海峡环保:海峡环保关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-050
转债代码：113532 转债简称：海环转债
福建海峡环保集团股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次现金管理种类：收益凭证。
本次现金管理金额：合计 10,000 万元。
履行的审议程序：2024 年 8 月 22 日，福建海峡环保集团股份
有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法经营资格的证券公司发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12 个月的现金管理产品，风险可控。但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

一、本次现金管理概述
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下，公司将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率，保障公司股东的利益。
（二）现金管理金额
本次进行现金管理的总金额为 10,000 万元。
（三）资金来源
1.资金来源
本次进行现金管理的资金来源为福建连坂海峡环保科技有限公司闲置募集资金 6,000 万元及福州滨海海峡环保科技有限公司闲置募集资金 4,000 万元。
2.募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501 号）文核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票84,158,415 股，发行价格为每股人民币 6.06 元，共计募集资金509,999,994.90 元，扣除保荐承销费、律师费、审计验资费、股份登记费、用于本次发行的信息披露费及其他发行费用后，本公司募集资金净额为 502,703,619.02 元。上述募集资金到位情况经信永中和
会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 由 其 出 具
“XYZH/2022XMAA10155”号《验资报告》。
公司对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金监管协议》。
况如下：
总投资金额 拟投入募集资金金额
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 福州市连坂污水处理厂三期工程项目 36,889.29 30,000.00
2 福州滨海新城空港污水处理厂 PPP 项目 18,250.27 16,000.00
3 补充流动资金 5,000.00 4,270.36
/ 合计 60,139.56 50,270.36
（四）现金管理产品专用结算账户开立情况
本次现金管理的募集资金现金管理专用结算账户信息如下：
户 名 开户行 结算账户账号
福建连坂海峡环保
兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 117200100100455539
科技有限公司
福州滨海海峡环保
中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 35050189640700002851
科技有限公司
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，本次在商业银行开立的募集资金现金管理专用结算账户，仅用于募集资金购买现金管理产品的专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。

（五）本次现金管理的基本情况
序 产品 产品 预计 产品 收益 结构 是否构
受托方 购买日 起息日 到期日
号 产品名称 化安 成关联
名称 类型 金额 年化收益率 期限 类型
排 交易
国元证券
国元证 2024 年 2024 年
券商 元聚利 2,000 86 2024 年 本金
券股份
1 理财 103 期浮 1.70%-2.70% 9 月 24 9 月 24 12 月 19 保障 / 否
有限公 万元 天
产品 动收益凭 日 日 日 型
司
证
中信证券
中信证 股份有限 2024 年 2024 年 2024 年
券商 2,000 92 本金
券股份 公司固收
2 理财 1.50%-3.60% 9 月 24 9 月 25 12 月 26 保障 / 否
有限公 增利系列 万元 天
产品 日 日 日 型
司 [1313]期
收益凭证
兴业证券
兴业证 兴动系列 2024 年 2024 年
券商 2,000 181 2025 年 本金
券股份 二元浮动
3 理财 2.00%-2.20% 9 月 24 9 月 26 3 月 26 保障 / 否
有限公 收益凭证 万元 天
产品 日 日 日 型
司 第 210 期
（福州）
兴业证券
兴业证 兴动系列 2024 年 2024 年
券商 4,000 181 2025 年 本金
券股份 二元浮动
4 理财 2.00%-2.20% 9 月 24 9 月 26 3 月 26 保障 / 否
有限公 收益凭证 万元 天
产品 日 日 日 型
司 第 210 期
（福州）
本次使用暂时闲置的募集资金购买的理财产品为证券公司发行
的浮动收益凭证，收益类型为本金保障型，符合募集资金使用的相关
要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行。
（六）现金管理期限
公司本次现金管理产品期限在董事会授权的投资额度和期限内。
二、决策程序的履行及监事会、保荐机构意见
公司于 2024 年 8 月 22 日召开第四届董事会第九次会议、第四届
监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司监事会及保荐机构已分别对该事项发表了同意的意见。根据《公司章程》等有关规定，本次现金管理事项无需提交
公司股东大会审议。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 23 日在上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-045）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
本次使用暂时闲置的募集资金购买由具有合法经营资格的证券公司发行的安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的现金管理产品，风险可控，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。
（二）风险控制措施
1.公司将严格按照有关法律法规及《公司章程》有关规定，开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公