开能健康:关于2024年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：300272 证券简称：开能健康 公告编号：2024-080
债券代码：123206 债券简称：开能转债
开能健康科技集团股份有限公司
关于 2024 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、“开能转债”（债券代码：123206）转股期限为 2024 年 1 月 26 日至 2029
年 7 月 19 日；最新的转股价格为人民币 5.47 元/股。
2、2024 年第三季度， “开能转债”转股为 0 股。
3、截至 2024 年第三季度末，“开能转债”剩余债券张数为 2,497,431 张，
剩余票面总额为人民币 24,974.31 万元。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，开能健康科技集团股份有限公司（以 下简称“公司”）现将 2024 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变化情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
1、可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1321 号核准，公司于 2023 年
7 月 20 日向不特定对象发行 250 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 25,000 万元。
2、可转债上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 250 万张可转债已于
2023 年 8 月 8 日在深交所挂牌交易，债券简称“开能转债”，债券代码“123206”。
3、可转债转股期限
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行的可转债转股期限自 2024 年 1
月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。
4、可转换债转股价格调整情况
（1）开能转债的初始转股价格为 5.67 元/股。
（2）2024 年 1 月 17 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-003），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利0.55 元人民币（含税）的特别分红权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由 5.67 元/股调整为 5.62 元/股。调整后的转股价格自
2024 年 1 月 24 日（除权除息日）起生效。
（3）2024 年 5 月 21 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-049），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利 1元人民币（含税）的 2023 年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，
开能转债的转股价格由 5.62 元/股调整为 5.52 元/股。调整后的转股价格自 2024
年 5 月 28 日（除权除息日）起生效。
（4）2024 年 8 月 29 日，公司披露《关于可转换公司债券转股价格调整的
公告》（公告编号：2024-075），因公司实施向全体股东每 10 股派发现金红利0.5 元人民币（含税）的 2024 年半年度权益分派方案，根据《募集说明书》的相关规定，开能转债的转股价格由 5.52 元/股调整为 5.47 元/股。调整后的转股价格
自 2024 年 9 月 4 日（除权除息日）起生效。
二、可转债本次转股情况
2024 年第三季度，“开能转债”转股数量为 0 股。
截至 2024 年 9 月 30 日，剩余可转债张数为 2,497,431 张，剩余票面总额为
人民币 24,974.31 万元。公司股份变动情况如下：

本次变动前 本次变动后
股份类型 （2024 年 6 月 30 日） 本季度转 （2024 年 9 月 30 日）
数量（股） 比例 股增加 数量（股） 比例
一、有限售条件流 146,097,457 25.31% 0 146,097,457 25.31%
通股
二、无限售条件流 431,120,454 74.69% 0 431,120,454 74.69%
通股
三、总股本 577,217,911 100.00% 0 577,217,911 100.00%
四、其他
投资者如需了解“开能转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2023 年 7 月
18 日在符合条件的媒体披露的《募集说明书》全文。
五、备查文件
截至 2024 年 9 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的
开能健康股本结构表、开能转债股本结构表。
特此公告。
开能健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年十月八日