筑博设计:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
筑博设计股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额、资金到账情况
筑博设计股份有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证券监督管理委员会以证监许可[2019]1931 号《关于核准筑博设计股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格 22.69 元/股，募集资金总额为人民币567,250,000.00 元，扣除各项发行费用共计人民币 55,664,229.56 元后，募集资金净额为人民币511,585,770.44 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字[2019]第 ZA15717 号《验资报告》。
（二）募集资金报告期内使用金额及期末余额
报告期内，募集资金投入金额为 1,695.94 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，公司已累计使用募集
资金 32,225.77 万元。公司累计利用闲置募集资金购买理财产品 294,800.00 万元，累计赎回理财产
品本金 288,800.00 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，未到期银行理财产品金额为 6,000.00 万元。公司
累计利用闲置募集资金购买定期存款 4,000.00 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，未到期定期存款金
额为 4,000.00 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司结余募集资金（含利息收入、理财收益扣除银行
手续费的净额）余额为 11,528.79 万元，扣除尚未到期的理财产品和定期存款后募集资金余额为1,528.79 万元。尚未使用的募集资金现存放于募集资金专户中，将根据项目进度陆续投入使用。
单位：人民币元
项 目 募集资金发生额
实际募集资金总额 567,250,000.00
减：已支付的发行费用 55,662,153.77
募集资金净额 511,587,846.23
减:募投项目支出 322,257,654.34
减:尚未到期理财产品本金 60,000,000.00
加:到期收回理财产品收益 38,737,878.71

减：购买定期存款 40,000,000.00
加:专户利息收入 1,988,825.33
减:专户手续费 11,309.94
减：项目结项或终止永久补充流动资金 114,757,655.26
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金余额（扣除未到期理财产 15,287,930.73
品、定期存款）
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该《管理制度》经本公司 2021 年度股东大会审议通过。本公司已将深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中与募集资金管理相关规定与《管理制度》进行了核对，认为《管理制度》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求。
根据《管理制度》的相关规定，公司开设的募集资金专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）已与各募集资金专户开设所在银行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
由于募集资金专户变更，公司于 2021 年 8 月 5 日连同保荐机构中信建投分别与中国银行股份
有限公司拉萨市柳梧支行、兴业银行股份有限公司深圳深南支行签署了新的《募集资金三方监管协
议》，详见公司于 2021 年 7 月 7 日、2021 年 8 月 7 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
由于公司已将中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行 138817876741 的银行账户、交通银行股
份有限公司深圳香洲支行 443066065013000622402 的银行账户注销，并已将兴业银行股份有限公司深圳深南支行 337100100100347701 的银行账户转为公司一般银行账户，上述募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也随之终止。

（三）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账户账号 存款方 余额 募投项目
式
中国银行股份有限公 活期 0 （一）设计服务网络
司拉萨市柳梧支行 138817876741 建设项目
中国民生银行股份有 （二）装配式建筑与
限公司深圳泰然支行 616077797 活期 12,281,071.24 BIM 业务研发及产业
化项目
中国银行股份有限公 活期 3,006,859.49 （三）技术研发中心
司拉萨市柳梧支行 138821201364 （深圳）建设项目
交通银行股份有限公 活期 0 （四）高原建筑研究
司深圳香洲支行 443066065013000622402 中心建设项目
兴业银行股份有限公 活期 0 （五）信息系统建设
司深圳深南支行 337100100100347701 项目
合计 15,287,930.73
注：中国银行股份有限公司拉萨市柳梧支行 138817876741 已注销；交通银行股份有限公司深
圳 香 洲 支 行 443066065013000622402 已 注 销 ； 兴 业 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 深 南 支 行
337100100100347701 已转为公司一般银行账户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况说明
报告期内，公司募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。
（三）使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(1)2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，并于 2024 年
5 月 13 日召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金
管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，根据公司经营管理和募投项目建设的实际情况，拟使用闲置募集资金
不超过人民币 12,000 万元和闲置自有资金不超过人民币 50,000 万元进行现金管理，自 2023 年度
股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在有效期限内，资金可以滚动使用。公司独立董事专门会议、监事会和保荐机构已分别对上述事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年
4 月 20 日、2024 年 5 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期部分情况如下：
单位：人民币万元
产品名称 产品类型 投资金额 收益