弘元绿能:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2024-062
弘元绿色能源股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，弘元绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会对 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年公开发行可转换债券募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]792 号”文核准，于2020 年 6 月采取优先配售和公开发行相结合的方式向股东和社会公众发行可转
换公司债券 665 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年。本次发行可转债
的募集资金共计人民币 66,500 万元，扣除相关的发行费用人民币 10,464,622.64元(不含增值税)，实际募集资金净额人民币 654,535,377.36 元。
截止 2020 年 6 月 15 日，本公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2020]000272 号”验资报告验证确认。
2、募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项目 以前年度金额 本期金额 累计金额
募集资金净额（期初余额） 654,535,377.36 654,535,377.36
减：购买理财产品 365,000,000.00 365,000,000.00
加：理财产品到期赎回 365,000,000.00 365,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 2,843,608.97 2,843,608.97
减：置换预先投入的自筹资金 150,104,857.78 - 150,104,857.78
项目 以前年度金额 本期金额 累计金额
减：置换使用银行承兑汇票方式支付
资金 239,857,969.29 239,857,969.29
减：使用募集资金 137,510,779.80 137,510,779.80
加：利息收入减除手续费 5,199,571.29 930,451.32 6,130,022.61
期末募集资金专户余额 135,104,950.75 136,035,402.07 136,035,402.07
（二）2021 年非公开发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3607 号”文核准，于
2021 年 2 月非公开发行人民币普通股(A 股) 2,290.0763 万股，每股发行价格为
人民币 131.00 元，共计募集资金人民币 299,999.9953 万元。扣除与发行有关的费用(不含增值税)人民币 23,773,491.28 元，实际募集资金净额为人民币2,976,226,461.72 元。
截止 2021 年 2 月 1 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000071 号”验资报告验证确认。
2、募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项目 以前年度金额 本期金额 累计金额
募集资金净额（期初余额） 2,976,226,461.72 2,976,226,461.72
减：购买理财产品 7,201,300,000.00 30,000,000.00 7,231,300,000.00
加：理财产品到期赎回 6,971,300,000.00 30,000,000.00 7,001,300,000.00
加：购买理财产品的投资收益 42,396,190.43 42,396,190.43
减：置换预先投入的自筹资金 369,295,952.39 369,295,952.39
减：置换使用银行承兑汇票方
式支付资金 1,877,160,755.00 1,877,160,755.00
减：使用募集资金 545,647,386.83 545,647,386.83
加：利息收入减除手续费 7,500,233.97 7,705,563.63
期末募集资金专户余额 4,018,791.90 4,224,121.56
（三）2022 年公开发行可转换债券募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021] 3409 号”文核准，于2022 年 3 月采取优先配售和公开发行相结合的方式向股东和社会公众发行可转
换公司债券 2,470 万张，每张面值为人民币 100 元，期限为 6 年。本次发行可转
债的募集资金共计人民币 247,000 万元，扣除相关的发行费用人民币23,462,735.84 元(不含增值税)，实际募集资金净额人民币 2,446,537,264.16元。

截止 2022 年 3 月 7 日，本公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，业
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022] 000129 号”验资报告验证确认。
2、募集资金使用和结余情况
单位：人民币元
项目 以前年度金额 本期金额 累计金额
募集资金净额（期初余额） 2,446,537,264.16 2,446,537,264.16
减：购买理财产品 3,094,000,000.00 3,094,000,000.00
加：理财产品到期赎回 3,094,000,000.00 3,094,000,000.00
加：购买理财产品的投资收益 18,945,561.16 18,945,561.16
减：置换预先投入的自筹资金 1,327,597,647.56 1,327,597,647.56
减：置换使用银行承兑汇票方
式支付资金 1,128,004,162.52 9,625,308.46 1,137,629,470.98
减：使用募集资金 1,803,662.15 149,356.77 1,953,018.92
加：利息收入减除手续费 1,650,128.23 47,183.91 1,697,312.14
期末募集资金专户余额 9,727,481.32
（四）2022 年向特定对象发行股票募集资金情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意弘元绿色能源股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1079 号），并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司、联席主承销商华泰联合证券有限责任公司和中信证券股份有限公司采用网下向特定投资者竞价配售的方式发行人民币普通股（A 股）107,057,890 股，发行价格为每股人民币 25.22 元。
截至 2024 年 1 月 22 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
107,057,890 股，募集资金总额人民币 2,699,999,985.80 元，扣除各项发行费用（不含增值税）合计人民币 22,127,237.38 元，实际募集资金净额为人民币
2,677,872,748.42 元。主承销商国金证券股份有限公司已于 2024 年 1 月 22 日
将扣除尚未支付承销费和保荐费人民币 19,300,000.00 元（不含增值税）后 的余额人民币 2,680,699,985.80 元，汇入公司募集资金专户。
截止 2024 年 1 月 22 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2024]000007 号”验资报告验证确认。
2、募集资金使用和结余情况