苏利股份:苏利股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603585 证券简称：苏利股份 公告编号：2024-078
转债代码：113640 转债简称：苏利转债
江苏苏利精细化工股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22
日召开第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过
了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使
用额度不超过 3.00 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定
的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。公司董事会、监事
会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月
24 日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用
部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-035）。
一、本次募集资金现金管理到期赎回情况
近日，公司如期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计
人民币 5,000 万元，实际获得收益合计人民币 78,082.19 元。前述本金及收益
已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：
产品类 本金 资金来 产品 产品到 年化收益 实际收益
序号 购买机构 产品名称 型 源 起息 期日 率（%） （元）
（万元） 日
中信证券股
中信证券 份有限公司 券商理 闲 置 募 2024 2024-9
1 股份有限 安享信取系 财产品 5,000 集资金 -8-6 -5 1.90 78,082.19
公司 列 2231 期
收益凭证
上述理财产品的详细购买情况请见公司在上 海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-068）。
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
本金金额
1 银行理财产品 20,000 20,000 114.02 0
2 银行理财产品 10,000 10,000 12.25 0
3 券商理财产品 5,000 5000 7.81 0
4 券商理财产品 5,000 0 0 5,000
5 银行理财产品 20,000 0 0 20,000
合计 60,000 35,000 134.08 25,000
最近12个月内单日最高投入金额 30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 9.35
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 9.45
目前已使用的理财额度 25,000
尚未使用的理财额度 5,000
总理财额度 30,000
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 7 日