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大中矿业:关于2024年三季度可转债转股结果暨股本变动公告

公告时间:2024-10-09 19:41:38

证券代码:001203 证券简称:大中矿业 公告编号:2024-107
债券代码:127070 债券简称:大中转债
大中矿业股份有限公司
关于 2024 年三季度可转债转股结果暨股本变动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
可转债转股情况:大中矿业股份有限公司(以下简称“公司”)发行的“大
中转债”自 2023 年 2 月 23 日起可转换为公司股份。自 2024 年 7 月 1 日到 2024
年 9 月 30 日,“大中转债”因转股减少数量为 140 张,金额合计 14,000 元,转
股数量为 1,265 股。截至 2024 年 9 月 30 日,累计已有人民币 862,200 元“大中
转债”转为公司 A 股普通股,累计转股股数为 77,322 股,占“大中转债”转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0051%。
未转股可转债情况:截至 2024 年 9 月 30 日,尚未转股的“大中转债”金额
为人民币 1,519,034,800 元,占“大中转债”发行总量的比例为 99.9365%。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定,公司现将自 2024 年 7 月 1 日到
2024 年 9 月 30 日可转换公司债券(以下简称“可转债”)转股及公司股份变动
的情况公告如下:
一、“大中转债”发行上市基本概况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2022】1498 号”文核准,公司于
2022 年 8 月 17 日公开发行 1,520 万张可转债,每张面值 100 元,期限 6 年,募
集资金总额为人民币 152,000 万元,初始转股价格为 11.36 元/股。
经深圳证券交易所(以下简称“深交所”)同意,公司 152,000 万元可转债
于 2022 年 10 月 11 日起在深交所上市交易,债券简称“大中转债”,债券代码
“127070”。
根据相关法律、法规的有关规定和《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的可转债自 2023 年 2 月 23
日起可转换为公司股份。
公司因2022年利润分配方案将转股价格由11.36元/股调整为11.06元/股,
详见公司 2023 年 5 月 9 日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的
《关于调整“大中转债”转股价格的公告》(公告编号:2023-059)。
根据《内蒙古大中矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司因改变可转债募集资金用途,“大中转债”的附加回售条款生效,可转债持有人享有一次回售的权利。“大中转债”的回售申报期为 2024 年 1 月
11 日至 2024 年 1 月 17 日,回售有效申报数量为 1,030 张。根据相关规定,回
售有效申报的 1,030 张“大中转债”已注销。具体内容详见公司 2024 年 1 月 24
日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于“大中转债”回售结果的公告》(公告编号:2024-014)。
二、“大中转债”转股及股份变动情况
自 2024 年 7 月 1 日到 2024 年 9 月 30 日,“大中转债”因转股减少数量为
140 张,金额合计 14,000 元,转股数量为 1,265 股。截至 2024 年 9 月 30 日,
剩余可转债余额为 15,190,348 张。自 2024 年 7 月 1 日到 2024 年 9 月 30 日,公
司股份变动情况如下:
本次变动前 本季度股份 本次变动后
股份类别 (2024 年 6 月 30 日) 数量变动情 (2024 年 9 月 30 日)
数量(股) 比例(%) 况(股) 数量(股) 比例(%)
限售条件流 280,834,240 18.62 10,620,323 291,454,563 19.33
通股
无限售条件 1,227,187,348 81.38 -10,620,323 1,216,567,025 80.67
流通股
总股本 1,508,021,588 100 0 1,508,021,588 100
注:本季度股份数量变动情况是高管锁定股数量的变化。本季度公司总股本未发生变动,主要系“大中转债”的转股来源为回购库存股,未新增股份。
三、其他
投资者对上述内容如有疑问,请拨打公司证券部联系电话:0472-5216664进行咨询。
四、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表。
特此公告。
大中矿业股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 9 日

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