科思股份:关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300856 证券简称：科思股份 公告编号：2024-063
债券代码：123192 债券简称：科思转债
南京科思化学股份有限公司
关于使用闲置募集资金和闲置自有资金
进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京科思化学股份有限公司（以下简称“公司”或“科思股份”）
于 2024 年 4 月 16 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事
会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金和闲置自有资
金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常运营
和募集资金投资项目推进的情况下，使用总额度不超过 20,000 万元
人民币的闲置募集资金和不超过 70,000 万元人民币的闲置自有资金
进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月
的理财产品，现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
在前述额度内，资金可以循环滚动使用。
近期，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买了银行理财产
品，现就相关事宜公告如下：
一、理财产品基本情况
购买
购买 受托 产品名称 产品 金额 起息日 到期日 预期年化收益 资金
主体 方 类型 （万 率 来源
元）
公司 中国 2024 年挂钩 结构性 3,000 2024.8.29 2024.11.29 1.5%/2.2%/2.3% 闲置
光大 汇率对公结 存款 自有
银行 构性存款定 资金
股份 制第八期产
有限 品 376
公司 2024 年挂钩
南京 汇率对公结 结构性 闲置
分行 构性存款定 存款 5,000 2024.9.20 2024.12.20 1.5%/2.2%/2.3% 自有
制第九期产 资金
品 318
平安银行对
公结构性存
款（100%保本 闲置
挂钩黄金） 结构性 2,000 2024.9.10 2024.12.10 1.55%或 2.14% 自有
平安 2024 年 存款 或 2.24% 资金
银行 TGG24201579
股份 期人民币产
有限 品
公司 平安银行对
南京 公结构性存
分行 款（100%保本 闲置
挂钩黄金） 结构性 5,000 2024.9.26 2024.12.26 1.55%或 2.10% 自有
2024 年 存款 或 2.20% 资金
TGG24201723
期人民币产
品
宁波
银行
股份
有限 宁 波 银 行 闲置
公司 2024 年单位 结构性 2,000 2024.9.24 2025.3.14 1.50%-2.60% 自有
南京 结构性存款 存款 资金
江宁 7202403766
科学
园支
行
宁波
银行
南京 股份
科思 有限 宁 波 银 行 闲置
技术 公司 2024 年单位 结构性 2,000 2024.9.24 2025.3.14 1.50%-2.60% 自有
发展 南京 结构性存款 存款 资金
有限 江宁 7202403766
公司 科学
园支
行

宁波
银行
股份
有限 宁 波 银 行 闲置
公司 2024 年单位 结构性 5,500 2024.9.24 2024.12.18 1.50%-2.60% 募集
南京 结构性存款 存款 资金
安庆 江宁 7202403763
科思 科学
化学 园支
有限 行
公司 招商
银行 招商银行点
股份 金系列看涨 闲置
有限 两层区间 91 结构性 2,500 2024.9.10 2024.12.10 1.55%或 2.20% 募集
公司 天结构性存 存款 资金
南京 款
江宁
支行
关联关系说明：公司及子公司与上述理财产品受托方不存在关联
关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
公司及子公司使用闲置募集资金和闲置自有资金购买的投资理
财品种安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变
化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
（二）针对投资风险拟采取的措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风
控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产
品；
2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品
投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，
将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计；
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。
三、对公司经营的影响
公司及子公司在保证正常运营和募集资金投资项目推进，并有效
控制风险的前提下，使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，
可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，实现公司与股东
利益最大化；且不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正
常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。
四、公告日前 12 个月内购买理财产品情况
截至本公告日，公司及子公司最近 12 个月使用闲置募集资金和
闲置自有资金购买理财产品情况如下：
购买金 实际收 实际
购买 受托方 产品名称 产品 额（万 起息日 到期日/赎 赎回 益（万 年化 资金
主体 类型 元） 回日 情况 元） 收益 来源
率
平安银行对
公结构性存
款（100%保本 结构 到期
挂钩黄金） 性存 5,000 2023.8.22 2024.2.22 赎回 71.84 2.85%
2023 年 款
01023 期 人
民币产品
平安银 平安银行对
行股份 公结构性存 闲置
公司 有限公 款（100%保本 结构 到期 自有
司南京 挂钩黄金） 性存 5,000 2023.9.7 2024.3.7 赎回 66.07 2.65% 资金
分行 2023