丰山集团:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

证券代码：603810 证券简称：丰山集团 公告编号：2024-061
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
第四届董事会第四次会议和第四届监事会第三次会议，于 2024 年 5 月 20 日召开
2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2024 年度公司使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司募投项目建设、主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下，使用不超过人民币40,000万元的公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的各种存款、理财产品或中国证监会认可的其他投资品种。现金管理额度自2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，公司在上述额度内的资金
可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体披
露的《关于 2024 年度使用闲置募集资金和自有资金在非关联方机构进行现金管理的公告》（公告编号：2024-018）。
公司于 2024 年 5 月 20 日年度股东大会审议通过后，在新的审议额度内对公
开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，截止 2024 年 9 月 6 日，现
金管理产品已到期赎回并归还至募集资金专户的情况如下：
单位：万元
序 受托方 产品名称 收益 认购金 起始日期 终止日期 赎 回 本 收 益 金
号 类型 额 金 额

1 中信银行 共赢智信 结构 5000.00 2024-7-18 2024-7-30 5000.00 3.29
盐城大丰 汇率挂钩 性存
支行 人民币结 款
构性存款
16879 期
2 兴业银行 湖北丰山 结构 3000.00 2024-7-18 2024-8-05 3000.00 3.33
大丰支行 新材料科 性存
技有限公 款
司 18 天
封闭式产
品
3 中信银行 共赢智信 结构 3000.00 2024-8-03 2024-8-15 3000.00 1.97
盐城大丰 汇率挂钩 性存
支行 人民币结 款
构性存款
16923 期
4 兴业银行 湖北丰山 结构 3000.00 2024-8-07 2024-8-26 3000.00 3.51
大丰支行 新材料科 性存
技有限公 款
司 19 天
封闭式产
品
5 中信银行 共赢慧信 结构 9000.00 2024-6-08 2024-9-06 9000.00 55.48
盐城大丰 汇率挂钩 性存
支行 人民币结 款

构性存款
03738 期
注：该公告中小数点后两位存在的差异皆因四舍五入导致。
截止本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 16003.67 万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。
特此公告。
江苏丰山集团股份有限公司董事会
2024 年 9 月 7 日