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金银河:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公告时间:2024-08-28 19:35:42

证券代码:300619 证券简称:金银河 公告编号:2024-034
佛山市金银河智能装备股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定,现将佛山市金银河智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)2022 年向特定对象发行股票募集资金金额、资金到位时间
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山市金银河智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1344 号)同意注册,并经深圳证券交易所同意,公司本次向特定对象发行股票数量为 13,923,737 股,每股面
值人民币 1 元,每股发行价格为人民币 46.16 元,共计募集人民币 642,719,699.92
元,扣除与发行有关的不含税费用人民币 10,246,725.54 元,公司实际募集资金
净额为人民币 632,472,974.38 元。该募集资金已于 2023 年 12 月 7 日前全部到
账,华兴会计师事务所(特殊普通合伙)已于 2023 年 12 月 11 日对公司向特定
对 象 发 行 股 票 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 , 并 出 具 了 “ 华 兴 验 字
[2023]22013060147 号”《验资报告》。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:
单位:人民币元
项 目 2024 年半年度
募集资金总额 642,719,699.92
减:发行费用 10,246,725.54
募集资金净额 632,472,974.38
减:直接投入募集资金项目 152,522,974.38
减:闲置募集资金暂时补充流动资金 220,000,000.00
加:募集资金利息收入扣除银行手续费支出后的净额 2,119,934.21
募集资金实际结余金额 262,069,934.21
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的存放、使用和管理,保证募集资金的安全,最大限度地保障投资者的合法权益,公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,制定了《佛山市金银河智能装备股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)。
根据《管理办法》,公司对募集资金实行专户存储。2023 年 12 月,公司与
广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三水支行、招商银行股份有限公司佛山分行、中国银行股份有限公司佛山南海黄岐支行、华夏银行股份有限公司佛山分行、交通银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》,公司、子公司佛山市天宝利硅工程科技有限公司与广东南海农村商业银行股份有限公司三水支行、兴业银行佛山分行三水支行及保荐机构中信证券股份有限公司签署了《募集资金四方监管协议》,监管协议与公司《管理办法》规定无重大差异,监管协议的履行不存在问题。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2024 年 06 月 30 日,募集资金的存储情况列示如下:
单位:人民币元
账户名称 银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额
广东南海农村商业银行股份 80020000020689847 155,719,699.92 35,015.00
有限公司三水支行 80020000020690535 55,000,000.00 5,378,542.07
兴业银行股份有限公司佛山 392150100100267519 35,000,000.00 5,109,100.04
三水支行 392150100100267635 20,000,000.00 5,067,643.87
佛山市金 招商银行股份有限公司佛山
三水支行 757900812310101 125,000,000.00 65,319,074.42
银河智能
装备股份 中国银行股份有限公司佛山
南海黄岐支行 701677891609 35,000,000.00 15,102,735.74
有限公司
华夏银行股份有限公司佛山
分行营业部 14950000000656545 30,000,000.00 15,162,919.71
交通银行股份有限公司佛山
三水支行 446268270013000679074 30,000,000.00 15,093,269.20
中国工商银行股份有限公司
佛山三水奥园支行 2013017829200066531 30,000,000.00 15,073,585.21
佛山市天 兴业银行股份有限公司佛山
宝利硅工 三水支行 392150100100267405 50,000,000.00 50,282,806.21
程科技有 广东南海农村商业银行股份
限公司 有限公司三水支行 80020000020690681 70,000,000.00 70,445,242.74
合计 635,719,699.92 262,069,934.21
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本报告期向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见附件 1:向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表。
(二)使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 3 月 15 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会
第十五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过 22,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为董事会审议通过之日起 12 个月内,公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时将暂时补流的募集资金归还至募集资金专用账户。保荐机构发表了无异议的核查意见。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为
22,000 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2、截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换
的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2024 年半年度,公司已按《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定,真实、准确、完整、及时的披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规的情况。
附件:
1、向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
特此公告。
佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
二〇二四年八月二十八日
附表 1
向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位:佛山市金银河智能装备股份有限公司 2024 年半年度 单位:人民币万元
募集资金总额 63,247.30 本年度投入募集资金总额 5.00
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 15,252.30
累计变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变 募集资金 截至期末投 本年度 是否达 项目可行
承诺投资项目 更项目(含 承诺投资 调整后投 本年度投入 截至期末累计 资进度(%) 项目达到预定可使 实现的 到预计 性是否发
部分变更) 总额 资总额(1) 金额 投入金额(2) (3)=(2)/(1) 用状态日期

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