诺泰生物:关于累计新增借款的公告

证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2024-093
转债代码：118046 转债简称：诺泰转债
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司
关于累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12 号——可转换公司债券》等相关规定，现就公司 2024 年累计新增借款情况公告如下：
一、主要财务数据概况
截至2023年末，公司经审计归属于上市公司股东的净资产为217,026.83万 元，借款余额（合并报表口径、借款本金，下同）为58,527.06万元。截至2024 年10月24日，公司借款余额（未经审计，下同）为134,930.37万元，其中：2024 年1月1日至2024年10月24日累计新增借款金额为138,278.77万元，占2023年末 归属于上市公司股东的净资产63.72%，同时本年度累计偿还贷款61,875.46万元 。
二、新增借款的类型
公司2024年1月1日至2024年10月24日新增借款分类明细如下：
单位：万元
序号 借款类型 累计新增借 累计新增借款占2023年末归属于上
款金额 市公司股东的净资产的比例
1 银行借款 128,278.77 59.11%
2 非银行借款 10,000.00 4.61%
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

公司上述新增借款是基于企业经营需要所产生的，主要用于公司日常经营等。截至本公告披露日，公司经营状况稳健，各项业务经营情况正常，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款不会对公司偿债能力产生重大不利影响。
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2024 年 10 月 25 日