伊利股份:内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于2024年度第十八期超短期融资券兑付完成的公告

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临 2024-092
内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于
2024 年度第十八期超短期融资券兑付完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 7 月
成功发行了 2024 年度第十八期超短期融资券，具体情况如下：
名称 发行总额 发行利率 发行期限 起息日 兑付日 公告编号
公司 2024 年度第十 55 亿元 1.69% 81 天 2024 年7 月8 日 2024 年9 月27 日 临 2024-067
八期超短期融资券
2024 年 9 月 27 日，公司完成了 2024 年度第十八期超短期融资券的
兑付工作，本息兑付总额为人民币 5,520,627,260.27 元，由银行间市场
清算所股份有限公司代理划付至债券持有人指定的银行账户。
特此公告
内蒙古伊利实业集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年十月一日