酒鬼酒:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

酒鬼酒股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
资金占 占用方与上 上市公司核 报告期内占 报告期内占 报告期内偿
非经营性资金占用 用方名 市公司的关 算的会计科 期初占用 用累计发生 用资金的利 还累计发生 期末占用资 占用形 占用性质
称 联关系 目 资金余额 金额（不含利 息（如有） 金额 金余额 成原因
息）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
小计 - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计 - - -
其他关联方及其附
属企业
小计 - - -
总计 - - -

资金往 往来方与上 上市公司核 报告期内累报告期内往报告期内偿 往来性质
其他关联资金往来 来方名 市公司的关 算的会计科 期初往来 计发生金额来资金的利还累计发生 期末往来资 往来形 （经营性往
称 联关系 目 资金余额 （不含利息）息（如有） 金额 金余额 成原因 来、非经营性
往来）
中粮海优 同一实际控 销售商 经营性资金
（北京） 制人 应收账款 11.17 11.17 品 往来
有限公司
北京中粮 同一实际控 品牌推 经营性资金
控股股东、实际控制龙泉山庄 制人 预付账款 67.39 40.44 26.95 广合作 往来
人及其附属企业 有限公司 费
无锡中粮 同一实际控 其他非流动 预付设 经营性资金
工程科技 制人 资产 10.80 618.00 10.80 618.00 备款 往来
有限公司
中粮财务 同一实际控
有限责任 制人 货币资金 30,000.00 25,000 1,723.04 30,000 25,000 存款 经营性存款
公司
总计 - - - 30,089.36 25,618.00 1,723.04 30,051.24 25,656.12 - -
注：①表中非经营性占用部分，关联方范围依照《股票上市规则》确定。
②无控股股东、实际控制人的公司，存在第一大股东或第一大股东关联人非经营性占用资金的，也应填写本表非经营性占用部分。