用途，将募集资金用于健康智慧产业园项目。通过该项目的建设，积极主 动布局互联网医疗生态领域，打造智慧医疗，有利于进一步提升公司的持续发 展能力和综合竞争能力。
公司于 2023 年 7 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议及第三届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》，具体内容详
见公司于 2023 年 7 月 21 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《江
苏鹿得医疗电子股份有限公司变更募集资金用途公告》（公告编号：2023-036）。（二）募集资金置换情况
本公司 2024 年半年度不存在募集资金置换情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2024 年半年度不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金购买理财产品情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托方 委托理财 产品 委托理 委托理财 委托理财 收益类 预计年化收
名称 产品类型 名称 财金额 起始日期 终止日期 型 益率
（万
元）
江 苏 鹿 保本保息 7 天通 1,450.00 2023年12 固 定 收 1.45%
得 医 疗 知 存 月 21 日 益
电 子 股 款
份 有 限
公司
江 苏 鹿 保本保息 7 天通 2,000.00 2023年12 固 定 收 1.45%
得 医 疗 知 存 月 21 日 益
电 子 股 款
份 有 限
公司
江 苏 鹿 保本保息 大 额 2,000.00 2023年12 2026年12 固 定 收 2.35%
得 医 疗 存单 月 27 日 月 27 日 益
电 子 股
份 有 限
公司
江 苏 鹿 保本保息 大 额 4,000.00 2024 年 1 2027 年 1 固 定 收 2.35%
得 医 疗 存单 月 3 日 月 3 日 益
电 子 股
份 有 限
公司
2023 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会
第二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意 公司将闲置募集资金购买理财产品，购买理财产品总计使用额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金。在上述额度内，自公司董事会审计通过之日起 12 个 月内资金可以滚动使用。公司独立董事专门会议对该事项发表了同意的审查意
见。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
因南通经济开发区政府对公司南通工厂所处片区筹划新的规划，已暂停对本片区内工业用地新建项目的审批手续，公司研发中心建设项目审批手续也因此暂停，公司同时暂缓了医疗器械产品及配件智能升级技改项目的投资建设进度，并积极与政府部门沟通土地出让相关事宜。基于上述情况，公司于 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》（公告编号：2022-034），分别将医疗器械产品及配件智能升级技改项目、研发中心建设项
目的达到预定可使用状态日期由原 2022 年 1 月、2022 年 7 月延期至 2024 年 7
月、2024 年 7 月。
南通经济开发区政府为支持公司的进一步发展，已于 2022 年 1