大北农:关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-118
北京大北农科技集团股份有限公司
关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大北农”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的被担保对象黑龙江大北农食品科技集团有限公司、乾安拓北拓牧业科技有限公司、哈尔滨绿色巨农牧业有限公司、石家庄环山饲料有限公司提供担保，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、关联交易概述
1. 担保基本情况
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及公司和参股公司的业务发展需要，公司拟为参股公司黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）、宾县大北农农牧食品有限公司（以下简称“宾县大北农”）、乾安拓北拓牧业科技有限公司（以下简称“乾安拓北拓”）、哈尔滨绿色巨农牧业有限公司（以下简称“哈尔滨巨农”）、锦州大北农牧业科技有限公司（以下简称“锦州大北农”）、黑龙江天佑牧业科技有限公司（以下简称“黑龙江天佑”）、石家庄环山饲料有限公司（以下简称“石家庄环山”）分别提供不超过5,000万元、4,990万元、4,300万元、2,990万元、2,000万元、1,000万元、1,000万元的连带责任保证担保。
2. 关联关系说明

由于公司现任副董事长张立忠先生为宾县大北农、乾安拓北拓、哈尔滨巨农、锦州大北农、黑龙江天佑、石家庄环山母公司黑龙江大北农的自然人股东、法定代表人，并担任该公司董事长兼总经理，公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，因此以上担保构成关联交易。
3. 董事会审议情况
公司第六届董事会第二十三次（临时）会议审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》，表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事张立忠先生、林孙雄先生回避表决。独立董事专门会议审议通过。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，上述担保事项尚须提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东需回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、为黑龙江大北农申请银行贷款提供担保事项
1. 担保基本情况
公司于 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会第五十次（临时）会议、2023 年
4 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供
担保暨关联交易的议案》（公告编号：2023-026、2023-035），公司同意为参股公司黑龙江大北农向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过 5,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。
截止目前，上述授信业务已到期，为满足其业务发展需要，黑龙江大北农拟继续向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度不超过 5,000 万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过1 年，授信期间内额度可循环使用，公司拟为其该项授信提供不超过 5,000 万的
连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对黑龙江大北农的累计担保金额不超过 19,445.23 万元。
北京大佑吉畜牧科技有限公司（以下简称“北京大佑吉”）为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股 46.82%，黑龙江大北农为公司的参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2024]第 163A 号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为 33.25 亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农 53.18%的股权估值为 17.68 亿元，具备反担保能力。
2. 被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：黑龙江大北农食品科技集团有限公司
（2）成立日期：2015 年 10 月 22 日
（3）注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 800 号农科院大厦 18 楼
1803 室
（4）法定代表人：张立忠
（5）注册资本：74,400 万元
（6）股东及股权结构：
（7）经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输。饲料生产。

（8）财务指标：
单位：万元
项目 2023 年度 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 352,804.84 425,852.72
负债总额 283,637.68 306,812.16
净资产 69,167.16 119,040.56
归母净资产 68,365.05 117,303.28
资产负债率 80.40% 72.05%
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月
（经审计） （未经审计）
营业收入 448,279.79 354,079.56
利润总额 -62,426.24 49,923.52
净利润 -62,842.35 49,583.16
归母净利润 -62,926.92 48,938.23
注：黑龙江大北农 2023 年度财务数据经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具 XYZH/2024CDAA4B0198 号审计报告。
（9）历史沿革及其他：黑龙江大北农成立于 2015 年 10 月 22 日，目前主要
业务为生猪养殖。经查询，黑龙江大北农不是失信被执行人。截止本公告披露日，黑龙江大北农对外担保余额 107,677.92 万元，诉讼金额 0 万元。
（10）具体关联关系说明：详见“一、关联交易概述”中的“2、关联关系说明”。
3. 担保协议的主要内容
（1）担保金额：不超过 5,000 万元人民币
（2）贷款银行：招商银行股份有限公司哈尔滨分行
（3）担保期限：单笔融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融资的还款到期之日起三年
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。
三、为宾县大北农申请银行贷款提供担保事项
1. 担保基本情况
公司于 2023 年 3 月 31 日召开第五届董事会第五十次（临时）会议、2023 年
4 月 18 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为参股公司提供
担保暨关联交易的议案》（公告编号：2023-026、2023-035），公司同意为参股公司宾县大北农向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请的用于流动资金贷款等融资业务的金额不超过 3,000 万元的综合授信额度提供连带责任担保。
截止目前，上述授信业务已到期，为满足其业务发展需要，宾县大北农拟继续向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请综合授信额度不超过 3,000 万元，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过 1年，授信期间内额度可循环使用；拟向黑龙江宾州农村商业银行股份有限公司西城支行申请综合授信额度不超过 1,990 万元，授信期限为 3 年，在本次授信额度有效期限内用于流动资金贷款等融资业务，每笔贷款期限不超过 1 年，授信期间内额度可循环使用，公司拟为其上述授信贷款提供担保责任合计不超过 4,990 万元的连带责任保证担保（具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为准），包括本次担保在内，公司对宾县大北农的累计担保金额不超过 9,303.07 万元。
北京大佑吉为公司的控股子公司，北京大佑吉对黑龙江大北农持股 46.82%，黑龙江大北农对宾县大北农持股 100%，宾县大北农为公司的间接参股公司。基于上述，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、肇州县正知贸易合伙企业（有限合伙）、肇州县正行贸易合伙企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保，反担保方式为信用反担保及股权质押反担保。根据北京国友大正资产评估有限公司出具的大正评报字[2024]第 163A 号资产评估报告，黑龙江大北农的股东全部权益评估值为 33.25 亿元，以上股东合计持有黑龙江大北农
53.18%的股权估值为 17.68 亿元，具备反担保能力。
2. 被担保方基本情况
（1）被担保单位名称：宾县大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2017 年 2 月 24 日
（3）注册地点：哈尔滨市宾县宾西镇宾西经济技术开发区
（4）法定代表人：李玉堂
（5）注册资本：10,500 万元
（6）股东及股权结构：
（7）经营范围：肉制品及副产品加工，肉、禽、蛋、奶及水产品批发，牲畜饲养（以上依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；饲料批发；养殖技术咨询服务；农业科学研究和试验发展；畜牧机械制造。
（8）财务指标：
单位：万元
项目 2023 年度 2024 年 9 月 30 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 29,314.92 21,909.61
负债总额 21,633.29 9,608.57
净资产 7,681.63 12,301.04
资产负债率 73.80% 43.86%
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-9 月