健民集团:健民集团关于开展资产池业务的公告

证券代码：600976 证券简称：健民集团 公告编号：2024-029
健民药业集团股份有限公司
关于开展资产池业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟在浙商银行股份有限公司开展资产池业务，授信额度 40,000 万元，
授信期限 12 个月。
担保情况：最高额质押担保，出质物均为公司及下属子公司合法持有的票据等资产。
健民药业集团广东福高药业有限公司股东广州红珊投资有限公司自愿以其持有的该公司全部股权及其派生利益为健民集团基于健民药业集团广东福高药业有限公司资产池授信额度内开展的融资业务所承担的质押担保提供反担保。
本次资产池业务的开展尚需股东大会批准。
对外担保逾期的累计数量：无
根据 2021 年 11 月 30 日健民药业集团股份有限公司（以下简称“健民集团”
或“公司”）2021 年第四次临时股东大会决议，公司及控股子公司在 3 亿元的额度范围内开展资产池业务，业务期限不超过 3 年，该项业务即将到期。为提高公司票据资产的使用效率，减少资金占用，降低财务费用，公司拟继续在浙商银行股份有限公司武汉分行（以下简称：浙商银行）开展资产池业务，具体如下：
一、资产池业务情况概述
1、业务介绍
资产池业务是指协议银行为满足公司或公司成员单位对所拥有的资产进行统一管理、统筹使用的需要，向公司或公司成员单位提供的集资产管理与融资等功能于一体的综合服务业务平台。公司与协议银行开展资产池业务，将相应资产交予协议银行管理或进入资产池进行质押，以此向协议银行申请质押融资及相应额度的银行授信。

资产池项下的票据池业务是指协议银行对入池的纸质汇票及电子商业汇票进行统一管理、统筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据代理查询、票据贴现、票据质押池融资、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。
2、合作银行：本次拟开展资产池业务的合作银行为浙商银行，浙商银行为上海证券交易所主板上市公司（证券代码：601916），与公司不存在关联关系。
3、业务期限：上述资产池业务的开展期限为不超过 1 年，具体以公司与浙商银行最终签署的相关合同中约定期限为准。
4、资产池融资额度：公司及其下属子公司共享不超过人民币 40,000 万元的资产池融资额度，在业务期限内，该额度可循环使用。具体每笔发生额根据公司和子公司的经营需要按照系统利益最大化原则确定，其中健民药业集团广东福高药业有限公司（以下简称：福高公司）资产池融资额度上限为 5,600 万元。
5、实施方式：提请股东大会授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于确定公司及其下属子公司可以使用的资产池具体额度、担保物及担保形式、金额等，授权期限自股东大会审批通过之日起 12 个月。
二、资产池业务的担保方式及被担保人
（一）担保方式
最高额质押担保，在风险可控的前提下，公司及下属子公司为参与资产池业务提供存单质押、票据质押、保证金质押等多种担保方式。公司及下属子公司在本次综合授信业务和资产池业务中为共同债务人，并互相承担担保责任。本次资产池业务授信额度 40,000 万元，占公司最近一期经审计净资产 224,770.61 万元的 17.80%，本次资产池业务的开展需经公司股东大会批准后方可实施。
本次资产池业务给予控股子公司福高公司资产池融资额度上限为 5,600 万元，出质物为公司及下属子公司合法持有并经合作银行认可的未到期银行承兑汇票（含纸票和电票）、财务公司承兑的电子承兑汇票、商业承兑汇票（含纸票和电票）(前述三种质物统称为“票据”)、保证金、存单等。福高公司股东广州红珊投资有限公司自愿以其持有的福高公司全部股权及其派生利益作质押，为健民集团基于福高公司资产池授信额度内开展的融资业务所承担的担保责任提供反担保。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司为合并报表范围内的子公司提供的担保额度为
39,600 万元，担保余额 15,784.37 万元。
（二）担保人与被担保人基本情况
1、健民药业集团股份有限公司
企业名称 健民药业集团股份有限公司 法定代表人 何勤
注册资本 15339.86 万元 成立日期 1993 年 5 月 28 日
企业信用代码 91420100177701849P 企业类型 其他股份有限公司（上市）
注册地址 湖北省武汉市汉阳区鹦鹉大道 484 号
经营范围许可项目：药品生产,药品进出口；饮料生产；食品生产；食品销
售；保健食品生产：货物进出口：技术进出口；中药饮片代煎服务；特殊
医学用途配方食品生产；进出口代理；婴幼儿配方食品生产(依法须经批准
的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批
经营范围 准文件或许可证件为准)
一般项目：药品委托生产；保健食品(预包装)销售；特殊医学用途配方食
品销售；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；日用品销售；化妆品批发：化妆品零售；塑料
制品销售；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
财务状况
科目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
资产总额/万元 416,795.12 407,309.40
归母净资产/万 224,770.61 230,742.97
元
资产负债率 45.86% 43.06%
科目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入/万元 421,315.46 200,959.61
归母净利润/万 52,145.77 23,935.75
元
2、健民药业集团广东福高药业有限公司
企业名称 健民药业集团广东福高药业 法定代表人 李德烽
有限公司
注册资本 1,070.85 万元 成立日期 1994 年 05 月 07 日
企业信用代码 91330000142918204L 企业类型 其他有限责任公司
注册地址 广州市天河区花城大道769号1501室1502室1503室1504室（仅限办公）
与上市公司 本公司控股子公司，公司持有其 80%股权，广东红珊投资有限公司持有 20%
关系 股权。

经营范围 电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；农副产品销售；
日用品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；日用口罩（非
医用）销售；日用化学产品销售；地产中草药（不含中药饮片）购销；软
件销售；计算器设备销售；食用农产品批发；日用百货销售；个人卫生用
品销售；水产品批发；医护人员防护用品批发；卫生用品和一次性使用医
疗用品销售；制药专用设备销售；药物检测仪器销售；医用口罩批发；国
内贸易代理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；化妆品批发；
消毒剂销售（不含危险化学品）；包装服务；信息咨询服务（不含许可类
信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；安全系统监控服务；
信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；医疗设备租赁；医用口罩零
售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；电子、机械设备维护（不含特
种设备）；日用产品修理；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务；食
品经营；保健食品销售；保健食品销售；第三类医疗器械经营；食品经营
（销售预包装食品）；药品批发
财务状况
科目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024年6月30日（未经审计）
资产总额/万元 52,630.08 64,247.8
净资产/万元 3,354.46 3,994.05
资产负债率 94% 94%
科目 2023 年 12 月 31 日（经审计） 2024 年 6 月 30 日（未经审计）
营业收入/万元 93,889.42 51,921.03
净利润/万元 857.4 639.59
3、健民集团叶开泰国药（随州）有限公司
企业名称 健民集团叶开泰国药（随州） 法定代表人 布忠江
有限公司
注册资本 19,263 万元 成立日期 2003 年 4 月 17 日
企业信用代码 91421300747673289G 企业类型 有限责任公司（自然人投资
或控股的法人独资）
企业地址 湖北省随州高新技术产业园区
许可项目:药品生产；药品委托生产；药品进出口；道路货物运输(不含危
经营范围 险货物)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
与上市公司关系 本公司全资子公