阿为特:关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：873693 证券简称：阿为特 公告编号：2024-082
上海阿为特精密机械股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 授权委托理财情况
（一）审议情况
上海阿为特精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18
日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，以及 2024 年 5 月10 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置自有资金、子公司阿为特精密机械（常熟）有限公司拟使用不超过人民币 1,000 万元的闲置自有资金，购买安全性高的理财产品。公司及其子公司在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币 8,000万元（仅本金，不含投资收益）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。在额度范围内由董事会授权公司法定代表人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务负责人组织实施。上述投资额度自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司于2024年4月19日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-033）。
（二）披露标准
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，
适用上述标准。
公司本次使用闲置自有资金 1,712.68 万元用于现金管理，截止目前，公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为 3,622.18 万元；使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为 4,700 万元。截止目前，合计占公司 2023 年度经审计净资产的 24.93%，达到上述披露标准，现予以披露。
二、 本次委托理财情况
（一） 本次委托理财产品的基本情况
产品金
受托方 产品名 预计年化收 产品 收益 投资 资金
产品类型 额（万
名称 称 益率（%） 期限 类型 方向 来源
元）
百瑞信 信 托 理 百瑞信 1,000 3.2%-3.4% 3 个 浮 动 债 券 自 有
托有限 财产品 托 - 瑞 月 收益 类 资 资金
责任公 利稳富 产、存
司 定 开 款 类
3M-7 资产、
号集合 回 购
资金信 类 资
托计划 产、基
金 类
资产、
衍 生
品等
交通银 银 行 定 定期存 712.68 4.9% 3 个 固 定 定 期 自 有
行股份 期存款 款 月 收益 存款 资金
有限公
司上海
宝山支
行

注 1：本次在交通银行股份有限公司定期存款的实际金额为 100 万美元，按 2024 年 6 月
28 日的中国银行美元折算人民币价。
（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。
（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况
本次现金管理受托方为百瑞信托有限责任公司及交通银行股份有限公司上海宝山支行，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。三、 公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司将严格按照《上海阿为特精密机械股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；
2、公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；
3、资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示
公司购买的投资产品虽然经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况
（一） 尚未到期的委托理财的情况
是否
受 托 产品金
产 品 类 产品名 预计年化收 起始 终止 投资 资 金 为关
方 名 额（万
型 称 益率（%） 日期 日期 方向 来源 联交
称 元）
易
百 瑞 信 托 理 百 瑞 1,000 3.2%-3.4% 2024 2024 中信 自 有 否
信 托 财产品 信托- 年 9 年 建投 资金
有 限 瑞 利 月 2 12 基金
责 任 稳 富 日 月 2 管理
公司 定 开 日 有限
3M-7 公司
号 集 担任
合 资 管理
金 信 人的
托 计 资产
划 管理
计划
等
交 通 银 行 定 定 期 712.68 4.9% 2024 2024 定期 自 有 否
银 行 期存款 存款 年 9 年 存款 资金
股 份 月 2 12
有 限 日 月 2
公 司 日
上 海
宝 山
支行
东 北 券 商 理 东 北 700 1.2%或 2024 2025 券商 募 集 否
证 券 财产品 证 券 3.9% 年 5 年 5 收益 资金
股 份 裕 赢 月 月 凭证
有 限 系 列 24 23
公司 S39 日 日
期 本
金 保
障 型

收 益
凭证
中 信 券 商 理 中 信 1,000 ≥0.5% 2024 2025 券商 募 集 否
建 投 财产品 建 投 年 5 年 5 收益 资金
证 券 收 益 月 月 凭证
股 份 凭 证 27 27
有 限 “ 看 日 日
公司 涨宝”
396 期
招 商 银 行 定 定 期 709.50 5.0870% 2024 2024 定期 自 有 否
银 行 期存款 存款 年 5 年 存款 资金
股 份 月 10
有 限 20 月
公 司 日 20
上 海 日
淮 中
支行
招 商 银 行 定 定 期 1,800 1.85% 2024 2024 定期 募 集 否
银 行 期存款 存款 年 5 年 存款 资金
股 份 月 11
有 限 20 月
公 司 日 20
常 熟