家家悦:家家悦集团股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

家家悦集团股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—公告格式》的规定，将家家悦集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
1、公开发行可转换公司债券
中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可【2020】316 号）核准，本公司于 2020 年 6 月向
社会公开发行可转换公司债券 645 万张，每张面值 100 元，应募集资金总额为人民币 64,500.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,146.03 万元（不含税）后，
实际募集资金净额为 63,353.97 万元。该募集资金已于 2020 年 6 月到位。上述资
金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2020】100Z0047号《验资报告》验证。
2024 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截
至 2020 年 6 月 20 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 13,108.57
万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 13,108.57 万元；（2）上述募集资金到位后，累计直接投入募集资金项目
30,537.53 万元，其中 2024 年 1-6 月直接投入募集资金项目 1,343.47 万元，扣除
累计已使用募集资金后，募集资金余额为 32,816.44 万元。
公司实际募集资金金额为 63,353.97 万元，累计已使用募集资金 30,537.53
万元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 15,000.00 万元，募集资金专用账户利息收入 2,321.55 万元，募集资金专用账户手续费为 0.67 万元，节余募集
资金永久补充公司流动资金为人民币 5,018.07 万元，募集资金专户 2024 年 6 月
30 日余额合计为 15,119.25 万元。
2、向特定对象发行股票

经中国证券监督管理委员会《关于核准家家悦集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2023】 49 号文）同意，公司向家家悦控股集团股份有限公司发行人民币普通股 38,934,223 股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币10.49 元。募集资金总额为人民币 40,842.00 万元，扣除各项发行费用合计人民币616.07 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 40,225.93 万元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字【2023】100Z0011号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
2024 年 1-6 月，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截
至 2023 年 3 月 27 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 33,391.84
万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 33,391.84 万元；（2）上述募集资金到位后，累计直接投入募集资金项目
36,532.21 万元，其中 2024 年 1-6 月直接投入募集资金项目 293.22 万元，扣除累
计已使用募集资金后，募集资金余额为 3,693.72 万元。
公司实际募集资金金额为 40,225.93 万元，累计已使用募集资金 36,532.21
万元，募集资金专用账户利息收入 80.91 万元，募集资金专用账户手续费为 0.05
万元，募集资金专户 2024 年 6 月 30 日余额合计为 3,774.58 万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
1、公开发行可转换公司债券
2020 年 6 月 23 日，本公司与中国民生银行股份有限公司青岛分行和东兴证
券签署《募集资金三方监管协议》，本公司与交通银行股份有限公司威海分行、中信银行股份有限公司威海分行和东兴证券签署了《募集资金四方监管协议》。其中，烟台临港综合物流园募集资金现已建设完毕并达到预定可使用状态，并于2023 年 6 月已办理完毕交通银行股份有限公司威海分行募集资金专户的销户手续。
截至报告期末，募集资金存储情况如下：

序号 募集资金专户开户 银行账号 余额（万元） 用途
银行
1 中国民生银行股份 632088561 9,982.74 连锁超市改造
有限公司
2 中信银行股份有限 8110601012901137582 5,136.51 威海物流改扩建
公司
合计 15,119.25
注：表中余额包含闲置募集资金理财金额
2、向特定对象发行股票
2023 年 4 月 4 日，本公司与中信银行股份有限公司威海分行、中国民生银
行股份有限公司青岛分行、招商银行股份有限公司威海分行分别签署了《募集资 金专户存储三方监管协议》。其中，偿还银行贷款募集资金已使用完毕，并于 2023 年 5 月已办理完毕招商银行股份有限公司威海分行募集资金专户的销户手续。
截至报告期末，募集资金存储情况如下：
序号 募集资金专户开户银行 银行账号 余额（万元） 用途
1 中信银行股份有限公司 8110601011501592829 2,226.14 家家悦商河智慧产
业园项目（一期）
2 中国民生银行股份有限 676056662 1,548.44 羊亭购物广场项目
公司
合计 3,774.58
注：表中余额包含闲置募集资金理财金额
三、2024年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人
民币 67,069.74 万元，具体使用情况详见附表 1、附表 2：募集资金使用情况对照
表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、公开发行可转换公司债券
基于公司业务发展需要，公司以自筹资金提前进行募投项目的建设，截至
2020 年 6 月 20 日止，公司以自筹资金预先投入公开发行可转换公司债券募集资
金投资项目的实际投资额为 13,108.57 万元。业经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）专项审核，并出具了容诚专字【2020】100Z0503 号《关于家家悦集团股 份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

2、向特定对象发行股票
截至 2023 年 3 月 27 日止，公司以自筹资金预先投入向特定对象发行股票募
集资金投资项目的实际投资额为 33,391.84 万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 33,391.84 万元，业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具了容诚专字【2023】100Z0660号《关于家家悦集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。
上述募集资金置换已经公司第三届董事会第十八次会议、第四届董事会第十一次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
公司于 2023 年 2 月 20 日召开了公司第四届董事会第九次会议、第四届监事
会第八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。2024
年 2 月 19 日，公司已将临时用于补充流动资金的 15,000.00 万元募集资金归还至
募集资金专用账户，并已将上述归还事项及时通知公司保荐机构和保荐代表人。
公司于 2024 年 4 月 18 日召开了公司第四届董事会第二十二次会议、第四届
监事会第十九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，同意公司继续使用不超过人民币 15,000.00 万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会批准之日起 12 个月内有效，并且公司将随时根据募投项目的进展
及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至 2024 年 6 月 30 日，公司闲置募
集资金暂时补充流动资金为 15,000.00 万元。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 3 月 26 日召开了公司第四届董事会第二十一次会议、第四届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
16,000 万元（含本数）的闲置募集资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。
公司使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好、风险较低的具有合法经营
资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，截至 2024 年 6 月 30 日止，闲置
募集资金理财金额为 15,100.00 万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司存在对部分闲置募集资金进行现金管理未及时履行相关程序的情形，但
公司已于 2024 年 3 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第
十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了追认。同时就该事项履行了必要的披露程序。
除上述情形外，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
家家悦集团股份有限公司
2024 年 8 月 29 日

公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表