奥雅股份:关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2024-056
深圳奥雅设计股份有限公司
关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及部分闲置自有
资金进行委托理财的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 10 日召开
第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的前提下，使用不超过人民币 2.4 亿元的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于适时购买安全性高、流动性好、期限最长不超过 12 个月的理财产品，在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-005）。
公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第
十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过人民币 3.5 亿元（含）的闲置自有资金进行委托理财。用于适时购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构理财产品，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环使用。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-018）。
近期，公司在上述使用期限及额度内，使用部分闲置募集资金及部分闲置自有资金购买理财产品，现就具体情况公告如下：
一、理财产品主要情况

（一）本次购买理财产品的主要情况
序号 委托方 受托方 产品名称 金额 产品起息日 到期日 收益 预期 资金
（万 类型 年化 来源
元） 收益
率
1 北京奥 民生银行 FGG2136 1,000.00 2024/5/10 2024/6/18 固定 3.80% 自有
雅景观 深圳蛇口 006 可转 收益 资金
与建筑 支行 让大额存 型
规划设 单
计有限
公司
2 深圳奥 招商银行 招商银行 2,000.00 2024/9/27 2024/12/27 保本 1.55% 募集
雅设计 深圳蛇口 点金系列 浮动 -2.2% 资金
股份有 支行 看涨两层 收益
限公司 区间 91 型
天结构性
存款产品
3 深圳奥 民生银行 聚赢股票 3,000.00 2024/9/27 2024/12/27 保本 1.35% 募集
雅设计 深圳蛇口 挂钩沪深 浮动 - 资金
股份有 支行 300 指数 收益 2.35%
限公司 结构性存 型
款
(SDGA24
1056V)
4 深圳奥 民生银行 聚赢汇率 5,000.00 2024/9/27 2024/10/11 保本 1.2%- 募集
雅设计 深圳蛇口 挂钩欧元 浮动 1.83% 资金
股份有 支行 对美元汇 收益
限公司 率结构性 型
存款
(SDGA24
1055V)
5 深圳奥 民生银行 聚赢汇率 1,000.00 2024/9/27 2024/10/28 保本 1.2%- 募集
雅设计 深圳蛇口 挂钩欧元 浮动 2.15% 资金
股份有 支行 对美元汇 收益
限公司 率结构性 型
存款
(SDGA24
1043V)
6 深圳奥 民生银行 聚赢股票 2,000.00 2024/9/30 2024/11/29 保本 1.3%- 募集
雅设计 深圳蛇口 挂钩沪深 浮动 2.215 资金
股份有 支行 300 指数 收益 %
限公司 结构性存 型
款

(SDGA24
1052V)
7 深圳奥 宁波银行 2024 年单 4,000.00 2024/9/30 2024/12/26 保本 1%- 募集
雅设计 深圳罗湖 位结构性 浮动 2.6% 资金
股份有 支行 存款 收益
限公司 72024078 型
97 号
8 深圳奥 光大银行 2024 年挂 3,000.00 2024/9/26 2024/12/26 保本 1.5%- 募集
雅设计 深圳南山 钩汇率对 浮动 2.25% 资金
股份有 支行 公结构性 收益
限公司 存款定制 型
第九期产
品 465
（二）审批程序
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，保荐机构对此事项出具了无异议的核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议。
《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》已经第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议审议通过，保荐机构对此事项出具了无异议的专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会审议。
（三）关联关系
公司与上述金融机构不存在关联关系。
二、主要风险提示及控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司购买的理财产品均将进行严格筛选，风险可控，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门办理购买理财产品时，应与相关金融机构明确投资金额、
期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财务部门相应办理理财资金支付审批手续，并建立现金管理台账；
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
1、公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情形，不会对公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
2、公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目正常进行和公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资