斯莱克:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-089
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”、“本公司”或“公司”）董事会根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
2020 年 8 月 27 日，根据证监会下发的《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]1956 号），本公司
向不特定对象发行人民币 3.88 亿元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 388 万张，
按面值发行。上述募集资金扣除国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”，原安信证券股份有限公司）保荐承销费人民币 689 万元（含税）后余额为人
民币 3.8111 亿元，已于 2020 年 9 月 23 日全部存入发行人募集资金专项存储账户。本
次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额扣除包含国投证券保荐承销费在内的所有发行费用人民币 758.19 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 38,041.81万元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告苏公 W[2020]B093 号
2、根据募投项目计划，公司将募集资金 380,418,113.20 元（扣除待支付发行费用691,886.80 元）转入 2 个募集资金专户。公司出于新增募投项目实施主体的目的，由公
司全资子公司西安斯莱克科技发展有限公司于2021年6月29日新设1个专项资金账户，并与西安斯莱克科技发展有限公司、齐商银行股份有限公司西安分行和保荐机构国投证
券签订《募集资金四方监管协议》，实行专户专储管理。截至 2024 年 6 月 30 日，募集
资金累计使用金额及当前余额如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
划入专户的募集资金净额 380,418,113.20
减：至报告期累计使用募集资金 386,749,924.33
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 11,191,831.75
直接投入募投项目的金额 261,109,522.33
永久补充流动资金 114,448,570.25
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 0.00
加：利息收入扣除手续费净额 1,153,032.35
加：闲置募集资金现金管理收益 7,227,949.39
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 2,049,170.61
加：闲置募集资金进行现金管理余额 0.00
2024 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 2,049,170.61
（二） 2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间
根据证监会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册
的批复》（证监许可[2022]1529 号），2022 年 8 月，公司向特定对象发行 46,116,740
股新股，发行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币
821,761,963.74 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 9 日到位，公证天业会计师事务所
（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公 W[2022]B091 号”验资报告。

2、根据募投项目计划，公司将募集资金转入 4 个募集资金专户。截至 2024 年 6 月
30 日，募集资金累计使用金额及当前余额如下：
单位：元 币种：人民币
项目 金额
划入专户的募集资金净额 821,761,963.74
减：至报告期累计使用募集资金 497,273,364.71
其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 78,731,602.97
直接投入募投项目的金额 418,541,761.74
永久补充流动资金 0.00
减：闲置募集资金临时补充流动资金 0.00
使用闲置募集资金进行现金管理 220,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额 3,480,370.99
加：闲置募集资金现金管理收益 18,428,786.84
2024 年 6 月 30 日募集资金专户余额 126,397,756.86
加：闲置募集资金进行现金管理余额 220,000,000.00
2024 年 6 月 30 日尚未使用募集资金余额 346,397,756.86
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《苏州斯莱克精密设备股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（一）募集资金在各银行账户的存储情况
1、 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金情况
经本公司董事会审议通过，本次募集资金开设了宁波银行股份有限公司苏州东吴支行和中国农业银行股份有限公司苏州新市支行两个专项账户，其中宁波银行股份有限公司苏州东吴支行存款账户为：75270122000177872（已销户），中国农业银行股份有限公司苏州新市支行存款账户为：10555201040020680（已销户）。

公司出于新增募投项目实施主体的目的，由公司全资子公司西安斯莱克科技发展有
限公司于 2021 年 6 月 29 日在齐商银行西安高新科技支行新设专项资金账户：
801117401421002763。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
单位：元 币种：人民币
开户银行 银行账号 账户类别 存储方式 存储余额
宁波银行股份有限公司苏州东吴支行 75270122000177872 专户 已注销 --
中国农业银行股份有限公司苏州新市支行 10555201040020680 专户 已注销 --
齐商银行西安高新科技支行 801117401421002763 专户 活期 2,049,170.61
合计