招商公路:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附件一
2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：招商局公路网络科技控股股份有限公司 单位：万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 2024年期初占用 2024年1-6月占用累计发生 2024年1-6月占 2024年1-6月偿还 2024年6月30日 占用形成原因 占用性质
会计科目 资金余额 金额（不含利息） 用资金的利息 累计发生金额 占用资金余额
控股股东、实际控制人及其附属企业 无 ——
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
前控股股东、实际控制人及其附属企业 无 ——
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
其他关联方及附属企业 无 ——
小计 —— —— —— - - - - - —— ——
总计 - - - - -
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 上市公司核算的 2024年期初占用 2024年1-6月占用累计发生 2024年1-6月占 2024年1-6月偿还 2024年6月30日 往来形成原因 往来性质
会计科目 资金余额 金额（不含利息） 用资金的利息 累计发生金额 占用资金余额
招商局检测车辆技术研究院有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制 应收账款 1,240.33 1,731.51 - 1,568.94 1,402.90 提供劳务 经营性往来
青岛招商公路创新股权投资基金合伙企业（有限合伙） 受同一控股股东及最终控制方控制 其他应收款 968.44 280.20 - - 1,248.63 往来款 经营性往来
招商局投资发展有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制 其他应收款 286.97 - - 192.55 94.42 提供劳务 经营性往来
招商局投资发展有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制 应收账款 281.92 - - 281.92 - 提供劳务 经营性往来
招商局仁和人寿保险股份有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制 预付账款 131.83 0.32 - 131.83 0.32 提供劳务 经营性往来
深圳市招商局创新投资基金中心（有限合伙） 受同一控股股东及最终控制方控制 应收账款 93.42 23.23 - - 116.65 往来款 经营性往来
武汉长航绿色航运环保发展有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制 其他应收款 30.00 - - - 30.00 提供劳务 经营性往来
控股股东、实际控制人及其附属企业 招商建设工程管理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制 应收账款 24.14 - - - 24.14 提供劳务 经营性往来
招商局检测认证（重庆）有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制 其他应收款 9.14 - - 9.14 - 保证金 经营性往来
招商局检测认证（重庆）有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制 应收账款 - 13.45 - - 13.45 提供劳务 经营性往来
招商局检测车辆技术研究院有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制 其他应收款 5.00