华如科技:2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:北京华如科技股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公 上市公司核 2024 年半年度期初 2024 年半年度度占 2024 年半年度 2024年半年度度 2024 年半年度期 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 司的关联关系 算的会计科 占用资金余额 用累计发生金额（不 度占用资金的 偿还累计发生金 末占用资金余额 成原因 占用性质
目 含利息） 利息(如有) 额
控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属企 非经营性占用
业
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及附属 非经营性占用
企业
小计 - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公 上市公司核 2024 年半年度期初 2024 年半年度度往 2024 年半年度 2024年半年度度 2024 年半年度期 往来形 往来性质
其它关联资金往来 资金往来方名称 司的关联关系 算的会计科 往来资金余额 来累计发生金额（不 度往来资金的 偿还累计发生金 末往来资金余额 成原因 （经营性往来、 非
目 含利息） 利息(如有) 额 经营性往来）
控股股东、实际控
制人及其附属企业
北京小如文化科技有限公司 子公司 其他应收款 40,070,000.00 7,000,000.00 47,070,000.00 非经营性往来
上市公司的子公司北京鼎成智造科技有限公司 子公司 其他应收款 12,146,843.00 12,500,000.00 1,112,606.71 23,534,236.29 非经营性往来
及其附属企业 华如慧云（北京）科技有限公司 子公司 其他应收款 31,056,634.14 14,800,000.00 5,265,641.51 40,590,992.63 非经营性往来
江苏华如防务科技有限公司 子公司 其他应收款 7,826,174.04 85,000,000.00 2,000,000.00 90,826,174.04 非经营性往来
小计 91,099,651.18 119,300,000.00 8,378,248.22 202,021,402.96
北京多盈数智科技有限公司 联营企业 预付款项 7,837,900.00 4,142,400.00 3,695,500.00 经营性往来
其他关联方及其附南京神采科技有限公司 联营企业 预付款项 4,378,400.00 4,378,400.00 0.00 经营性往来
属企业
四川华域智创科技有限公司 联营企业 预付款项 2,319,000.00 1,019,000.00 1,300,000.00 经营性往来

小计 14,535,300.00 9,539,800.00 4,995,500.00
总计 - - - 91,099,651.18 133,835,300.00 - 17,918,048.22 207,016,902.96 - -
法定代表人：韩超 主管会计工作负责人：韩超 会计机构负责人（会计主管人员）：周珊