东材科技:四川东材科技集团股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2024-097
转债代码：113064 转债简称：东材转债
四川东材科技集团股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示
现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行
现金管理金额：10,000万元（人民币）
现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第390期J款
现金管理期限：31天
履行的审议程序：2024年1月25日，四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2024年5月7日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在保证募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）施工进度和资金需求的前提下，拟使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，上述授权额度范围内，资金可滚动使用；现金管理期限为自公司2023年年度股东大会审议批准之日起至2024年年度股东大会审议批准相关议案之日止。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的

在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下，公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，增加公司投资收益。
（二）资金来源
1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。
2、募集资金的基本情况
①2020年非公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】735号），公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股，每股发行价格为人民币11.54元，募集资金总额人民币766,999,995.34元，扣除承销费和保荐费6,444,250.00元（含税）（不含前期已支付费用500,000.00元）后的募集资金为人民币760,555,745.34元，另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,396,464.47元（含税）后，募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02 元，募集资金净额（不含税）合计金额为人民币759,603,094.89元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》（致同验字 （ 2021 ）第510C000185号）。
②2022年公开发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】2410号）核准，公司公开发行可转换公司债券1,400万张，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元，扣除承销保荐费用13,867,924.53元（不含税），实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元。上述到位资金另扣减律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他
发 行 费 用 合 计 2,027,358.49 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为
1,384,104,716.98元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行
可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并于2022年11月22日出具了《四
川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资
报告》（致同验字（2022）第510C000707号）。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司及子公司已
依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户，并与中信建投证券股份有
限公司（以下简称“保荐人”）、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》。
（三）现金管理产品的基本情况
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化收益率 产品 收益 是否构成
类型 （万元） 期限 类型 关联交易
0.95%+1.34%×N/M，
中国工商银行挂钩汇 0.95%，1.34%均为预
中国工商银行 结构 率区间累计型法人人 期年化收益率，其中N 保本
股份有限公司 性存 民币结构性存款产品 10,000 为观察期内挂钩标的 31天 浮动 否
绵阳游仙支行 款 -专户型2024年第390 小于汇率观察区间上 收益
期J款 限且高于汇率观察区 型
间下限的实际天数，
M为观察期实际天数
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
金融市场受宏观经济的影响较大，公司购买的银行现金管理产品可能受货
币政策、流动性风险、信用风险等因素影响，投资收益存在一定的不确定性，
公司采取的风险控制措施如下：
1、公司将做好募投项目的资金计划，充分预留项目建设资金，在保证募投
项目施工进度和资金需求的前提下，对银行现金管理产品的安全性、期限和收
益情况进行严格评估、筛选，谨慎选择合适的银行现金管理产品。
2、公司财务部为现金管理的实施部门，实时分析和跟踪银行现金管理产品
的进展情况，严控资金安全风险；公司审计部为现金管理的监督部门，负责对
银行现金管理产品进行合规性审核，并对具体的投资审批流程进行监督。公司

董事会办公室为现金管理的信息披露部门，按照相关法律法规要求对募集资金
进行现金管理的进展情况予以及时披露。
3、现金管理的操作岗位实行权限分离，发起申请、投资审批、资金收支、
会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作，避免人为操作风险。
4、公司独立董事、监事会、保荐人均有权对上述现金管理的实施情况进行
监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
二、本次现金管理的具体情况
（一）现金管理合同主要条款
受托方 中国工商银行股份有限公司绵阳游仙支行
产品名称 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第
390期J款
产品代码 24ZH390J
产品类别 保本浮动收益型
理财金额 10,000万元人民币
起息日 2024年9月27日
到期日 2024年10月28日
产品期限 31天
0.95%+1.34%×N/M，0.95%、1.34%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩
预期年化收益率 标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M为观察期实
际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为0.95%，最高年化收益率2.29%。测
算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准
观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元汇率中间价，
挂钩标的 取值四舍五入至小数点后5位，表示为一欧元可兑换的美元数。如果某日彭博
“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的
东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元汇率中间价。
预期收益＝产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据
预期收益计算方式 工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），
精确到小数点后两位，小数点后3位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。
流动性安排 提前赎回：产品存续期内不接受投资者提前赎回；
提前终止：产品到期日之前，工商银行无权单方面主动决定提前终止本产品。
（二）现金管理的资金投向
本次购买的中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-
专户型2024年第390期J款本金部分纳入中国工商银行内部资金统一运作管理，
收益部分投资于与欧元兑美元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场欧元兑美元汇率在观察期内的表现挂钩。
（三）关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的专项说明
公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募投项目正常推进和募集资金安全的前提下进行的，现金管理金额为10,000万元人民币，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的现金管理需求，有助于提升募集资金保值增值能力，不会影响募投项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。
（四）风险控制分析
公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理，购买的银行现金管理产品属于保本浮动收益型，产品发行主体能够提供保本承诺，符合安全性高、流动性好的现金管理要求，且受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、现金管理受托方情况
本次现金管理受托方为中国工商银行股份有限公司，属于已上市金融机构，股票代码为：601398。董事会已对受托方进行了必要的了解和调查，且受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。
四、对公司的影响
截至2024年6月30日，公司的资产负债率为55.21%，并不存在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。