百大集团:百大集团股份有限公司委托理财公告

股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临 2024-046
百大集团股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：华能贵诚信托有限公司、杭银理财有限责任公司、中国银行股
份有限公司、澳门国际银行股份有限公司
委托理财金额：24,950 万元
委托理财投资类型：银行理财产品、信托理财产品
自 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 9 月 29 日期间，百大集团股份有限公司（以下简
称“公司”）使用闲置自有资金进行委托理财的金额已经达到披露标准。根据上海证券交易所的有关规定，现将委托理财情况公告如下：
一、委托理财概况
1、委托理财目的
在确保公司日常运营和资金安全的前提下，利用闲置自有资金择机进行委托理财业务，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益。
2、资金来源
公司购买委托理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。
3、委托理财的授权情况
2024 年 4 月 19 日，公司召开 2023 年度股东大会，同意公司（含子公司）使用不
超过 12 亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，主要投向银行、基金公司、证券公司、期货公司、信托公司、资产管理公司等机构发行的安全性高、流动性好的理财产品、基金产品、集合资产管理计划、结构性存款、大额存单、货币基金等。投资期限自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。详见公司在指定媒体上披露的2024-013、2024-026 号临时公告。

二、本次委托理财的具体情况
1、根据年度股东大会授权购买的委托理财情况
（1）明细情况
是
预计 结 否
金额 预计年 收益 构 参考 预计 构
受托方 产品 产品 （万 化 金额 产品 收益 化 年化 收益 成
名称 类型 名称 元） 收益率 （万 期限 类型 安 收益 （如 关
元） 排 率 有） 联
交
易
华能贵诚信 信托 华能信托 百 不超 浮动
托有限公司 理财 诚增利财富管 3,000 4.70% 过12 收益 无 否
产品 理信托第5期 个月
华能贵诚信 信托 华能信托 百 不超 浮动
托有限公司 理财 诚增利财富管 5,000 4.50% 过12 收益 无 否
产品 理信托第6期 个月
杭银理财有 银行 杭银理财幸福 无固 浮动
限责任公司 理财 99天添益（安 4,100 2.32% 定期 收益 无 否
产品 享优选）6期 限
杭银理财有 银行 杭银理财幸福 无固 浮动
限责任公司 理财 99臻钱包理财 4,550 1.87% 定期 收益 无 否
产品 限
银行 杭州银行“幸 无固
杭银理财有 理财 福99”新钱包 2,300 1.60% 定期 浮动 无 否
限责任公司 产品 开放式银行理 限 收益
财计划
中国银行股 银行 挂钩型结构性 1.30% 浮动
份有限公司 理财 存款 4,000 或 184天 收益 无 否
产品 2.20%
澳门国际银 银行 1.75%- 浮动
行股份有限 理财 结构性存款 2,000 2.45% 1年 收益 无 否
公司 产品
（2）委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向
公司与华能贵诚信托有限公司（下称“受托人”）签订合同设立财富管理信托，
信托资金主要投资于受托人管理的其他信托产品。其中，第 5 期信托资金投资于“华

能信托·润诚 2 号集合资金信托计划 ”；第 6 期信托资金投资于“华能信托·广诚
聚鑫 1 号集合资金信托计划 ”。项下信托资金投资运用均有特定股票质押担保。
公司与杭银理财有限责任公司签订合同购买的杭银理财幸福 99 天添益（安享优选）6 期，为银行理财类产品，风险等级为中低风险，理财计划主要投资于符合监管要求的各类资产： 1．固定收益类资产：包括但不限于各类债券、存款、货币市场金融工具等高流动性资产、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购，其他符合监管要求的固定收益类资产及资产管理产品。2．权益类资产：包括国内发行上市优先股以及其他符合监管要求的权益类资产（不包括未上市企业股权）。3．其他符合监管要求资产：包括其他符合监管要求的资产或资产管理产品。
公司与杭银理财有限责任公司签订合同购买的杭银理财幸福 99 臻钱包理财，为银行理财类产品，风险等级为低风险，理财产品资金主要投资于符合监管要求的固定收益类资产：（1）现金；（2）期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；（3）剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、在银行间市场和证券交易所市场发行的资产支持证券；（4）以上述资产为投资标的的公募证券投资基金及其他资产管理产品；（5）国家金融监督管理总局、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
公司与杭银理财有限责任公司签订合同购买的杭州银行“幸福 99”新钱包开放式银行理财计划，为银行理财类产品，风险等级为低风险，理财产品资金主要投资于符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场金融工具等高流动性资产、债券基金、质押式及买断式回购，其他符合监管要求的债权类资产。
公司与中国银行股份有限公司签订合同购买的结构性存款，为银行存款类产品，主要挂钩标的为 EBS（银行间电子交易系统）页面中英镑兑美元即期汇率。
公司与澳门国际银行股份有限公司签订合同购买的结构性存款，为银行存款类产品，主要挂钩标的为彭博“EURUSD Curncy BFIX”页面中美元兑加元即期汇率。
2、风险控制分析
（1）公司已制定《委托理财管理制度》，明确了委托理财业务的审批权限、审批流程、监督与风险控制。公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金融机构进行合作，谨慎决策，及时分析和跟踪理财产品投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
（2）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业
机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的交易对方华能贵诚信托有限公司、杭银理财有限责任公司、中国银行股份有限公司和澳门国际银行股份有限公司与本公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期主要财务指标：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
资产总额 253,554.04 245,634.01
负债总额 24,234.99 19,537.91
归属于上市公司股东净资产 229,287.89 226,069.60
经营活动产生的现金流量净额 11,375.32 1,168.33
公司购买的委托理财产品资金为自有流动资金，不影响公司主营业务正常开展以及日常运营资金的使用需要，可以提高公司资金利用效率，获得一定收益。
公司主营业务属于百货零售行业，收入均为现金收入，银行活期化理财可以灵活申赎。目前公司无大额经营性支出，以上理财投资不会对公司财务状况和现金流量产生重大影响。
公司购买的理财产品和信托产品依据《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”，列示于“交易性金融资产”和“其他非流动金融资产”。
五、风险提示
受宏观经济影响，不排除上述委托理财受到政策风险、市场风险、流动性风险，以及不可抗力等风险因素影响本金及预期收益。

六、截至本公告日，公司最近十二个月委托理财的情况
单位：万元
序 产品名称 实际投入金额 实际收回金额 实际收益 尚未收回本金
号
1 中粮信托 丰收1号集合资金 6,000.00 6,000.00 294.19
信托计划
2 中粮信托-福临汇萃1号集合 5,000.00 5,000.00