传艺科技:关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

江苏传艺科技股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规定，将江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 1-6 月募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]906 号文《关于核准江苏传艺科技股份
有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行不超过 7,454.1237 万股新股。公司实际已向特定投资者发行人民币普通股股票 3,685.5036 万股，募集资金总额59,999.9986 万元，扣除各项发行费用合计人民币 1,209.7218 万元（不含税金额为人民币1,142.0803 万元）后，实际募集资金金额为人民币 58,790.2768 万元。该募集资金已于2020 年 8 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2020]210Z0021 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）募集资金使用及结余情况
1、以前年度已使用金额
截至2023年12月31日，非公开发行募集资金累计投入募投项目36,039.1782万元，尚未使用的金额为 7,077.9546 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
截止到 2023 年 12 月 31 日，非公开发行募集资金用于补充流动资金项目共支付
16,866.0587 万元，加上律师、会计师、印花税等其他发行费用（含税）109.7218 万元
（该部分款项通过自有账户进行转账，未通过募集资金账户），尚未使用为 0 元（包括累计收到的银行存款利息、扣除手续费等的净额）。募集资金专项账户江苏银行高邮支
行 90270188000262060 账户已于 2021 年 1 月 27 日销户。）
2、本年度使用金额及当前余额
2024 年 1-6 月，公司非公开发行募集资金用于募投项目的使用情况为：公司以非公
开发行募集资金直接投入募投项目 4,611.6814 万元，截至 2024 年 6 月 30 日，非公开发
行募集资金累计投入 40,650.8596 万元，尚未使用的金额为 2,488.3949 万元（包括累计收到的银行存款利息、理财收益扣除手续费等的净额）。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏传艺科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。该《募集资金管理制度》已经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会修订通过。
根据《募集资金管理制度》并结合经营需要，公司从 2017 年 4 月起对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方（四方）监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司均严格按照该相关三方（四方）监管协议的规定，存放和
使用募集资金。
截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000262306 515.62
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000262485 19.1749
江苏银行股份有限公司高邮支行 90270188000310033 1,953.60
合 计 2,488.3949
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 726.6089 万元（其中 2024 年 1-6
月利息收入 22.1017 万元），已计入募集资金专户的理财产品收益 369.0723 万元（其中
2024 年 1-6 月理财产品收益 0 万元），已扣除手续费 0.7467 万元（其中 2024 年 1-6 月手
续费-0.02 万元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入 0 万元。
三、2024 年 1-6 月募集资金的实际使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
57,516.9183 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表 1。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司未有变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 30 日
附表 1：
2024 年半年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 本年度投入募
58,790.2768集资金总额 4,611.6814
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募
17,500.0000集资金总额 57,516.9183
累计变更用途的募集资金总额比例 29.77%
是 否 已变 募集资金承诺 调整后投资总 本年度投入截至期末累 截至期末投资 项目达到预定本 年 度 实 是否达到 项目可行性是否
承诺投资项目和超募 更项目（含 投资总额 额（1） 金额 计投入金额 进度（%）(3) 可使用状态日现的效益 预计效益 发生重大变化
资金投向 部分变更） (2) ＝(2)/(1) 期
承诺投资项目
1.年产 18 万平方米中
高端印制电路板建设 是 42,044.2800 24,544.2800 167.8314 25,023.0460 101.95 2021 年 1 月 866.7549 不适用 否
项目
2、补充流动资金 否 16,745.9968 16,745.9968 16,866.0587 100.72 不适用 不适用 不适用 不适用
3、钠离子电池制造二 否 17,500.0000 4,443.8500 15,627.8136 89.30 2025 年 6 月 不适用 不适用 否
期 5.5GWh 项目
合计 58,790.2768 58,790.2768 4,611.6814 57,516.9183 866.7549
1、经本公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，将“年产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目”剩
余募集资金（扣除部分已签订合同尚未支付的设备及工程尾款后）17,500.00 万元变更用于投入“钠离子电池制造二期 5.5GWh项目”，原
未达到计划进度或预预计效益测算依据的项目投资规模发生变化，故实际效益不可比；
计收益的情况和原因2、补充流动资金项目为非生产型项目，不直接产生效益。
（分具体项目） 3、钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目尚处于建设中，尚未产生效益。
4、经本公司于 2024 年 3 月28 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延
期的议案》，同意在实施主体、募集资金投资用途、投资规模和建设内容均不发生变更的情况下，对公司 2019 年度非公开发行股票部分

募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整。受到相关融资进度以及公司根据市场环境调整建设节奏等因素影响，公司拟将 2019 年度
非公开发行股票募投项目“钠离子电池制造二期 5.5GWh 项目”达到预定可使用状态的时间由“2024 年 5 月”调整为“2025 年 6 月”。
项目可行性发生重大不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途不适用
及使用进展情况
经公司第三届董事会第七次、第三届监事会第五次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目实施地点的议案》将募集资金投资项目年
产 18 万平方米中高端印制电路板建设项目中的 SMT 工序实施地点由公司一厂（地址：江苏省高邮市经济开发区凌波路