山河智能:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山河智能装备股份有限公司
2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：山河智能装备股份有限公司 单位：人民币元
其它关 上市公司核 2024 年半年度往来 2024 年半年 2024 年 6 月 30
往来方与上市公 2024 年期初往 2024 年半年度偿 往来形
联资金 资金往来方名称 算的会计科 累计发生金额 度往来资金 日期末往来资金 往来性质
司的关联关系 来资金余额 还累计发生金额 成原因
往来 目 （不含利息） 利息 余额
广州威谷置业有限公司 同受同一方控制 其他应收款 218,952.00 135,367.00 - 93,260.00 261,059.00 租赁 经营性往来
万宝融资租赁（上海）有限公司 同受同一方控制 其他应收款 38,824,400.00 5,717,550.00 - 677,000.00 43,864,950.00 保证金 经营性往来
广州越鑫机电设备进出口有限公司 同受同一方控制 应收账款 8,040.00 186,040.00 - 161,680.00 32,400.00 销售 经营性往来
控股股 广州铜材厂有限公司 同受同一方控制 应收账款 93,560.00 - - 90,000.00 3,560.00 销售 经营性往来
东、实际
控制人 广东韶铸精锻有限公司 同受同一方控制 应收账款 123,000.00 184,500.00 - 215,250.00 92,250.00 销售 经营性往来
及其附 -
属企业 江苏润邦重工股份有限公司 同受同一方控制 应收账款 4,732.80 5,216.40 9,949.20 - 销售 经营性往来
广州威谷置业有限公司 同受同一方控制 预付账款 - 29,975.00 - 21,133.00 8,842.00 租赁 经营性往来
广州广钢利通建材科技有限公司 同受同一方控制 预付账款 29,405.12 2,896,871.43 - 2,926,276.55 - 采购 经营性往来
万宝融资租赁（上海）有限公司 同受同一方控制 预付账款 13,062.81 26,125.62 - 13,062.81 26,125.62 租赁 经营性往来
小计 - - - 39,315,152.73 9,181,645.45 - 4,207,611.56 44,289,186.62 - -
其它关 上市公司核 2024 年半年度往来 2024 年半年 2024 年 6 月 30
往来方与上市公 2024 年期初往 2024 年半年度偿 往来形
联资金 资金往来方名称 算的会计科 累计发生金额 度往来资金 日期末往来资金 往来性质
司的关联关系 来资金余额 还累计发生金额 成原因
往来 目 （不含利息） 利息 余额
长沙华达企业管理咨询有限公司 子公司 其他应收款 6,435,701.79 2,608.36 - 6,435,701.79 2,608.36 往来款 非经营性往来
武汉山河智能工程机械有限公司 子公司 其他应收款 24,665,226.72 4,000,000.00 658,733.50 - 28,665,226.72 往来款 非经营性往来
苏州山河星程材料科技有限公司 子公司 其他应收款 45,000,000.00 - 1,023,750.00 - 45,000,000.00 往来款 非经营性往来
山河智能（香港）有限公司 子公司 其他应收款 52,042,718.80 763,591.84 9,780.79 - 52,806,310.64 往来款 非经营性往来
内蒙古山河巨鼎矿用机械制造有限
子公司 其他应收款 240,006,026.67 126,748,141.07 1,642,044.48 17,042,710.00 349,711,457.74 往来款 非经营性往来
责任公司
湖南山河智能工程机械有限公司 子公司 其他应收款 44,620,000.00 - - - 44,620,000.00 往来款 非经营性往来
湖南山河通航有限公司 子公司 其他应收款 501,489.81 237,535.61 - - 739,025.42 往来款 非经营性往来
上市公 湖南山河航空动力机械股份有限公
司的子 子公司 其他应收款 2,680,618.50 5,400.00 - - 2,686,018.50 往来款 非经营性往来
司
公司及
其附属 湖南博邦山河新材料有限公司 子公司 其他应收款 84,000,000.00 1,801,165.44 1,848,533.57 - 85,801,