科锐国际:关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-064
北京科锐国际人力资源股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月
28 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关
于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响公司募集资金投
资项目正常实施进度的情况下，公司及子公司拟使用额度不超过人民币 17,000
万元的闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、稳健性
的保本型产品，期限自公司第四届董事会第四次会议批准之日起不超过 12 个月，
公司应确保募集资金的流动性，不得影响募集资金投资计划正常进行，在前述额
度及期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权，
财务负责人办理具体相关事宜。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板上市
公司信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-057）
近期，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公
告如下：
一、进行现金管理的基本情况
受 关 是
托 理财金
序 方 理财产品名称 联 产品 理财投资期 预期年化 否 资金来
号 关 类型 额 收益率 赎 源
名 系 (万元) 回
称

中国民 聚赢利率-挂钩中债 保本
生银行 10 年期国债到期收 浮动 闲置募集
1 益率区间累积结构 无 1,500.00 2024/9/6- 1.1%-1.6% 是
工体支 性存款（标准款） 收益 2024/10/11 资金
行 （SDGA240443N） 型
中国民 聚赢利率-挂钩中债 保本
生银行 10 年期国债到期收 浮动 闲置募集
2 益率区间累积结构 无 2,000.00 2024/9/6- 1.1%-1.6% 是
工体支 性存款（标准款） 收益 2024/10/11 资金
行 （SDGA240443N） 型
中国民 聚赢利率-挂钩中债 保本
生银行 10 年期国债到期收 浮动 闲置募集
3 益率区间累积结构 无 5,000.00 2024/9/6- 1.1%-1.6% 是
工体支 性存款（标准款） 收益 2024/10/11 资金
行 （SDGA240443N） 型
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司将严格筛选投资对象，投资的现金管理产品属于低风险投资品
种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的
实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并
提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。

4、资金使用情况由公司内审部进行日常监督。
三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期的投资产品，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资额度及期限
结合公司经营发展以及募集资金使用计划，公司拟使用额度不超过人民币17,000 万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个产品的投资期限不超过 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。
（三）投资品种
公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，拟购买投资期限不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于通知存款、银行定期存单、结构性存款、保本型理财产品等）。闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：
1、安全性高，满足保本要求，项目发行主体能够提供保本承诺；
2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
3、投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时予以披露。
（四）实施方式
在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长行使相关投资决策权，财务负责人办理具体相关事宜。
（五）信息披露
公司将严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及公司募集资金相关管理制度等相关法律法规的规定
与要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。
四、对公司经营的影响
公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运
营以及不影响募集资金使用计划，并确保募集资金安全的前提下进行的，不存在
变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。将部分暂时闲置募集资金用于现
金管理可以增加资金收益，提高募集资金的使用效率，为公司和股东获取更多的
回报。
五、截至本公告日前 12 个月内，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金
管理的情况：
受托 是
序 方名 理财产品名称 关联 产品 理财金额 理财投资期 预期年化 否 投资收益 资金
号 称 关系 类型 (万元) 收益率 赎 （元） 来源
回
中国光大 2023 年对公结构 保本
银行北京 性存款挂钩汇率定 无 浮动 2023/8/28- 是 268,550.0 闲置募
1 收益 9,000.00 2023/10/9 1.1%/2.62%/2.72% 0 集资金
朝阳支行 制第八期产品 434 型
中国光大 2023 年对公结构 保本
银行北京 性存款挂钩汇率定 无 浮动 2023/8/28- 是 闲置募
2 收益 1,000.00 2023/10/9 1.1%/2.62%/2.72% 29,838.89 集资金
朝阳支行 制第八期产品 434 型
聚赢利率-挂钩中 保本
中国民生 债 10 年期国债到 浮动 闲置募
3 银行工体 期收益率结构性存 无 10,000.00 2023/8/30- 1.35%-2.6% 是 258,838.3
支行 款 收益 2023/10/9 6 集资金
（SDGA230971Z） 型
中国光大 2023 年对公结构 保本
浮动 2023/10/13 361,111.1 闲置募
4 银行北京 性存款挂钩汇率定 无 收益 13,000.00 - 1.1%/2.4%/2.5% 是 集资金
朝阳支行 制第十期产品 176 2023/11/23 1
型

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