中国长城:关于2024年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中国长城科技集团股份有限公司
关于 2024 年 1-6 月募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
2021 年 12 月 16 日，中国长城科技集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）收到中
国证券监督管理委员会《关于核准中国长城科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3926 号文）核准公司非公开发行不超过 878,454,615 股新股。公司实际发行 285,603,151 股，募集资金总额为 3,987,019,987.96 元，扣除保荐承销费用人民币
8,831,188.70 元（不含增值税），及律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币 2,697,893.97 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币3,975,490,905.29 元。
上述资金于 2022 年 1 月 12 日到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资并出具
“信会师报字[2022]第 ZG10011 号”《验资报告》，已全部存放于募集资金专户。公司对募集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募集资金三方监管协议。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
公司于2022年1月12日收到扣除保荐承销费用后的募集资金3,978,188,799.26元，2023年4月3日支付律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用人民币2,697,893.97元（不含增值税）。公司以前年度累计收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）31,749,755.94元，累计募集资金项目投入1,582,356,524.19元。2024年1-6月募集资金专户收到银行利息收入、现金管理收益（扣除银行手续费）5,532,554.13元，募集资金项目投入3,323,469.34元，尚未到期的现金管理产品600,000,000.00元。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况及余额如下表：
项目 金额（人民币元）
募集资金实际到账资金金额 3,978,188,799.26
减：律师费、会计师费、证券登记费、印花税等发行费用 2,697,893.97
募集资金净额 3,975,490,905.29
加：累计银行利息收入、理财收益（扣除银行手续费） 37,282,310.07

项目 金额（人民币元）
减：累计募投项目支出 1,585,679,993.53
减：募集资金暂时补充流动资金 1,800,000,000.00
减：现金管理产品余额 600,000,000.00
截至2024年6月30日募集资金账户余额 27,093,221.83
本公司2024年1-6月募集资金实际使用情况详见附件《募集资金使用情况对照表》。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金管理，提高募集资金的使用效率，切实保证募集资金安全，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2022年1月17日，公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金三方监管协议》;2022年6月29日，公司与下属子公司湖南长城海盾光纤科技有限公司、保荐机构中信建投、国家开发银行湖南省分行签署《募集资金三方监管协议》；2022年6月29日，公司与下属子公司中电长城圣非凡信息系统有限公司、保荐机构中信建投、中国建设银行股份有限公司北京长安支行签署《募集资金三方监管协议》；募集资金专户仅用于募集资金投资项目中募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
截至2024年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下表：
单位：人民币元
账户名称 开户银行 银行账号 账户类型 存储余额 募投项目类型 备
注
国产高性能计算
机及服务器核心
中 国 建 设 技术研发及产能
中国长城科技 银 行 股 份 募投项目 提升项目、信息及
集团股份有限 有 限 公 司 44250100002309998888 专户 25,978,095.98 新能源基础设施
公司 深 圳 科 苑 建设类项目、高新
支行 电子创新应用类
项目以及补充流
动资金

账户名称 开户银行 银行账号 账户类型 存储余额 募投项目类型 备
注
湖南长城海盾 国 家 开 发 募投项目 高新电子创新应
光纤科技有限 银 行 湖 南 43100100000000000020 专户 1,403.40 用类项目-海洋水
公司 省分行 下信息系统项目
中 国 建 设 高新电子创新应
中电长城圣非 银 行 股 份 用类项目-三位一
凡信息系统有 有 限 公 司 11050170360009888888 募投项目 1,113,462.51 体中长波机动通
限公司 北 京 长 安 专户 信系统仿真实验
支行 室建设、设计、产
品开发项目
中 国 银 行
中国长城科技 股 份 有 限 现金管理
集团股份有限 公 司 深 圳 771875761752 专户 259.94
公司 高 新 区 支
行
中 国 建 设
中国长城科技 银 行 股 份 现金管理
集团股份有限 有 限 公 司 44250200002300000086 专户 0.00
公司 深 圳 科 苑
支行
合计 27,093,221.83
三、2024年1-6月募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
报 告 期 内公司实际投入 募集资金3,323,469.34元，已累计投入募集资金总额
1,585,679,993.53元。
募集资金使用情况表详见本报告附件。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022年4月5日，公司召开第七届董事会第八十一次会议、第七届监事会第三十四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金750,213,406.40元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022年1月28日，公司召开第七届董事会第七十八次会议和第七届监事会第三十三