国邦医药:国邦医药关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2024-053
国邦医药集团股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准国邦医药集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2353 号）核准，国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“国邦医药”）首次公开发行人民币普通股（A 股）83,823,500股，发行价格为人民币 32.57 元/股，募集资金总额为人民币 2,730,131,395.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 85,403,348.45 元后，募集资金净额为人民币
2,644,728,046.55 元。上述募集资金已于 2021 年 7 月 28 日到账，立信会计师事
务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZF10803 号）。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金实际使用情况为：
项目 金额（元）
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 74,002,952.48
加：理财或存款类产品赎回 91,090,166.66
加：理财或存款类产品投资收益 992,486.31
加：暂时补充流动资金归还 200,000,000.00
减：永久补充流动资金 155,307,414.36
减：2024 年 1-6 月募投项目使用金额 157,760,411.25
加：2024 年 1-6 月活期存款利息扣除手续费金额 209,749.11
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 53,227,528.95

二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护广大投资者的合法权益，根据中国证监会、上海证券交易所对募集资金管理的法律法规，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及实际使用情况的监督等方面均作出明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均符合《募集资金管理制度》的相关规定。
募集资金到位后，公司与国泰君安证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌支行、交通银行股份有限公司绍兴新昌支行、中国银行股份有限公司新昌支行、中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行、杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行、浙商银行股份有限公司杭州城东支行、华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国银行股份有限公司潍坊开发区支行、浙商银行股份有限公司潍坊分行、招商银行股份有限公司潍坊寿光支行签署了募集资金专户存储监管协议。上述监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司 11 个募集资金专户的资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 专户资金余
额
中国工商银行股份有限公司新昌支行 1211028029201553237 13,006,700.69
交通银行股份有限公司绍兴新昌支行（已注 295046360013000022458 -
销）
中国银行股份有限公司新昌支行 376680305483 6,841,960.28
中国银行股份有限公司新昌支行 372779930969 1,090,129.89
中国银行股份有限公司上虞杭州湾支行 370179939902 1,012.44
杭州银行股份有限公司绍兴新昌支行 3306040160000559908 1,155.17
浙商银行股份有限公司杭州城东支行 3310010710120100173857 1,092.22
华夏银行股份有限公司绍兴上虞支行 13253000000820732 918.50
中国银行股份有限公司潍坊开发区支行 222144579412 22,945,211.20
开户银行 银行账号 专户资金余
额
浙商银行股份有限公司潍坊分行 4580000010120100127399 4,521,313.88
招商银行股份有限公司潍坊寿光支行 536902016410107 4,818,034.68
合计 53,227,528.95
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
本公司 2024 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2023 年 4 月 14 日召开了公司第二届董事会第二次会议、第二届监事
会第二次会议，审议通过了《关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币 4 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效。公司独立董事、监
事会及保荐机构对本事项均发表了同意意见。2024 年 4 月 12 日，上述临时补充
流动资金的募集资金人民币 4 亿元已全部归还公司募集资金专用账户。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，获取较好的投资回报，在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，于 2022 年 8 月 19 日召
开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第十次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 120,000.00 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，单笔理
财产品期限最长不超过 12 个月，上述额度范围内，资金可循环滚动使用。
2023 年 7 月 28 日，公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会
议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意自 董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证 募集资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置的募集资金进行 现金管理，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月，上述额度范围内，资金可循
环滚动使用。公司 2023 年末理财或存款类产品余额为 12,172.31 万元，本期
9,109.02 万元已到期或赎回，共收回理财或存款收益 99.25 万元，截至 2024 年 6
月 30 日，公司使用募集资金购买理财或存款类产品余额为 3,063.29 万元。具体
明细如下：
单位：人民币元
签约方 产品名称 余额 到期日
中国银行股份有限公司新昌支行 大额存单 30,632,916.67 不适用
合计 30,632,916.67
（五）银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况
公司于 2021 年 8 月 13 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第
六次会议，审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑 汇票等票据方式支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募 集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。
本期使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金 3,330.82 万元，公司
暂未从募集资金专户划转等额资金至自有资金账户 365.06 万元。
（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等） 的情况。

（八）节余募集资金使用情况
2024 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六
次会议，分别审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金15,530.74 万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国邦医药关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-020）。
（九）募集资金使用的其他情况
报告期内，本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金