英派斯:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002899 证券简称：英派斯 公告编号：2024-069
青岛英派斯健康科技股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛英派斯健康科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1539 号）核准，青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“英派斯”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股
（A 股）30,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 16.05 元，募集资金总额
人民币 481,500,000.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 48,294,558.28 元，实际
募集资金净额为 433,205,441.72 元。截止 2017 年 9 月 11 日，实际募集资金净额
433,205,441.72 元已全部到位，上述募集资金到位情况已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）（现更名为和信会计师事务所（特殊普通合伙））出具和信验字（2017）第 000098 号《验资报告》验证。公司开设专户存储上述募集资金。
2、2022 年度向特定对象发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于同意青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1168 号）同意注册，公司向特定对象发行普通股（A 股）27,796,976 股，每股面值 1 元，发行价格为每股13.89 元，募集资金总额人民币 386,099,996.64 元，扣除各项发行费用（不含税）6,441,317.90 元，募集资金净额为 379,658,678.74 元。和信会计师事务所（特殊
普通合伙）已于 2024 年 4 月 12 日对上述募集资金到账情况进行了审验，并出具
了《青岛英派斯健康科技股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》
（和信验字（2024）第 000011 号）。公司开设专户存储上述募集资金。
（二）募集资金使用金额和当前余额
1、首次公开发行股票
2024 年 1-6 月募集资金专户使用情况及 2024 年 6 月 30 日余额如下：
单位：人民币元
2023 年 12 月 31 日募集资金余额 1,732,423.55
加：期初闲置募集资金购买理财产品本金
加：赎回暂时闲置募集资金购买理财产品利息
加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额 2,390.63
其中：募集资金利息收入 2,590.63
手续费支出 200.00
减：本年度投入募投项目的募集资金 1,732,229.34
减：期末闲置募集资金购买理财产品本金
减：补充流动资金（永久） 2,581.46
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 3.38
2、2022 年度向特定对象发行股票
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户使用情况及 2024 年 6 月 30 日余额如
下：
单位：人民币元
实际募集资金到账金额 383,099,996.64
加：期初闲置募集资金购买理财产品本金
加：赎回暂时闲置募集资金购买理财产品利息
加：本年度募集资金专户的利息收入扣减手续费净额 794,144.03
其中：募集资金利息收入 794,164.03
手续费支出 20.00
减：支付剩余发行费用（不含税） 754,716.98
减：本年度投入募投项目的募集资金
减：置换预先投入募投项目的自筹资金
减：期末闲置募集资金购买理财产品本金
减：补充流动资金（永久）
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 383,139,423.69
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司制订了《青岛英派斯健康科技股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均做了具体明确规定。
1、首次公开发行股票
按照相关规定，公司将募集资金人民币433,205,441.72元分别存放于恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户（账号853110010122610114）人民币
204,979,041.72 元 、 恒 丰 银 行 股 份 有 限 公 司 济 南 分 行 专 项 账 户 （ 账 号
853110010122610105）人民币90,848,600.00元、恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户（账号853110010122610123）人民币61,847,400.00元、华夏银行股份有限公司青岛分行专项账户（账号12050000001193975）人民币26,825,300.00元、交通银行股份有限公司青岛即墨支行专项账户（账号372005583018000037743）人民币48,705,100.00元。
2017年9月，本公司、保荐机构中信证券股份有限公司分别与恒丰银行股份有限公司济南分行、交通银行股份有限公司青岛即墨支行、华夏银行股份有限公司青岛分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2017年12月，本公司、中信证券股份有限公司、交通银行股份有限公司青岛崂山支行、青岛英派斯体育器材销售有限公司（以下简称“英派斯销售”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司对募集资金实行专款专用，协议各方均按照监管协议的规定履行相关职责。
2017年11月20日，公司使用存放于交通银行股份有限公司青岛即墨支行专项账户（账号372005583018000037743）的募集资金，向子公司青岛英派斯健康发展有限公司（以下简称“英派斯发展”）增资48,819,520.92元，同时英派斯发展向子公司英派斯销售增资48,819,520.92元，存入英派斯销售在交通银行股份有限公司青岛崂山支行开立的专项账户（372005570018000042894）。公司已于2018
年3月办理完毕交通银行股份有限公司青岛即墨支行专项账户（账号372005583018000037743）的注销手续，上述专户注销后，公司和中信证券股份有限公司与交通银行股份有限公司青岛即墨支行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
2018年6月29日，由于公司募投项目变更，公司将存放于华夏银行股份有限公司青岛分行专项账户（账号12050000001193975）的募集资金及其利息27,032,859.73元，存入恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户（账号853110010122610114）。公司已于2018年10月办理完毕华夏银行股份有限公司青岛分行专项账户（账号12050000001193975）的注销手续，上述专户注销后，公司和中信证券股份有限公司与华夏银行股份有限公司青岛分行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
由于公司对国内营销网络升级项目结项，并将节余资金转入研发中心建设项目，2019年9月24日，公司将恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户（账号853110010122610123）的结余募集资金及利息24,713,013.74元转入恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户（账号853110010122610105）。公司已于2020年7月
17 日 办 理 完 毕 恒 丰 银 行 股 份 有 限 公 司 济 南 分 行 专 项 账 户 （ 账 号
853110010122610123）的注销手续，上述专户注销后，公司和恒丰银行股份有限公司济南分行与中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
由于公司终止健身器材连锁零售项目，2020年6月28日，将该项目存放在交通银行股份有限公司青岛崂山支行开立的专项账户（372005570018000042894）的剩余募集资金及利息永久补充流动资金。公司已于2020年8月11日办理完毕上述专户的注销手续。本次永久补充流动资金的募集资金及利息金额合计为
24,417,874.18元。上述专户注销后，公司、英派斯销售、交通银行股份有限公司青岛崂山支行与中信证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。

2022年公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构并签订相关保荐协议，公司变更保荐机构后，2023年1月，公司、恒丰银行股份有限公司济南分行与承接持续督导的保荐机构太平洋证券股份有限公司重新就恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户（账号853110010122610105）与恒丰银行股份有限公司济南分行专项账户（账号853110010122610114）2个募集资金专户签署了新的《募集资金三方监管协议》。
由于公司研发中心建设项目已经结项，该项目存放在恒丰银行股份有限公司济南分行开立的专项账户（账号 853110010122610105）的结余募集资金共计 2，
581.46 元已全部转至公司自有账户。公司已于 2024 年 5 月 30 日办理完毕上述专
户的注销手续。
2、2022 年度向特定对象发行股票
经公司第三届董事会2024年第三次会议审议批准，公司在中国建设银行股份有限公司即墨支行开设了募集资金专项账户（账号37150199765700001088），对公司向特定对象发行股票的募集资金的存放和使用进行专户管理。根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐机构太平洋证券股份有限公司已于2024年4月16日与中国建设银行股份有限公司即墨支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
1、首次公开发行股票
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票有【1】个募集资金专户，
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额