康希诺:2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688185 证券简称：康希诺 公告编号：2024-041
康希诺生物股份公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
康希诺生物股份公司（以下简称“本公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》等有关规定，编制了截至 2024 年 6 月 30 日止公开发行 A 股股票募
集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金
存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意康希诺生物股份公司首次公开发行股票注册的批复》（证监发行字[2020]1448 号文）核准，本公司在上海证券交易所公开发行人民币
普通股（A 股）股票 24,800,000 股，每股发行价格为人民币 209.71 元，股票发行
募集资金总额为人民币 5,200,808,000.00 元，扣除所有股票发行费用（不含增值税，包括承销及保荐费用以及其他发行费用）人民币 221,342,892.35 元后，实际募集资金净额为人民币 4,979,465,107.65 元，其中超募资金金额为人民币
3,979,465,107.65 元，上述资金于 2020 年 8 月 6 日全部到账，经普华永道中天会
计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具普华永道中天验字（2020）第 0684 号验资报告。
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司使用募集资金人民币 4,520,923,454.72 元
（不包括对闲置募集资金进行现金管理），尚未使用的募集资金余额为人民币462,852,225.28 元；本公司累计收到募集资金利息收入及现金管理收入扣除银行手续费净额为人民币 229,828,133.34 元，其中已使用金额为人民币141,738,391.91
元；募集资金余额为人民币 550,941,966.71 元，其中用于现金管理金额为人民币470,000,000.00 元。
本公司已使用的募集资金利息收入及现金管理收入（扣除银行手续费）包括：超募资金产生的利息及现金管理收益139,534,892.35元，用于永久补充流动资金；疫苗追溯、冷链物流体系及信息系统建设项目产生的利息及现金管理收益1,837,502.01 元，该项目的募集资金已经按照用途全部投入，相应募集资金专户已销户；补充流动资金项目产生的利息 365,997.55 元，该项目的募集资金已经按照用途全部投入，相应募集资金专户已销户。
截至 2024 年 6 月 30 日止，除用于现金管理的金额人民币 470,000,000.00 元
外，本公司募集资金专户余额为人民币 80,941,966.71 元（含募集资金利息收入及现金管理收入扣除银行手续费净额）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况
为规范本公司募集资金管理，保护投资者权益，本公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《康希诺生物股份公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
（二）募集资金三方监管协议签署及执行情况
2020 年 7 月 22 日，本公司与中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）
分别与中国银行股份有限公司天津滨海分行、上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行及中信银行股份有限公司天津分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。因部分募
集资金专户销户完成，详见公司于 2024 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-026），已销户专户的三方监管协议相应终止。截至 2024 年 6月 30 日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职责。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司募集资金银行账户的期末余额合计人民币
80,941,966.71 元（其中包含累计收到且尚未使用的银行存款利息和现金管理产品
收益扣除银行手续费支出的 88,089,741.43 元。该金额不包含截至 2024 年 6 月 30
日，本公司进行现金管理的闲置募集资金余额，使用闲置募集资金进行现金管理的详细情况请见本报告之三、本年度募集资金的实际使用情况（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况），具体存放情况如下：
单位：人民币元
签署
开户银行名称 开户公 开户账号 存款 2024 年 6 月 30 日 监管
司名称 方式 存放余额 协议
情况
中国银行股份有 三方
限公司天津开发 本公司 281790532726 活期 15,584,397.99 监管
西区支行 协议
上海浦东发展银 三方
行股份有限公司 本公司 77230078801700001085 活期 5,048,080.86 监管
天津科技支行 协议
上海浦东发展银 三方
行股份有限公司 本公司 77230078801900001084 活期 60,309,487.86 监管
天津科技支行 协议
招商银行股份有
限公司天津新技 本公司 122905456610202 活期 已销户 -
术产业园区支行
招商银行股份有
限公司天津新技 本公司 122905456610506 活期 已销户 -
术产业园区支行
中信银行股份有
限公司滨海新区 本公司 8111401012700554921 活期 已销户 -
分行营业部
中信银行股份有
限公司滨海新区 本公司 8111401012900554922 活期 已销户 -
分行营业部
合计 80,941,966.71
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司除对闲置募集资金进行现金管理外，已使用
A 股首次公开发行募集资金人民币 4,520,923,454.72 元（不包括对募集资金利息收入及现金管理收入的使用）。募集资金的具体使用情况详见本报告附表《A 股首次公开发行募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在以募集资金置换先期投入募投项目自
筹资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高本公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和本公司正常经营的情况下，本公司将合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资
金收益，为本公司及股东获取投资回报。本公司于 2020 年 8 月 21 日经第二届董
事会第二次会议及第二届监事会第二次会议审议通过、2021 年 8 月 27 日经第二
届董事会第六次会议及第二届监事会第八次会议审议通过、2022 年 8 月 26 日经
第二届董事会第十次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过、2023 年 8 月30 日经第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第二十一次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 500,000
万元、人民币 350,000 万元、人民币 220,000 万元及人民币 85,000 万元的暂时闲
置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月，在前述额度及期限范围内，可循环滚动使用。董事会授权本公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务管理中心负责组织实施。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司进行现金管理的首次公开发行闲置募集资金
余额为人民币 470,000,000.00 元，持有的尚未到期的现金管理产品情况如下：
序 收益类 预期
号 受托方 类型 金额（元） 起止时间 型 年化
收益
渤海银行股份有 结构性 2024 年 6 月 27 保 本 浮
1 限公司天津大沽 存款 45,000,000.00 日-2024 年 7 月 动 收 益 2.70%
南路支行 29 日 型
渤海银行股份有 结构性 2024 年 1 月 11 保 本 浮
2 限公司天津大沽 存款 230,000,000.00 日-2024 年 7 月 动 收 益