斯莱克:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-091
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”或“公司”）于
2024 年 8 月 28 日召开第五届董事会第四十八次会议及第五届监事会第四十二次
会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，使用额度不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，到期将归还至公司募集资金专户。现将相关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册，2022 年
8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1 元，发
行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费用人民币 15,718,034.66 元（不含增值税），实际募集资金净额人民币
821,761,963.74 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 9 日到位，经公证天业会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《苏州斯莱克精密设备股份有限公司验资报告》（苏公 W[2022]B091 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与子公司、保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金三方和四方监管协议。募集资金到账后已全部存放于公司开设的募集资金专项账户内。
二、募集资金存放使用情况

项目名称 投资总额（万元） 拟投入募集资金金额（万元）
苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目 15,047.20 15,000.00
常州电池壳生产项目 38,500.00 35,000.00
泰安设备产线基地建设项目 25,001.20 25,000.00
海南高端装备制造及研发中心项目 15,091.40 8,748.00
合计 93,639.80 83,748.00
根据募集资金投资项目的建设进度，现阶段募集资金在短期内存在部分闲置 的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理 利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
2、前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2024年7月10日召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监事会 第三十九次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的 议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情 况下，使用额度不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过 之日起有效，使用期限不超过一年，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚 动使用，到期将归还至公司募集资金专户。
截至本公告披露日，公司正在使用闲置募集资金用于投资低风险的保本型理 财产品的金额为人民币 1.3 亿元。
三、本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
1、投资目的
在确保不影响募集资金投资计划正常进行和正常生产经营的情况下，为提高 资金使用效率，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，购买短期性低风险的银 行理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
2、投资额度
公司本次拟使用不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，即任意时点进行
现金管理的余额不超过上述额度，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（若适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，且该现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
4、投资期限
单个理财产品的投资期限不超过一年，在上述额度及期限范围内可循环滚动使用。
5、决议有效期
自获此次董事会审议通过之日起一年内有效。
6、资金来源
公司用于现金管理的资金为暂时闲置向特定对象发行股票的募集资金。
四、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
（1）虽然理财产品都经过风险测试和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量购买理财产品，因此投资的实际收益不可预期。
（3）相关人员的操作和监控风险。
2、针对投资，拟采取如下措施：
（1）公司董事会审议通过后，由董事会授权公司总经理负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（2）公司内审部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。
（3）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司的影响
1、公司坚持规范运作、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险的银行理财产品，并且是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施
的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务和募集资金项目建设的正常开展。
2、通过进行适当的低风险银行理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东的利益。
六、履行的相关审议程序及意见
（一）董事会意见
2024 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用。
（二）监事会意见
2024 年 8 月 28 日，公司召开第五届监事会第四十二次会议审议通过了《关
于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理利用额度不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，可以增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：1、上述使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第五届董事会第四十八次会议和第五届监事会第四十二次会议审议通过，上述审批程序符合《公司章程》和《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。
2、斯莱克本次拟使用额度不超过 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。
综上，国投证券对上述使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
七、备查文件目录
1、第五届董事会第四十八次会议决议；

2、第五届监事会第四十二次会议决议；
3、国投证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日