3-3上市保荐书(申报稿)(远程电缆股份有限公司)

中信建投证券股份有限公司
关于
远程电缆股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路 66号 4 号楼）
二〇二四年十月

保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人钱凯强、鲍昶安已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

目 录

释 义 ...... 4
一、发行人基本情况 ...... 5
二、发行人本次发行情况 ...... 12三、本次证券发行上市的保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况、联系地
址、电话和其他通讯方式 ...... 14
四、关于保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 16
五、保荐人按照有关规定应当承诺的事项...... 17六、保荐人关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券法》
和中国证监会及深交所规定的决策程序的说明...... 18七、保荐人关于发行人是否符合国家产业政策所作出的专业判断以及相应理由
和依据，以及保荐人的核查内容和核查过程...... 19
八、持续督导期间的工作安排 ...... 20
九、保荐人关于本项目的推荐结论...... 22
释 义
在本上市保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
保荐人、中信建投证 指 中信建投证券股份有限公司
券
远程股份、发行人、 指 远程电缆股份有限公司，2010年 12 月由“江苏新远程
公司 电缆有限公司”整体变更设立的股份公司
本次向特定对象发行 指 远程股份 2024 年度向特定对象发行股票
股票、本次发行
A股 指 在境内上市的人民币普通股
募集资金 指 本次发行所募集的资金
本上市保荐书 指 中信建投证券股份有限公司关于远程电缆股份有限公司
向特定对象发行之上市保荐书
苏新投资 指 无锡苏新产业优化调整投资合伙企业（有限合伙）
联信资产 指 无锡联信资产管理有限公司
控股股东 指 苏新投资及其一致行动人联信资产
实际控制人 指 无锡市人民政府国有资产监督管理委员会
苏南电缆 指 无锡市苏南电缆有限公司
裕德电缆 指 无锡裕德电缆科技有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
报告期内 指 2021年、2022 年、2023年和 2024年 1-6月
报告期各期末 指 2021年末、2022年末、2023 年末和 2024年 6月末
报告期末 指 2024年 6 月末
元、万元 指 人民币元、万元
董事会 指 远程电缆股份有限公司董事会
股东大会 指 远程电缆股份有限公司股东大会
《公司章程》 指 《远程电缆股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
注：除特别说明外，财务数据及财务指标均为合并报表口径，所有数值保留 2 位小数，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成。

一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称（中文） 远程电缆股份有限公司
公司名称（英文） Yuancheng Cable Co.,Ltd.
注册地址 江苏省宜兴市官林镇远程路 8号
办公地址 江苏省宜兴市官林镇远程路 8号
法定代表人 汤兴良
注册资本 71,814.60万人民币
成立日期 2001年 2 月 20日
上市日期 2012年 8 月 8日
股票上市地 深圳证券交易所
股票简称 远程股份
股票代码 002692.SZ
许可项目：电线、电缆制造；发电业务、输电业务、供（配）电
业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电线、电缆经
营；通信设备制造；通信设备销售；塑料制品制造；塑料制品销
经营范围 售；木制容器制造；木制容器销售；金属包装容器及材料制造；
金属包装容器及材料销售；机械电气设备制造；机械电气设备销
售；金属材料制造；金属材料销售；有色金属压延加工；货物进
出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
董事会秘书 仇真
邮政编码 214251
联系电话 0510-80777896
电子邮箱 IR@yccable.cn
公司网站 http://www.yccable.cn
（二）发行人主营业务、核心技术、研发水平
公司主要从事电线、电缆产品的研发、生产与经营，主要产品为特种电
缆、电力电缆、电气装备用电线电缆和裸导线四大类，产品广泛应用于国家电网、核电站、智能装备、轨道交通、石油化工、数字通信、新能源、城市管廊等重大项目中。
“远程”牌电线电缆在品质性能、应用领域、使用寿命等方面居行业领先
水平，享有“全国用户满意产品”、“江苏省名牌产品”、“江苏省重点保护产品”、“江苏省著名商标”等荣誉称号。
公司坚持核心技术的长期投入，建立了省级工程技术研究中心、博士后创新实践基地和 CNAS 国家认可实验室，具备先进的检测设备、科研设施和科研场地。公司具有多个在行业内部具有竞争优势的产品品种：公司核电站用电缆获得国家核安全局颁发的《民用核安全电气设备设计/制造许可证》，并供货核电站核级电缆、非核级电缆领域；110kV、220kV等高压交联聚乙烯绝缘电力电缆广泛应用于电力系统；矿物绝缘电缆应用于重要的公共设施，光电复合电缆应用于国网电网智能化改造项目，光伏电缆应用于新能源发电领域，充电桩电缆应用于电动汽车充电领域。
（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：元
项目 2024.6.30 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
资产总计 2,911,606,320.46 2,717,166,531.72 2,455,276,684.00 2,549,285,456.51
负债总计 1,783,052,021.60 1,616,918,302.96 1,406,153,206.55 1,568,118,879.70
股东权益合计 1,128,554,298.86 1,100,248,228.76 1,049,123,477.45 981,166,576.81
归属于母公司 1,146,879,071.72 1,118,573,003.81 1,067,448,256.27 999,491,215.28
股东权益合计
2、合并利润表主要数据
单位：元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 1,904,803,244.13 3,201,485,979.87 3,018,195,285.10 3,001,268,959.69
营业利润 46,306,052.29 57,840,737.31 66,535,161.46 45,954,528.18
利润总额 47,388,599.17 60,454,941.61 64,768,847.03 45,832,177.47
净利润 42,668,990.10 51,124,751.31 67,956,900.64 45,993,563.58
归属于母公司
所有者的净利 42,668,987.91 51,124,747.54 67,957,040.99 45,996,230.44
润
3、合并现金流量表主要数据

单位：元
项目 2024 年 1-6 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流 -212,626,456.64 76,429,593.57 30,635,791.73 186,202,287.09
量净额
投资活动产生的现金流 -39,214,859.64 -61,703,882.01 -151,741.19 -7,686,103.87
量净额
筹资活动产生的现金流 167,171,112.45 -27,728,296.63 -36,409,404.91 -152,619,868.76
量净额
现金及现金等价物净增 -84,670,033.39 -13,002,408.92 -5,922,007.57 25,896,314.46
加额
期末现金及现金等价物 38,243,233.10 122,913,266.49 135,915,675.41 141,837,682.98
余额
4、主要财务指标
项目 202