华兰疫苗:募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：301207 证券简称：华兰疫苗 公告编号：2024-046
华兰生物疫苗股份有限公司
募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2 号），华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,001.00 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 56.88 元/股，募集资金总额为人民币2,275,768,800.00 元，扣除各项发行费用人民币 31,565,696.07 元（含税），实际募集
资金净额为人民币 2,244,203,103.93 元，上述募集资金已于 2022 年 2 月 14 日划至
公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 2 月 14 日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000066 号）。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司已使用募集资金 1,194,069,294.98 元，其中直接
投入承诺募集资金投资项目 1,183,503,598.91 元，支付 股票发 行 相 关 费 用
10,565,696.07 元。尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为 1,142,041,680.70 元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为 800,000,000.00 元，其余 342,041,680.70 元存放于募集资金专用账户中。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与存放募集资金的中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司新乡分行、中国工商银行股份有限公司新乡新区支行、中信银行股份有限公司郑州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：
开户银行 帐号 募集资金投资项目 余额（元）
中国民生银行股份有 流感疫苗开发及产业化
限公司新乡分行营业 634400821 和现有产品供应保障能 263,986,754.33
部 力建设项目
中信银行新乡分行营 8111101013001430373 冻干人用狂犬病疫苗开 41,924,873.72
业部 发及产业化建设项目
中国工商银行股份有 1704020229200164827 多联细菌性疫苗开发及 10,343,279.80
限公司新乡新区支行 产业化建设项目
招商银行股份有限公 123905076110929 重组带状疱疹疫苗的开 10,291,381.94
司郑州分行营业部 发及产业化项目
中国银行股份有限公 259879676982 新型疫苗研发平台建设 15,495,390.91
司新乡华兰支行 项目
合计 —— —— 342,041,680.70
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募投项目的实施地点、实施方式发生变更的情况。
3、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 3 月 2 日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的含税发行费用共计 898,721,999.18 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）
针对上述自筹资金的使用情况出具了《华兰生物疫苗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字（2022）第 002040 号）。具体内容
详见公司于 2022 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2022-
004 号公告。
4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
5、节余募集资金使用情况
报告期内，公司募投项目均尚未完成，暂不存在募投项目节余资金。
6、超募资金使用情况
公司不存在超募资金。
7、尚未使用的募集资金用途及去向
公司制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
公司于 2022 年 3 月 2 日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于
2022 年 3 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2022-005 号公
告。
公司于 2023 年 2 月 28 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023-007 号公告。
公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四
次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币 10 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日
起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2024-005 号公告。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收
益扣除银行手续费等的净额）为 1,142,041,680.70 元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为 800,000,000.00 元，其余资金存放于募集资金专用账户中。
8、募集资金使用的其他情况。
公司综合部分募投项目的实施周期及项目验收周期，从维护全体股东和公司利益的角度出发，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模均不发生变更的情况下，将募投项目“冻干人用狂犬病疫苗开发及产业化建设项目”、“多联细菌性疫苗开发及产业化建设项目”、“新型疫苗研发平台建设项目”预计达到可使用状态的日期
向后延长至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023-047 号公告。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，为切实提高募集资金使用效率，使募投项目更适应当前市场情况，进一步提升公司在人用疫苗领域的竞争优势，公司变更首次公开发行股票募集资金投资项目之“新型肺炎疫苗的开发及产业化项目”，并将该项目剩余资金（含利息收入，实际具体金额以资金划转日募集资金专户银行该项目结息余额为准）投入“重组
带状疱疹疫苗的开发及产业化项目”。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 2023-048 号公告。
变更后项目的投入情况及效益情况详见附表 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。
六、备查文件
1、第二届董事会第九次会议决议；
2、第二届监事会第八次会议决议。
特此公告。
华兰生物疫苗股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 227,576.88 本年度投入募 3,190.27
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 36,261.23 已累计投入募 118,350.37
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 15.93%
承诺投资项目 是 否 已 调整后投 截至期