前沿生物:前沿生物关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2024-030
前沿生物药业（南京）股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
2024年9月13日前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称“公司”或“前沿生物”）召开第三届董事会第十七次会议和第三次监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行并按照相关规定严格控制风险的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中对暂时闲置的首次公开发行股票募集资金的现金管理额度最高不超过人民币8亿元，对暂时闲置的以简易程序向特定对象发行股票募集资金进行现金管理额度最高不超过人民币0.5亿元；使用期限为自上一次授权期限到期日（2024年10月14日）起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。
公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。
上述事项已获得董事会、监事会的审批，保荐机构发表了明确的同意意见。
一、募集资金基本情况
1、 根据中国证券监督管理委员会《关于同意前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2232号文），公司获准向社会公开发行人民币普通股8,996万股，每股发行价格为人民币20.50元，共募集资金184,418.00万元；扣除发行费用（不含增值税）12,688.99万元后，募集资金净额为171,729.01万元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马威华振验字第2000756号《验资报告》。
2、 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意前沿生物药业（南京）
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1823号），
同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司本次向特定对象发行人民币普通
股 14,818,653股，每股发行价格为人民币13.51元，募集资金总额为人民币
200,200,002.03元；扣除不含税发行费用人民币4,533,246.49元，募集资金净额
为人民币195,666,755.54元。上述募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务
所（特殊普通合伙）审验并出具了毕马威华振验字第2201259号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集
资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集
资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资
金三方监管协议。详细情况请参见公司于2020年10月27日披露于上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）的《前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开
发行股票科创板上市公告书》及于2022年9月10日披露的《前沿生物药业（南
京）股份有限公司关于签署募集资金专户存储三方监管协议的公告》。
二、募集资金投资项目情况
（一）首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金调整情况
根据《前沿生物药业（南京）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上
市招股说明书》及公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议
审议通过的《关于募投项目金额调整的议案》，公司首次公开发行股票募集资金
投资项目及募集资金分配调整后的使用计划如下：
货币单位：人民币万元
序号 项目名称 预计投资总额 原拟投入募集资金 调整后使用募集资
金额 金投资金额
1 1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目注 40,000.00 13,495.00 13,495.00
2 艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目 124,535.00 116,150.00 116,150.00
3 新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目 4,775.00 4,690.00 4,690.00
4 营销网络建设项目 5,750.00 5,750.00 5,750.00
5 补充流动资金 60,000.00 60,000.00 31,644.01
合计 235,060.00 200,085.00 171,729.01
注：本项目设计年产能为1,000万支，项目总投资额为40,000万元。本次募投项目拟用于本项目的一
期产能建设，项目总投资额为16,287万元，其中拟用本次募集资金投入金额13,495万元，投产后预计年产
能为250万支。
（二）以简易程序向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集资金调整

情况
根据《前沿生物药业（南京）股份有限公司2022年度以简易程序向特定对
象发行A股股票募集说明书》及公司第三届董事会第四次会议和第三次监事会第
四次会议审议通过的《关于调整以简易程序向特定对象发行股票募投项目实际
募集资金投入金额的议案》，公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金投
资项目及募集资金调整后的使用计划如下：
货币单位：人民币元
序号 项目名称 预计投资总额 原拟投入募集资金 调整后使用募集资
金额 金投资金额
1 FB2001 研发项目中期分析阶段项目 353,070,000.00 270,200,000.00 195,666,755.54
合计 353,070,000.00 270,200,000.00 195,666,755.54
（三）变更后的募集资金投资项目及募集资金变更情况
经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议及2023年年
度股东大会审议，通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意终止
“新型透皮镇痛贴片AB001临床研发项目”、“FB2001研发项目中期分析阶段项
目”并对项目结项，剩余募集资金用于变更后的募投项目“镇痛贴剂系列产品”
及归还银行贷款，变更后的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
货币单位：人民币元
募投项目 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额 截至期末承诺投入金额
1,000 万支注射用 HIV 融合抑制剂项目 134,950,000.00 134,950,000.00 134,950,000.00
艾可宁+3BNC117 联合疗法临床研发项目注 1,161,500,000.00 1,161,500,000.00 1,161,500,000.00
新型透皮镇痛贴片 AB001 临床研发项目 46,900,000.00 30,571,673.73 30,571,673.73
营销网络建设项目 57,500,000.00 57,500,000.00 57,500,000.00
补充流动资金 600,000,000.00 316,440,079.54 316,440,079.54
FB2001 研发项目中期分析阶段项目 270,200,000.00 134,741,213.00 134,741,213.00
归还银行贷款 - 38,984,324.11 38,984,324.11
镇痛贴剂系列产品项目注 8 - 38,269,544.70 38,269,544.70
合计 2,271,050,000.00 1,912,956,835.08 1,912,956,835.08
注：公司召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议
案》，同意终止“艾可宁？+3BNC117联合疗法临床研发项目”；剩余募集资金净额70,000万元用于新的募投项目，其中55,000万元
人民币投入新募投项目“新药开发项目”，15,000万元人民币用于补充流动资金；剩余36,695.41万元人民币将继续存放于原募投项
目相应的募集资金专用账户并按照公司相关管理规定做好募集资金管理。该事项尚需提交公司股东大会审议。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据公司募集资金投资项目的推进计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。
（二）额度及期限
在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，其中对暂时闲置的首次公开发行股票募集资金的现金管理额度最高不超过人民币8亿元，对暂时闲置的以简易