航天发展:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

航天工业发展股份有限公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：航天工业发展股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司 上市公司核算 2024年1月1日占 2024年1-6月占用累 2024年1-6月占 2024年1-6月偿 2024年6月30日占
非经营性资金占用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 用资金余额 计发生金额（不含利 用资金的利息(如 还累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
息） 有)
控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计
前控股股东、实际控 非经营性占用
制人及其附属企业 非经营性占用
小计
其他关联方及附属企业 非经营性占用
非经营性占用
小计
总计
往来方与上市公司 上市公司核算 2024年1月1日往 2024年1-6月占用累 2024年1-6月占 2024年1-6月偿 2024年6月30日往
其他关联资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 来资金余额 计发生金额（不含利 用资金的利息(如 还累计发生金额 来资金余额 往来形成原因 往来性质
息） 有)
航天科工财务有限责任公司 同一控制人 货币资金 62,866.45 484,915.22 236.62 469,929.78 78,088.51 存款 经营性往来
中国航天科工集团有限公司所属单位 同一控制人 应收票据 1,750.06 3,241.20 1,167.05 3,824.21 货款 经营性往来
控股股东、实际控制 中国航天科工集团有限公司所属单位 同一控制人 应收账款 36,930.82 16,668.43 18,779.66 34,819.59 货款 经营性往来
人及其附属企业
中国航天科工集团有限公司所属单位 同一控制人 预付账款 1,200.58 406.69 16.41 1,590.86 工程款、材料库、货款 经营性往来
中国航天科工集团有限公司所属单位 同一控制人 其他应收款 209.52 112.86 64.85 257.53 定金、保证金 经营性往来
南京长峰航天电子科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 5,528.28 22,000.00 84.43 5,572.44 22,040.27 资金往来 非经营性往来
航天壹进制（江苏）信息科技有限公司 上市公司子公司 其他应收款 15,674.48 - 60.63 15,613.85 资金往来 非经营性往来
上市公司的子公司及 南京航天国器智能装备有限公司 上市公司子公司 其他应收款 493.06 - 493.06 资金往来 非经营性往来
其附属企业 航天科工微系统技术有限公司 上市公司子公司 其他应收款 60.00 - 60.00 资金往来 非经营性往来
航天科工系统仿真科技（北京）有限公司上市公司子公司 其他应收款 3,104.94 - 3,000.00 104.94 资金往来 非经营性往来
航天长屏科技有限公司 上市公司孙公司 其他应收款 6,144.78 2,998.94 103.86 6,000.00 3,247.58 资金往来 非经营性往来
总计 133,962.96 530,343.34 424.91 504,590.82 160,140.39
本表已于2024年8月27日获第十届董事会第十四次会议批准。
公司法定代表人：胡庆荣 主管会计工作的公司负责人: 王强 公司会计机构负责人：吕丽