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兰生股份:海通证券股份有限公司关于东浩兰生会展集团股份有限公司2024年度中期差异化分红事项之核查意见

公告时间:2024-10-28 18:05:32

海通证券股份有限公司
关于
东浩兰生会展集团股份有限公司
2024 年度中期差异化分红事项之
核查意见
独立财务顾问
2024 年 10 月

海通证券股份有限公司
关于东浩兰生会展集团股份有限公司
2024 年度中期差异化分红事项之核查意见
海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”、“独立财务顾问”或“本独立财务顾问”)作为东浩兰生会展集团股份有限公司(以下简称“兰生股份”、“上市公司”、“公司”)2020年度重大资产置换并发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问及持续督导机构(以下简称“本次交易”、“本次重大资产重组”),根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关法律法规和规范性文件要求,对上市公司2024年度中期差异化分红事项进行了核查,并发表意见如下:
一、 本次差异化分红的原因
(一)回购专用账户情况
公司于2024年2月7日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金回购公司股份。截至2024年5月6日回购期满,公司本次股份回购计划实施完毕,累计回购股份11,349,981股。
综上,截至本核查意见出具日前一交易日,公司回购至回购专用账户的股份为11,349,981股。
(二)法律法规
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定,“上市公司回购专用账户中的股份,不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和可转换公司债券等权利,不得质押和出借”。
因此,公司回购专用账户中的股份不参与本次利润分配。公司总的分红金额
以利润分配方案实施时的股权登记日公司享有利润分配权的股本总额为准。
基于上述情况,公司2024年度中期权益分派需实施差异化分派。
二、 本次差异化分红方案
根据公司2024年第一次临时股东会审议通过的《2024年度中期利润分配方案》,公司2024年度中期利润分配方案为:
向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税)。公司总股本735,533,549股,扣减公司回购专用证券账户股份11,349,981股后,以724,183,568股为基数,合计派发现金红利43,451,014.08元(含税)。现金分红占2024年上半年度合并报表中归属于上市公司所有者的净利润的52.86%。
三、 本次差异化分红的计算依据
公司总股本为735,533,549股,扣除回购专用账户中的股份11,349,981股,本次实际参与分配的股数为724,183,568股。以此为基数计算,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),拟派发现金股利43,451,014.08元(含税)。
公司将按以下公式计算除权除息开盘参考价:
除权(息)参考价格=(前一交易日收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)
根据公司2024年第一次临时股东会通过的利润分配方案,公司本次仅进行现金红利分配,无送股和转增分配。因此,公司流通股不会发生变化,流通股股份变动比例为0。
以本次差异化申请前一交易日(2024年10月11日)收盘价格7.18元/股计算:
根据实际分派计算的除权(息)参考价格=(前一交易日收盘价格-现金红利)÷(1+流通股份变动比例)=(7.18-0.06)÷(1+0.0)≈7.12元/股
虚拟分派的现金红利=(参与分配的股本总数×实际分派的每股现金红利)÷总股本=(724,183,568×0.06)÷735,533,549≈0.0591元/股
根据虚拟分派计算的除权(息)参考价格=(前一交易日收盘价格-虚拟分派
的现金红利)÷(1+虚拟流通股份变动比例)=(7.18-0.0591)÷(1+0)≈7.1209元/股
除权除息参考价格影响=|根据实际分派计算的除权除息参考价格—根据虚拟分派计算的除权除息参考价格|÷根据实际分派计算的除权除息参考价格=|7.12-7.1209|÷7.12≈0.0126%
根据计算结果,本次差异化权益分派对除权除息参考价格影响的绝对值在1%以下,影响较小。
四、 独立财务顾问的核查意见
经核查,独立财务顾问认为:公司本次差异化分红事项符合《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。
(本页以下无正文)

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