美凯龙:2024年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2024-056
红星美凯龙家居集团股份有限公司
2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，红星美凯
龙家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止
的《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2024 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金金额、资金到位情况
经中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2373 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 31,500 万股（以下简称“首次公开发行”），发行价格为人民币10.23元/股，募集资金总额为人民币322,245.00万元，扣除本次发行费用人民币17,244.22
万元后，募集资金净额为人民币 305,000.78 万元，上述款项已于 2018 年 1 月 9 日全部
到位。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了德师报（验）字（18）第 00038 号《验资报告》。
（二）首次公开发行募集资金使用情况
单位：元
项目明细 金额
2018 年 1 月 9 日募集资金专户余额(注 1) 3,086,637,500.00
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,000,788.65

加：存款利息收入 14,167.41
暂时闲置募集资金补充流动资金归还 350,000,000.00
其他 2,750,000.00
减：报告期募集资金支出 88,329.50
暂时闲置募集资金补充流动资金 350,000,000.00
银行手续费用 640.00
2024 年 6 月 30 日募集资金专户应有余额 7,675,986.56
2024 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额 7,675,986.56
期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额 -
注 1：2018 年 1 月 9 日募集资金专户余额包含部分未置换的发行费用。
（三）2020 年非公开发行募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可〔2021〕1361 号）核准，公司于 2021 年 9 月向特定投资者非
公开发行股票 449,732,673 股（以下简称“2020 年非公开发行”），发行价格为 8.23 元/股，
募集资金总额为 3,701,299,898.79 元，扣除各项不含税发行费用人民币 22,936,099.50 元
后，实际募集资金净额为人民币 3,678,363,799.29 元，上述款项已于 2021 年 10 月 11 日
全部到位。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了安永华明（2021）验字第 60954737_B01 号《验资报告》。
（四）2020 年非公开发行募集资金使用情况
单位：元
项目明细 金额
2021 年 10 月 11 日募集资金专户余额(注) 3,687,148,955.40
2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 5,566,238.59
加：存款利息收入 5,669.08
暂时闲置募集资金补充流动资金归还 -
减：报告期募集资金支出 -
暂时闲置募集资金补充流动资金 -
银行手续费用 397.00
2024 年 6 月 30 日募集资金专户应有余额 5,571,510.67
2024 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额 5,571,510.67
期末募集资金应有余额与实际结余募集资金的差额 -
注：2021 年 10 月 11 日募集资金专户余额包含部分未置换的发行费用。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度制定和执行情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率与效益，保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《红星美凯龙家居集团股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
（二）首次公开发行募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况
2018 年 1 月 10 日，公司与中国国际金融股份有限公司及中国民生银行股份有限公
司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。2018年 2 月 7 日，公司与全资子公司乌鲁木齐红星美凯龙家居世博广场有限公司、华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行及中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》（以下简称“四方监管协议”）。2018 年 12 月 10 日，公司与全资子公司西宁
红星美凯龙世博家居广场有限公司、中国建设银行股份有限公司青海省分行营业部及中国国际金融股份有限公司签订了《四方监管协议》；公司与全资子公司长沙红星美凯龙金霞家居生活广场有限公司、中国民生银行股份有限公司长沙分行及中国国际金融股份有限公司签订了《四方监管协议》；公司与全资子公司上海红美电子商务有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市普陀支行及中国国际金融股份有限公司签订了《四方监管协议》。
三方监管协议、四方监管协议均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职
责。
（三）2020 年非公开发行募集资金三方监管协议、四方监管协议签署及执行情况
2021 年 10 月 14 日，公司与中国国际金融股份有限公司及中国民生银行股份有限
公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021 年 11 月 25 日，公司与
全资子公司上海红星美凯龙悦家互联网科技有限公司、渤海银行股份有限公司上海分行及中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司上海安家网络科技有限公司、渤海银行股份有限公司上海分行及中国国际金融股
份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司上海红星美 凯龙设计云信息科技有限公司、中国工商银行股份有限公司上海市分行营业部及中国国 际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司家 倍得建筑科技有限公司、交通银行股份有限公司上海普陀支行及中国国际金融股份有限 公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司佛山郡达企业管理 有限公司、浙商银行股份有限公司杭州分行及中国国际金融股份有限公司签订了《募集 资金专户存储四方监管协议》；公司与全资子公司南宁红星美凯龙世博家居展览中心有 限公司、盛京银行股份有限公司上海普陀支行及中国国际金融股份有限公司签订了《募 集资金专户存储四方监管协议》。
三方监管协议、四方监管协议均按照《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管 协议（范本）》拟定，与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不
存在重大差异。截至 2024 年 6 月 30 日，协议各方均按照监管协议的规定履行了相关职
责。
（四）首次公开发行募集资金专户存储情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行募集资金专户存储情况如下：
单位：元
开户银行名称 银行账户账号 账户余额
中国民生银行股份有限公司上海分行 608016079