金融街:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
2024 年半 2024 年半
非经营性资金 占用方与上市 上市公司 2024 年期 年度占用 年度占用 2024 年半年 2024 年期末 占用形成
占用 资金占用方名称 公司的关联关 核算的会 初占用资 累计发生 资金的利 度偿还累计 占用资金余 原因 占用性质
系 计科目 金余额 金额（不 息（如 发生金额 额
含利息） 有）
控股股东、实 非经营性占
际控制人及其 用
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、 非经营性占
实际控制人及 用
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及 非经营性占
其附属企业 用
小计 - - - -
总计 - - - -
2024 年半 2024 年半 往来性质
其他关联资金 往来方与上市 上市公司 2024 年期 年度往来 年度往来 2024 年半年 2024 年期末 往来形成 （经营性往
往来 资金往来方名称 公司的关联关 核算的会 初往来资 累计发生 资金的利 度偿还累计 往来资金余 原因 来、非经营
系 计科目 金余额 金额（不 息（如 发生金额 额 性往来）
含利息） 有）

金融街物业股份有限公同受同一母公司预付款项 64.86 200.11 0.00 164.91 100.06 物业费 经营性往来
司 控制
北京金融街第一太平戴同受同一母公司应收账款 1,556.26 592.29 0.00 30.41 2,118.14 租金 经营性往来
维斯物业管理有限公司 控制
北京金融街里兹置业有同受同一母公司应收账款 53.87 47.61 0.00 101.48 0.00 管理费、租 经营性往来
限公司 控制 金
金融街物业股份有限公同受同一母公司应收账款 234.86 112.31 0.00 221.02 126.15 服务费、租 经营性往来
司 控制 金
华利佳合酒店管理重庆同受同一母公司应收账款 0.00 201.39 0.00 201.39 0.00 服务费、租 经营性往来
有限公司 控制 金
北京金昊房地产开发有同受同一母公司应收账款 336.55 54.09 0.00 390.64 0.00 管理费 经营性往来
控股股东、实 限公司 控制
际控制人及其 北京仁泽教育咨询有限同受同一母公司应收账款 128.00 0.00 0.00 128.00 0.00 代建服务费 经营性往来
附属企业 公司 控制
惠东县巽寮金融街正泽同受同一母公司应收账款 392.12 24.51 0.00 0.00 416.63 租金 经营性往来
学校 控制
惠东县巽寮正泽学校附同受同一母公司应收账款 290.52 6.81 0.00 0.00 297.33 租金 经营性往来
属幼儿园有限公司 控制
北京怡己巷子餐饮管理同受同一母公司应收账款 230.94 206.75 0.00 299.86 137.83 租金 经营性往来
有限公司 控制
北京金融街影院有限责本公司间接控股应收账款 0.00 129.71 0.00 94.93 34.78 服务费、租 经营性往来
任公司 股东控制的公司 金
北京华融新媒广告有限本公司间接控股应收账款 88.46 0.00 0.00 0.00 88.46 租金 经营性往来
公司 股东控制的公司
北京天桥盛世投资集团本公司间接控股应收账款 0.00 71.81 0.00 71.81 0.00 代理费 经营性往来

有限责任公司 股东控制的公司
北京菜市口百货股份有本公司间接控股应收账款 0.00 16.55 0.00 16.55 0.00 租金 经营性往来
限公司 股东控制的公司
北京金融街第一太平戴同受同一母公司其他应收款 897.17 211.39 0.00 70.85 1,037.71 往来款 经营性往来
维斯物业管理有限公司 控制
北京金融街里兹置业有同受同一母公司其他应收款 47.61 271.45 0.00 222.78 96.28 往来款 经营性往来
限公司 控制
金融街物业股份有限公同受同一母公司其他应收款 38.42 57.90 0.00 39.92 56.40 往来款 经营性往来
司 控制
北京金融街西环置业有同受同一母公司其他应收款 48.75 0.00 0.00 0.00 48.75 往来款 经营性往来
限公司 控制
上市公司的子
公司及其附属
企业