德尔未来:关于募集资金2024年半年度存放与使用情况的专项报告

证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2024-61
债券代码：128063 债券简称：未来转债
德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于募集资金 2024 年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准德尔未来科技控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]254 号）的核准，德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“德尔未来”、“本公司”或“公司”）
于 2019 年 4 月 3 日公开发行了 630 万张可转换公司债券，发行价格为每张 100
元，募集资金总额为人民币 63,000 万元。扣除与发行有关的费用 1,103.30 万元后，募集资金净额为人民币 61,896.70 万元。上述募集资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具了 XYZH/2019BJA100383
号《德尔未来科技控股集团股份有限公司截至 2019 年 4 月 10 日止可转换公司债
券募集资金验资报告》。公司已对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 24,547.66 万元（不含定期
存款、结构性存款等金融产品使用金额及手续费），各项目使用情况及金额如下：
金额单位：人民币万元
项目名称 以前年度 2024 年 1-6 月 合计
年产智能成套家具 8 万套项目 3,736.24 0 3,736.24
3D 打印定制地板研发中心项目 1,236.16 0 1,236.16
智能成套家具信息化系统及研发中心项目 6,361.11 214.15 6,575.26
补充流动资金 13,000.00 0 13,000.00
合计 24,333.51 214.15 24,547.66

（三）募集资金期末余额
截止 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金余额为 44,180.83 万元（其中包含银
行存款利息及结构性存款收益6,832.01万元及扣除手续费0.038万元）；截至2024年 6 月 30 日，对闲置募集资金进行现金管理（含定期存款、结构性存款）的余额为 42,600 万元。
其中：（1）年产智能成套家具 8 万套项目尚未使用金额 31,379.26 万元；（2）
3D 打印定制地板研发中心项目尚未使用金额 7,370.37 万元；（3）智能成套家具信息化系统及研发中心项目尚未使用金额 5,431.20 万元；（4）无尚未使用的补充流动资金项目的余额（补充流动资金项目已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，并已将 13,000 万元自募集资金专户转入公司一般结算户）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的规定，公司对募集资金进行了管理。公司于 2019 年 4 月在中国民生银行股份有限公司苏州分行开设公司募集资金专项账户，账号为 630972573，专门用于公司募集资金项目建设资金的存储与使用，并与开户银行、保荐机构签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
根据募集资金项目的安排，以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 8,500 万元用于募集资金投资项目“3D 打印定制地板研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 41,500 万元对全资子公司苏州百得胜智能家居有限公司进行增资，其中 10,900 万元用于募集资金投资项目“智能成套家具信息化系统及研发中心项目”的实施，并对募集资金进行专户存储；30,600 万元用于对其控股子公司苏州帕德森新材料有限公司增资，苏州帕德森新材料有限公司在获得上述增资后，将用于募集资金投资项目“年产智能成套家具8 万套项目”的实施，并对募集资金进行专户存储。以中国民生银行股份有限公
司苏州分行募集资金专项账户中的募集资金 13,000 万元用于“补充流动资金项目”，自募集资金专户转入公司一般结算户，以补充日常流动资金。
苏州百得胜智能家居有限公司于 2019 年 5 月在中国民生银行股份有限公司
苏州分行开设了募集资金专项账户，账号为 631087933，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州百得胜智能家居有限公司、本公司与保荐机构、中国民生银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
苏州帕德森新材料有限公司于 2019 年 5 月在江苏银行股份有限公司苏州分
行开设了募集资金专项账户，账号为 30390188000180764，专门用于募集资金项目建设资金的存储与使用，苏州帕德森新材料有限公司、本公司与保荐机构、江苏银行股份有限公司苏州分行三方共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》未发现存在重大差异，三方监管协议的履行未发现存在问题。
公司 2024 年 4 月 19 日召开的第五届董事会第十二次会议决议和 2024 年 5
月 15 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司及子公司拟使用不超过人民币 43,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在该额度内，资金可以滚动使用，授权期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下年年度股东大会召开之日止。根据上述授权，公司及子公司不存在募集资金存放与使用违规的情形。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
金额单位：人民币元
公司名称 开户银行 银行账号 截止日余额 备 注
德尔未来科技控股 中国民生银行股份 募集资
集团股份有公司 有限公司苏州分行 630972573 3,703,708.09 金专户
德尔未来科技控股 中国民生银行股份 大额存
集团股份有公司 有限公司苏州分行 630972573 70,000,000. 00 单
小计 73,703,708.09
苏州百得胜智能家居 中国民生银行股份 募集资
有限公司 有限公司苏州分行 631087933 4,312,045.91 金专户
苏州百得胜智能家居 中国民生银行股份 定期存
有限公司 有限公司苏州分行 631087933 50,000,000. 00 款

小计 54,312,045.91
苏州帕德森新材料有 江苏银行股份有限 募集资
限公司 公司苏州分行 30390188000180764 7,792,578.28 金专户
苏州帕德森新材料有 江苏苏州农村商业 结构性
限公司 银行股份有限公司 706678151182011000000 200,000,000.00 存款
坛丘支行
苏州帕德森新材料有 江苏银行股份有限 结构性
限公司 公司苏州盛泽支行 30390181000151529 106,000,000.00 存款
小计 313,792,578.28
合计 441,808,332.28 注 1
注 1：上述账户余额中，已计入账户的银行存款利息及结构性存款收益 6,832.01万元及扣除手续费 0.038
万元。
注 2：截止 2024 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金用于现金管理（含定期存款、结构性存款）的
余额为 42,600 万元。
三、本年度募集资金实际使用情况
募集资金的实际使用情况参见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1、公司募集资金投资项目未发生变更。
2、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金存放及使用未发现存在问题。
附表 1：《募集资金使用情况对照表》
请各位董事审议。
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日
附表 1：募集资金使用情况对照表