浙农股份:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002758 证券简称：浙农股份 公告编号：2024-029 号
浙农集团股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到位情况
1、首次公开发行
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]838 号）文核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,400 万股，发行价格为每股 18.04 元，本次发行募集资金总额为 25,256.00 万元，扣除与发行有关的费用 3,158.32 万元，
募集资金净额为 22,097.68 万元。上述资金于 2015 年 5 月 22 日全部到位，业经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 610388《验资报告》。公司所募集的资金用于医药物流二期建设项目、连锁药店扩展项目、医药批发业务扩展项目三个项目。公司对募集资金采取了专户储存。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华通医药股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]243 号）核准，公司于 2018 年 6 月 14
日公开发行了 224 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，本次发行募集资金总额为 22,400.00 万元。扣除与发行有关的费用 647.49 万元，募集资金净额为
21,752.51 万元。上述募集资金已全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合
伙）验证，并于 2018 年 6 月 22 日出具了信会师报字[2018]第 ZF10533 号《验资
报告》。公司本次发行所募集的资金用于年产 10,000 吨中药饮片扩建项目及技术研发中心项目。公司对募集资金采取了专户储存管理。
(二)募集资金使用和余额情况
1、首次公开发行
单元：人民币元
项目 2024 年 6 月 30 日金额
募集资金总额 252,560,000.00
减：发行费用 31,583,200.00
募集资金净额 220,976,800.00
减：已累计投入募集资金总额 190,910,779.28
其中：1、置换预先已投募集资金项目自筹资金 39,840,274.77
2、直接使用募集金额 151,070,504.51
其中本期投入 3,184,700.00
减：结余募集资金永久补充流动资金 10,454,997.42
加：利息收入和手续费支出总金额 14,838,517.30
募集资金专用账户余额 34,449,540.60
2、公开发行可转换公司债券
单元：人民币元
项目 2024 年 6 月 30 日金额
募集资金总额 224,000,000.00
减：发行费用 6,474,905.66
募集资金净额 217,525,094.34
减：累计已使用募集资金 147,650,327.12
其中：报告期直接使用募集资金金额 24,930,122.92
减：结余募集资金永久补充流动资金[注] 84,879,669.89
加：利息收入和手续费支出净额 25,616,632.22
募集资金专用账户余额 10,611,729.55
注：根据 2023 年度股东大会决议，部分募集资金已永久补充流动资金，后续合同款项全部支付完毕后，剩余募集资金将永久补充流动资金。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求及公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在使用募集资金用于募投项目时，资金支出必须严格按照公司募集资金使用审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐代表人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料，公司募集资金的存放、使用符合相关规定。
1、首次公开发行
公司及实施募投项目的子公司为本次募集资金在中国农业银行股份有限公司绍兴柯东支行（以下简称“农业银行”）、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司轻纺城支行（以下简称“瑞丰银行”）及中信银行股份有限公司杭州西湖支行（以下简称“中信银行”）开设了募集资金专项账户，公司对募集资金实行专户存储管理。
公司及保荐机构爱建证券有限责任公司（以下简称“爱建证券”）于 2015
年 6 月 11 日与瑞丰银行签订了《募集资金三方监管协议》，2015 年 6 月 15 日与
农业银行、中信银行分别签订了《募集资金三方监管协议》；2015 年 7 月 28 日
公司、子公司浙江华通医药连锁有限公司（以下简称“华通连锁”）及保荐机构
爱建证券与中信银行签订了《募集资金三方监管协议》；2016 年 3 月 2 日，公司、
子公司浙江华药物流有限公司（以下简称“华药物流”）及保荐机构爱建证券与农业银行签订了《募集资金三方监管协议》。由于公司聘请了华金证券股份有限公司（以下简称“华金证券”）担任公司再融资项目的保荐机构，并由其承接原保荐机构爱建证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作，2017 年 5月 26 日，公司及实施相应募投项目的子公司华药物流、华通连锁分别与瑞丰银行、农业银行、中信银行及保荐机构华金证券重新签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

2、公开发行可转换公司债券
公司及实施募投项目的子公司浙江景岳堂药业有限公司（以下简称“景岳堂
药业”）为本次募集资金在招商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“招商银
行”）、浙商银行股份有限公司绍兴分行（以下简称“浙商银行”）开设了募集
资金专项账户，公司对募集资金实行专户存储管理。
2018 年 7 月 20 日，公司及保荐机构华金证券分别与招商银行、浙商银行签
订了《募集资金三方监管协议》：2018 年 9 月 26 日，公司、景岳堂药业及保荐
机构华金证券分别与招商银行、浙商银行签订了《募集资金三方监管协议》。三
方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议
的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户及余额情况如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方式 期末余额
中信银行杭州西湖支行 8110801013800000926 活期存款 34,449,540.60
合计 34,449,540.60
注：因“医药物流二期建设项目”和“医药批发业务扩展项目”已经结项，“连锁药店扩展项
目”变更为“数字化系统升级建设项目”，目前相关结项项目的账号已完成注销手续。
2、公开发行可转换公司债券
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金账户及余额情况如下：
单位：人民币元
开户银行 账户名称 银行账号 账户性质 期末余额
招商银行 浙农集团股份有限公司 575903034110108 活期存款 4,299,887.85
浙商银行 浙农集团股份有限公司 3371020010120100248259 活期存款 220,873.04
招商银行 浙江景岳堂药业有限公司 571912312210101 活期存款 1,699,577.55
浙商银行 浙江景岳堂药业有限公司 3371020010120100255682 活期存款 4,391,391.11
合计 10,611,729.55
注：“年产 10000 吨中药饮片扩建项目”已终止，“技术研发中心项目”已经结项，后续合
同款项全部支付完毕后，相关募集资金账户将统一进行注销。
募集资金用于募投项目时，资金支出必须严格按照公司募集资金使用审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐代表人