洋河股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江苏洋河酒厂股份有限公司
2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏洋河酒厂股份有限公司 编制单位：人民币元
占用方 上市公 2024 年
非经营性资金 资金占用方名 与上市 司核算 2024 年期初占用 2024 年 1-6 月占 1-6 月占 2024 年 1-6 月偿 2024 年 6 月期末 占用形
占用 称 公司的 的会计 资金余额 用累计发生金额 用资金 还累计发生金额 占用资金余额 成原因 占用性质
关联关 科目 （不含利息） 的利息
系 （如有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小 计
前控股股东、
实际控制人及
其附属企业
小 计
其他关联方及
其附属企业
小 计
总计
往来方 上市公 2024 年
其他关联资金 资金往来方名 与上市 司核算 2024 年期初占用 2024 年 1-6 月占 1-6 月占 2024 年 1-6 月偿 2024 年 6 月期末 往来形
往来 称 公司的 的会计 资金余额 用累计发生金额 用资金 还累计发生金额 占用资金余额 成原因 往来性质
关联关 科目 （不含利息） 的利息
系 （如有）
控股股东、实
际控制人及其
附属企业
上市公司的子 湖北梨花村贸易 全资子 其他应 5,190,000.00 1,000.00 5,189,000.00 资金往来 非经营性资金往来
公司及其附属 有限公司 公司 收款

企业 贵州贵酒集团有 全资子 其他应 484,780,044.34 484,780,044.34 资金往来 非经营性资金往来
限公司 公司 收款
宁乡汨罗春酒业 全资子 其他应 6,200.00 6,200.00 资金往来 非经营性资金往来
有限公司 公司 收款
哈尔滨市宾州酿 全资子 其他应 14,997,100.00 100,000.00 15,097,100.00 资金往来 非经营性资金往来
酒厂有限公司 公司 收款
宿迁市苏酒物流 全资子 其他应 4,260.34 4,260.34 资金往来 非经营性资金往来
有限公司 公司 收款
贵州茅台镇贵酒 全资子 其他应
酒业股份有限公 公司 收款 125,712,890.12 80,500,000.00 183,153,025.10 23,059,865.02 资金往来 非经营性资金往来
司
江苏双沟酒类运 全资子 其他应 2,572,853.31 2,572,853.31 资金往来 非经营性资金往来
营有限公司 公司 收款
江苏蔚蓝上饮餐 全资子 其他应 9,965,287.58 22,626,981.18 32,592,268.76 资金往来 非经营性资金往来
饮管理有限公司 公司 收款
宿迁市天之蓝商 全资子 其他应 16.50 16.50 资金往来 非经营性资金往来
贸有限公司 公司 收款
江苏蓝色梦想电 全资子 其他应 200.00 200.00 资金往来 非经营性资金往来
子商务有限公司 公司 收款
江苏双沟酒业销 全资子 其他应 1,871,050,539.53 3,566,122,327.84 1,905,139,857.12 3,532,033,010.25 资金往来 非经营性资金往来
售有限公司 公司 收款
西藏地球第三极 控股子 其他应 1,861,320.75 1,861,320.75 代付款 非经营性资金往来
酒业有限公司 公司 收款
小 计 2,509,089,391.72 3,676,400,629.77 2,573,078,386.90 3,612,411,634.59
其他关联方及
其附属企业
小 计
总 计 2,509,089,391.72 3,676,400,629.77 2,573,078,386.90 3,612,411,634.59
法定代表人：张联东 主管会计工作负责人：尹秋明 会计机构负责人：赵其科