来伊份:关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告

证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2024-067
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品、券商理财产品
现金管理金额：27,000万元
已履行审议程序：公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次
会议、2024年第一次临时股东大会、公司第五届董事会第十一次会议、第五届监 事会第十一次会议、2024年第二次临时股东大会。
特别风险提示：公司现金管理的投资范围主要是安全性较高、流动性好、
风险较低的现金管理类产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较 大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、履行的审议程序
（一）公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第八次会议、2024 年
第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》， 同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最高余额不 超过 7 亿元人民币，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动 性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项 产品期限最长不超过一年。投资额度期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起 12 个月内。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及 签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见 2024
年 01 月 18 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分
闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
（二）公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十一次会议、2024
年第二次临时股东大会审议通过《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理
的公告》，同意公司及全资子（孙）公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日
最高余额由不超过 7 亿元人民币增加至不超过 10 亿元人民币，在上述额度内，
资金可以滚动使用，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资
格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年。投资额度
期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权董事
长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组
织相关部门具体实施。具体内容详见 2024 年 06 月 08 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于增加使用部分自有闲置资金进行现金管理的公
告》（公告编号：2024-045）。
二、现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
通过选择适当的时机，阶段性投资安全性较高、流动性好、风险性较低、具
有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，提高公司资金使用效率，获
得一定的投资收益，为公司及公司股东创造更多价值。
（二）资金来源
资金来源为公司及全资子（孙）公司部分闲置自有资金。
（三）现金管理产品的基本情况
受托方 产品 金额 预计年化收 预计收 产品期 结构 是否构
产品名称 益金额 收益类型 化安 成关联
名称 类型 （万元） 益率（%） （万元） 限（天） 排 交易
杭州银行 银行理 天添益（安享优 2.20%-3.20 无固定 非保本浮 无 否
财产品 选）6 期 5,000 / 期限 动收益
%
兴业元丰现金管
兴业银行 银行理 理 号集合资金 挂钩 1 周 无固定 非保本浮 无 否
财产品 1 7,000 Shibor 利率 / 期限 动收益
信托计划
券商理 财富匠心 100 系 非保本浮
海通证券 列 38 号 FOF 单一 5,000 4.20% 51.78 90 无 否
财产品 资产管理计划 动收益
海通证券 券商理 财富匠心 100 系 5,000 4.20% 51.78 90 非保本浮 无 否
财产品 列 38 号 FOF 单一 动收益
资产管理计划
券商理 资管财富安享 371 非保本浮
中信证券 号 FOF 单一资产 5,000 3.50% 43.15 90 无 否
财产品 管理计划 动收益
本次自有资金委托理财金额总计（万元） 27,000
（四）公司对现金管理相关风险的控制
1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，
针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。
2、具体业务实施部门在购买相关产品前，充分考虑产品持有期内公司运营
资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风
险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可
以聘请专业机构进行审计。
4、内部审计部门按照公司内控管理制度的规定，对购买产品的内部审批流
程、风险情况等进行监督审查，确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要
求。
三、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款
1、产品名称：添益（安享优选）6 期理财 B 款
（1）理财产品代码：TYG1D2306B
（2）产品起息日：2024 年 09 月 13 日
（3）产品到期日：无固定期限，每个工作日开放
（4）理财本金：5,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 2.20%-3.20%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日期：2024 年 09 月 12 日
2、产品名称：兴业元丰现金管理 1 号集合资金信托计划
（1）理财产品代码：S3YZ1F
（2）产品起息日：2024 年 10 月 15 日
（3）产品到期日：无固定期限，每个交易日开放
（4）理财本金：7,000 万元
（5）收益率：挂钩 1 周 Shibor 利率
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2024 年 10 月 14 日
3、产品名称：财富匠心 100 系列 38 号 FOF 单一资产管理计划
（1）理财产品代码：Q21084
（2）产品起息日：2024 年 10 月 17 日
（3）产品到期日：锁定期 90 天，锁定期满后每周定期开放
（4）理财本金：5,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.20%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2024 年 10 月 15 日
4、产品名称：海通期货财富匠心 100 系列 38 号 FOF 单一资产管理计划
（1）理财产品代码：Q21084
（2）产品起息日：2024 年 10 月 23 日
（3）产品到期日：锁定期 90 天，锁定期满后每周定期开放
（4）理财本金：5,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 4.20%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2024 年 10 月 21 日
5、产品名称：中信证券资管财富安享 371 号 FOF 单一资产管理计划

（1）理财产品代码：901D7W
（2）产品起息日：2024 年 10 月 23 日
（3）产品到期日：自产品成立满 180 天后，可随时赎回
（4）理财本金：5,000 万元
（5）收益率：预计年化收益率 3.50%
（6）支付方式：银行根据合同直接扣款
（7）是否要求履约担保：否
（8）合同签署日：2024 年 10 月 15 日
（二）现金管理的资金投向：券商理财产品资金池、银行理财产品资金池
（三）风险控制分析
（1）遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构。
（2）公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品。
（3）公司财务部门及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行专项审计。
（5）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
四、现金管理受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方杭州银行（600926.SH）、兴业银行（601166.SH）为上海证券交易所上市公司。中信证券（证券代码：600030.SH、06030.HK）、海通证券（证券代码：600837.SH、06837.HK）为上海证券交易所和香港证券交易所上市公司，受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
五、对公司的影响