特瑞斯:2024年三季度报告

公告编号：2024-094
特瑞斯
证券代码 : 834014
特瑞斯能源装备股份有限公司
2024 年第三季度报告

第一节 重要提示
公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人许颉、主管会计工作负责人王粉萍及会计机构负责人（会计主管人员）王粉萍保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本季度报告未经会计师事务所审计。
本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 □是 √否
准确、完整
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否审计 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否

第二节 公司基本情况
一、 主要财务数据
单位：元
项目 报告期末 上年期末 报告期末比上年
（2024年9月30日） （2023年12月31日） 期末增减比例%
资产总计 1,258,963,964.75 1,368,592,161.98 -8.01%
归属于上市公司股东的净资产 793,034,095.05 780,116,558.43 1.66%
资产负债率%（母公司） 37.90% 43.81% -
资产负债率%（合并） 37.01% 43.00% -
项目 年初至报告期末 上年同期 年初至报告期末比上
（2024 年 1-9 月） （2023 年 1-9 月） 年同期增减比例%
营业收入 449,818,089.42 440,468,182.10 2.12%
归属于上市公司股东的净利润 40,152,039.80 40,224,694.98 -0.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 35,875,595.81 35,238,884.26 1.81%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -51,712,134.34 -77,076,845.94 32.91%
基本每股收益（元/股） 0.32 0.32 -
加权平均净资产收益率%（依据归属于 5.06% 5.26% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 4.52% 4.60% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期
（2024 年 7-9 月） （2023 年 7-9 月） 增减比例%
营业收入 162,904,292.65 175,574,932.04 -7.22%
归属于上市公司股东的净利润 15,661,340.19 19,093,342.96 -17.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 14,879,143.60 18,417,764.94 -19.21%
损益后的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -1,978,698.49 -4,328,270.70 54.28%
基本每股收益（元/股） 0.12 0.15 -20.00%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.99% 2.51% -
上市公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依据归属于 1.89% 2.42% -
上市公司股东的扣除非经常性损益后
的净利润计算）
财务数据重大变动原因：
√适用 □不适用

合并资产负债表项目 报告期末 变动幅度 变动说明
（2024 年 9 月 30 日）
主要系报告期内购买银
货币资金 114,124,531.70 -70.20% 行理财产品未到期及偿
还银行短期借款所致
交易性金融资产 100,000,000.00 100.00% 主要系报告期内购买银
行理财产品所致
主要系报告期内公司收
应收票据 12,125,502.00 45.58% 到四川油建、东方电气
等客户商业承兑汇票增
加所致
主要系报告期内收到客
应收款项融资 3,613,631.01 225.38% 户银行承兑汇票较上期
增加所致
其他应收款 10,512,009.68 30.02% 主要系报告期内投标保
证金增加所致
合同资产 18,652,734.21 45.46% 主要系报告期内已完工
项目质保金增加所致
一年内到期的非流动资 主要系报告期内客户一
产 5,403,537.67 92.05% 年之内到期的质保金增
加所致
主要系报告期内公司列
其他流动资产 213,297.41 -81.41% 支的待抵扣增值税减少
及待摊费用减少所致
主要系报告期内公司新
长期股权投资 8,000,000.00 100.00% 增对外长期股权投资所
致
主要系报告期内公司对
其他非流动金融资产 5,000,000.00 233.33% 常州创业投资合伙企业