百龙创园:前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：605016 证券简称：百龙创园 公告编号：2024-050
山东百龙创园生物科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，
将本公司截至 2024 年 6 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况
山东百龙创园生物科技股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1010 号文核准，同意本公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）不超过 31,800,000.00 股。本公司实际向社会公众发行人民币普通股（A
股 ） 31,800,000 股 ， 发 行 价 为 14.62 元 / 每 股 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
464,916,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 58,698,839.94 元，实际可使用募集资金净额为人民币 406,217,160.06 元。
上述资金已于 2021 年 4 月 15 日全部到位，募集资金业经致同会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2021 年 4 月 15 日出具了致同验字（2021）第 110C000179 号《验资
报告》验证。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公
司首次公开发行 A 股股票募集资金专用账户已全部注销完毕，具体情况如下：
开户银行 银行账号 账户类别 募集资金原始存 截止日 备注
入金额（元） 余额
中国建设银行股份有 3705018463 非预算单位专用 105,217,160.06 已注销
限公司禹城支行 0100001390 存款账户
中国农业银行股份有 1578510104 非预算单位专用 171,100,000.00 已注销
限公司禹城市支行 0025527 存款账户
德州银行股份有限公 8090132010 非预算单位专用 80,000,000.00 已注销
司禹城支行 1421028954 存款账户
德州银行股份有限公 8090132010 非预算单位专用 49,900,000.00 已注销
司禹城支行 1421028961 存款账户
合 计 406,217,160.06
二、前次募集资金的实际使用情况
1．前次募集资金的实际使用情况对照表见附件 1

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺差异主要为募集资金存入银行后产生的利息收入投入募投项目所致。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
本公司不存在变更募集资金使用用途的情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
1．对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况
本公司不存在对外转让或置换前使用募集资金投资该项目情况。
2．公司前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
2021 年 5 月 16 日，本公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 16,725.00 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事亦就该事项发表了独立意见，明确同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了审验，并出具了致同专字（2021）第 110A010756 号《关于山东百龙创园生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司保荐机构中德证券有限责任公司出具了《关于山东百龙创园生物科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金。
3．对外转让或置换的收益情况
公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、临时闲置募集资金情况
公司于 2021 年 5 月 16 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第七
次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意公司使用不超过 10,000.00 万元闲置募集资金及不超过 20,000.00 万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，闲置募集资金及其收益到期后归还至募集资金专户，符合公司和全体股东的利益。
公司于 2022 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十
三次会议，2022 年 5 月 19 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂
时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事、监事会分别发表
了明确的同意意见，同意公司使用不超过 8,000.00 万元闲置募集资金及不超过30,000.00 万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性高、流动性好、不影响募集资金投资项目正常实施和日常经营的投资理财产品或结构性存款。自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限内可以滚动使用，闲置募集资金及其收益到期后归还至募集资金专户，符合公司和全体股东的利益。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。
六、尚未使用募集资金情况
截至 2024 年 6 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，公司
首次公开发行 A 股股票募集资金专用账户已全部注销完毕。
七、前次募集资金投资项目实现效益情况
1．前次募集资金投资项目实现效益情况对照表见附件 2
2．效益的计算口径、计算方法
前次募集资金投资项目实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致；具体情况详见本报告附件2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。
3．前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司前次募集资金用于偿还银行贷款及补充流动资金项目部分，实现的经济效益无法测算。该项目能够降低公司流动性风险、偿债风险和财务费用，提升盈利水平，同时提升公司资本规模，满足公司后续发展需求。
4．累计实现的收益低于承诺累计收益的原因
本公司不存在累计实现收益低于预期 20%（含 20%）以上的情况。
八、前次募集资金涉及以资产认购股份，资产运行情况说明
本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。
九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露有关内容对照
本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中的相应披露内容不存在差异。
特此公告。
山东百龙创园生物科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 21 日
前次募集资金使用情况对照表
截止日：2024/6/30 单位：人民币万元
募集资金总额： 40,621.72 已累计使用募集资金总额： 40,839.00
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 2021年： 30,135.00
变更用途的募集资金总额比例： 2022年： 6,741.04
2023年： 3,962.96
2024年 1-6月： -
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预
实际投资金额 定可使用状
募集前承 募集后承 实际投资 募集前承 募集后承 实际投资 与募集后承诺 态日期（或
序号 承诺投资项目 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 金额 诺投资金 诺投资金 金额 投资金额的差 截止日项目
额 额 额 额 额 完工程度）
1 年产 30,000吨可溶 年产 30,000吨可溶 10,521.72 10,521.72 10,739.00 10,521.72 10,521.72 10,739.00 217.28 2024年 5月
性膳食纤维项目 性膳食纤维项目
2 年产 10,000吨低聚 年产 10,000吨低聚 8,000.00 8,000.00 8,00