天保基建:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

附表
2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：天津天保基建股份有限公司 金额单位：人民币万元
上市公司核算 2024年初占用资 2024年半年度占 2024年半年度占 2024年半年度偿 2024年半年度占
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的关联关系 的会计科目 金余额 用累计发生金额 用资金的利息 还累计发生额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
（不含利息）
现大股东及其附属企业
小计 —— —— —— —— ——
前大股东及其附属企业
小计 —— —— —— —— ——
总计 —— —— —— —— ——
上市公司核算 2024年初往来资 2024年半年度往 2024年半年度往 2024年半年度偿 2024年半年度往
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关联关系 的会计科目 金余额 来累计发生金额 来资金的利息 还累计发生额 来资金余额 往来形成原因 往来性质
（不含利息）
天津天保控股有限公司 上市公司的控股股东 应收账款 7.44 7.44 房屋租赁 经营性往来
天津天保商业保理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 应收账款 12.36 12.36 房屋租赁 经营性往来
天津天保热电有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 预付账款 10.62 1.25 11.87 采暖费 经营性往来
大股东及其附属企业 天津天保资产经营管理有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 预付账款 0.02 0.02 服务费 经营性往来
天津天保热电有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 其他应收款 57.44 37.36 94.79 押金 经营性往来
天津滨海新区天保小额贷款有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 其他应收款 1,880.00 1,880.00 保证金 经营性往来
天津天保租赁有限公司 受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业 其他应收款 650.00 650.00 保证金 经营性往来
小计 —— —— —— 718.06 1,938.43 24.25 2,632.23 —— ——
天津天保医药科技发展有限公司 上市公司的子公司 债权投资 6,600.00 6.42 6,606.42 拆借款 经营性往来
天津天保房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 128,973.85 30,291.39 27,550.00 131,715.24 往来款 非经营性往来
天津嘉创物业服务有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 14.45 14.45 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其
附属企业 天津天保创源房地产开发有限公司资产 上市公司的子公司 其他应收款 0.14 13.88 6.92 7.10 往来款 非经营性往来
运营分公司
天津天保德源房地产开发有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 1,005.00 1,005.00 往来款 非经营性往来
天津天保生物医药产业发展有限公司 上市公司的子公司 其他应收款 945.00 945.00 往来款 非经营性往来
小计 —— —— —— 129,919.00 37,924.72 6.42 28,576.37 139,273.75 —— ——
关联自然人及其控制的
法人
小计 —— —— —— —— ——
天津联博基业科