润建股份:2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

润建股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，现将润建股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2018]262 号文核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2018年2月13日向社会公众公开发行普通股
（A 股）股票 5,518.66 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.95 元。截至
2018 年 2 月 22 日止，本公司共募集资金 132,171.9070 万元，扣除发行费用
6,575.8491 万元，募集资金净额 125,596.0579 万元。
截止 2018 年 2 月 26 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华
会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2018]000095 号”验资报告验证确认。
截至 2021 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已按
计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司对相关项目进行结项，并将结项后的实际节余资金合计 3,796.18 万元永久补充流动资金，相关募集资金专项账户不再使用，公司已办理募集资金专用账户注销手续，专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 121,799.87 万元，首
次公开发行股票募集资金各项目的投入情况及效益情况详见本报告附表 1。
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目已于 2021 年度实施完毕，本报告后文不再对首次公开发行股票募集资金事项进行列示说明。
（二）公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2020]2953 号文《关于核准润建股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020 年12 月 7日向社会公众公开发行 1,090.00万张可转换公司债券，每张面值 100 元，其中，公司原股东优先配售 9,076,846 张，通过网上向社会公众投资者发行 1,807,127 张，由主承销商中信建投证券股份有限公司包
销 16,027 张。截至 2020 年 12 月 11 日止，本公司共募集资金 109,000.00 万元，
扣除发行费用 800.00 万元，募集资金净额 108,200.00 万元。
截止 2020 年 12 月 11 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，扣除律
师费、审计费及验资费、资信评级费、信息披露费、发行登记及公证费用等发行费用后募集资金净额为人民币 108,022.30 万元。业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2020]100Z0098 号”验资报告验证确认。
截止 2024 年 6 月 30 日，可转债募集资金使用及结余情况：
金额单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 108,022.30
已累计投入募集资金 86,338.76
其中：2024 年度投入募集资金 4,275.41
募集资金余额 21,683.54
加：利息收入 4,393.08
减：募集资金暂时补充流动资金 20,000.00
减：手续费用 1.09
募集资金账户余额合计 6,075.53
二、募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《润建股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司及控股子公司五象
云谷有限公司在中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国建设银行股份有限公
司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分行、中国农业银行股
份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行、兴业银行
股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公
司南宁分行、桂林银行股份有限公司南宁分行、广西北部湾银行股份有限公司南
宁市城北支行、中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行开
设十五个募集资金专项账户，均用于募投项目，并会同保荐机构中信建投证券股
份有限公司于 2020 年 12 月 14 日与中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国
建设银行股份有限公司广西壮族自治区分行、中国民生银行股份有限公司南宁分
行、中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行、上海浦东发展银行股份有限公司
南宁分行、兴业银行股份有限公司南宁分行、招商银行股份有限公司南宁分行签
署了《募集资金专户存储三方监管协议》，于 2021 年 3 月 26 日与柳州银行股份
有限公司南宁分行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2021 年 6 月 22 日，分
别与桂林银行股份有限公司南宁分行、柳州银行股份有限公司南宁分行签订了
《募集资金三方监管协议》，于 2021 年 12 月 16 日，与广西北部湾银行股份有
限公司南宁市城北支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2022 年 8 月 15 日，
与中国建设银行股份有限公司广西自贸试验区南宁片区五象支行签订了《募集资
金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；
授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。
根据本公司与中信建投证券股份有限公司及各商业银行签订的《募集资金三
方监管协议》，公司一次或 12 个月内累计从专户中支取的金额超过人民币 5,000
万元或募集资金净额的 20%的（以孰低为原则）,公司及商业银行应及时以传真
及/或邮件方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
1、截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行 20015101040037748 0 活期
中国光大银行股份有限公司南宁分行 50350188000069201 0 活期

银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 6307007880170000101 9,071.46 活期
1
柳州银行股份有限公司南宁民主支行 6010150000000000720 5,456.69 活期
5
中国建设银行广西自贸区南宁五象支行 4505016050010000206 5,431.46 活期
5
中国农业银行股份有限公司南宁友爱支行 20015101040037722 162,000,000.00 2,499.85 活期
中国建设银行股份有限公司广西壮族自治 4505016045560918816 100,000,000.00 453,834.74 活期
区分行 6
招商银行股份有限公司南宁分行 771900046110509 160,000,000.00 527,938.44 活期
中国光大银行股份有限公司南宁分行 50350188000068732 300,000,000.00 31,352.17 活期
中国民生银行股份有限公司南宁分行 632555409 100,000,000.00 754,774.74 活期
兴业银行股份有限公司南宁分行 552060100100400681 100,000,000.00 1,023,562.12 活期
上海浦东发展银行股份有限公司南宁分行 6301007880148866326 160,000,000.00 951,873.35 活期
7
桂林银行股份有限公司南宁分行 660000006410100026 1,981,443.59 活期
柳州银行股份有限公司南宁分行 6010150000000000735 55,004,309.80 活期
9
广西北部湾银行股份有限公司南宁市城北 800061649100035 3