科蓝软件:关于2020年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-065
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司关于
2020 年非公开发行股票募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 9 日
召开的第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 2020 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并将该议案提请股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到账情况
经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 2 日证监许可[2020]1064 号文《关
于核准北京科蓝软件系统股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，并经深
圳证券交易所同意，公司由主承销商海通证券股份有限公司于 2020 年 10 月 21
日非公开发行的方式发行普通股（A 股）股票 13,139,287 股，每股面值人民币 1元，每股发行认购价格为人民币 24.05 元，共计募集人民币 315,999,852.35 元（大写：叁亿壹仟伍佰玖拾玖万玖仟捌佰伍拾贰元叁角伍分）。募集资金净额为人民币 307,482,956.09 元（大写：叁亿零柒佰肆拾捌万贰仟玖佰伍拾陆元零玖分）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2020]000650 号”验资报告验证确认。
（二）募集资金投资项目情况
本次募集资金投资项目及募集资金投资计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 拟投入募集资金额 截至 2024 年 9 月 9 日投入金额
1 智慧银行建设项目 6,244.30 4,413.68
非银行金融机构IT系统解
2 9,765.00 6,646.58
决方案建设项目
3 支付安全建设项目 5,259.00 3,569.81
4 补充流动资金项目 9,480.00 9,480.00
合计 30,748.30 24,110.07
二、募集资金存放与管理情况
公司及子公司分别在宁波银行股份有限公司北京分行（以下简称“宁波银行 北京分行”）、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行（以下简称“上海浦 发银行北京慧忠支行”）、华夏银行股份有限公司北京安定门支行（以下简称“华 夏银行北京安定门支行”）开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户管理， 并与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、宁波银行股份有限公 司北京分行、上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行、华夏银行股份有限 公司北京分行签署了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的 审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银 行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况 至少进行现场调查一次。
根据公司与中信建投证券有限责任公司及专户银行签订的《募集资金三方监 管协议》、《募集资金四方监管协议》，公司及子公司一次或十二个月以内累计从 专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金净额的20%（按照孰低原则确定）， 公司应当及时以传真或邮件方式通知中信建投，同时提供专户的支出清单。
截至2024年9月9日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
截止日余额（含利息收
银行名称 账户名 账号 初始存放金额 入净额及现金管理收
益）
北京科蓝软件系统 9142007880 159,201,364.85 38,719.40
股份有限公司 1000000985
上海浦东发展银行股份有 北京科蓝软件系统 9142007880 - 290,818.18
限公司北京慧忠支行*1、*2 （苏州）有限公司 1900001072
北京科蓝软件系统 9142016683 - 20,000,000.00
（苏州）有限公司 2434247
宁波银行股份有限公司北 北京科蓝软件系统 7701012200 97,650,000.00 60,694.97
京分行 股份有限公司 1188149

截止日余额（含利息收
银行名称 账户名 账号 初始存放金额 入净额及现金管理收
益）
北京科蓝软件系统 7701012200 - 33,212,604.63
（苏州）有限公司 1234593
北京科蓝软件系统 1025100000 52,590,000.00 26,533.38
华夏银行股份有限公司北 股份有限公司 1085311
京安定门支行 北京科蓝软件系统 1025100000 - 18,118,782.13
（苏州）有限公司 1090193
合 计 - - 309,441,364.85 71,748,152.69
*1.初时存放金额中含公司向特定对象发行普通股（A股）所产生的部分发行费用1,958,408.76元，已全
部支付完毕。
*2.为补充流动资金账户，账户资金94,799,955.70元已转存至基本户。
三、本次募集资金投资项目结项及节余募集资金情况
（一）募集资金投资项目结项及节余募集资金情况
公司 2020 年非公开发行股票募投项目“非银行金融机构 IT 系统解决方案建
设项目”、“智慧银行建设项目”、“支付安全建设项目”已实施完毕并达到预计可
使用状态，满足结项条件，公司对上述三个募集资金投资项目进行结项。
截至 2024 年 9 月 9 日，募集资金投资项目募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金投资项目
募集资金承诺 累计使用募集 累计使用募集资金 节余金额
序号 项目名称
投入额 资金金额 投资比例 （含利息收入净额
及现金管理收益）
1 智慧银行建设项目 6,244.30 4,413.68 71% 1,942.37
非银行金融机构 IT 系统
2 9,765.00 6,646.58 68% 3,327.33
解决方案建设项目
3 支付安全建设项目 5,259.00 3,569.81 68% 1,814.53
4 补充流动资金项目 9,480.00 9,480.00 100% 0
合计 30,748.30 24,110.07 7,084.23
（二）本次募投项目结项及募集资金节余的主要原因
公司在募投项目建设过程中，本着节约、合理的原则，科学审慎地使用募集

1、在募投项目实施过程中，公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，根据项目规划结合实际市场情况，在确保募投项目质量的前提下，严格管理，合理配置资源， 降低采购成本，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，节约了部